Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 3.420.659 |
| Posisi Saat Ini | 246 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Close Asset Management Ltd telah diungkapkan 246 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3.420.659 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Close Asset Management Ltd adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and CACI International Inc (US:CACI) . Posisi baru Close Asset Management Ltd meliputi CACI International Inc (US:CACI) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,43 | 12,6177 | 5,2408 | |
| 0,32 | 0,15 | 4,5223 | 4,5223 | |
| 0,40 | 0,11 | 3,1407 | 3,1407 | |
| 1,18 | 0,26 | 7,5869 | 1,1029 | |
| 1,93 | 0,17 | 4,9422 | 0,9563 | |
| 0,19 | 0,14 | 4,1157 | 0,9425 | |
| 0,51 | 0,08 | 2,3334 | 0,7635 | |
| 0,44 | 0,13 | 3,8791 | 0,6996 | |
| 0,61 | 0,05 | 1,5974 | 0,2764 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,8471 | 0,2629 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,01 | 0,4204 | -4,0763 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -2,8290 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,8462 | -2,8277 | |
| 0,66 | 0,12 | 3,3938 | -2,4497 | |
| 0,12 | 0,04 | 1,1469 | -1,9043 | |
| 1,23 | 0,21 | 6,1769 | -1,5366 | |
| 0,29 | 0,06 | 1,8551 | -1,2261 | |
| 0,46 | 0,08 | 2,2983 | -0,9299 | |
| 0,38 | 0,15 | 4,2647 | -0,4249 | |
| 4,64 | 0,06 | 1,8233 | -0,3418 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel 
.
28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
| Keamanan | Jenis | Rata-rata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portofolio (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,87 | 26,86 | 0,43 | 68,36 | 12,6177 | 5,2408 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,18 | -0,17 | 0,26 | 15,11 | 7,5869 | 1,1029 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 1,23 | 0,97 | 0,21 | -21,27 | 6,1769 | -1,5366 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 1,93 | 9,74 | 0,17 | 22,46 | 4,9422 | 0,9563 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,32 | 0,15 | 4,5223 | 4,5223 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,38 | 0,05 | 0,15 | -11,04 | 4,2647 | -0,4249 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,19 | 17,33 | 0,14 | 27,27 | 4,1157 | 0,9425 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,26 | -12,03 | 0,14 | -3,50 | 4,0516 | -0,0610 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,44 | 11,32 | 0,13 | 20,00 | 3,8791 | 0,6996 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,66 | -49,89 | 0,12 | -42,86 | 3,3938 | -2,4497 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,40 | 0,11 | 3,1407 | 3,1407 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 1,30 | 0,06 | 0,09 | 3,45 | 2,6315 | 0,1290 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,15 | -1,75 | 0,08 | 0,00 | 2,4779 | 0,0570 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,51 | 0,74 | 0,08 | 46,30 | 2,3334 | 0,7635 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,46 | -6,85 | 0,08 | -30,36 | 2,2983 | -0,9299 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,29 | -33,91 | 0,06 | -41,12 | 1,8551 | -1,2261 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -69,05 | 0,06 | -61,11 | 1,8462 | -2,8277 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 4,64 | -0,17 | 0,06 | -17,33 | 1,8233 | -0,3418 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,13 | 0,76 | 0,06 | -7,58 | 1,7829 | -0,1304 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -4,64 | 0,06 | -12,50 | 1,6649 | -0,1939 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,61 | 0,92 | 0,05 | 20,00 | 1,5974 | 0,2764 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | -6,74 | 0,05 | 6,52 | 1,4461 | 0,1032 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,27 | -15,05 | 0,05 | -2,04 | 1,4201 | -0,0135 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | -0,02 | 0,05 | -6,25 | 1,3418 | -0,0573 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 1,07 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,3007 | 0,1487 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,12 | -60,09 | 0,04 | -63,21 | 1,1469 | -1,9043 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -14,97 | 0,03 | -15,79 | 0,9586 | -0,1409 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,16 | -12,71 | 0,03 | 3,23 | 0,9530 | 0,0574 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 11,32 | 0,03 | 40,00 | 0,8471 | 0,2629 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | 1,97 | 0,03 | -7,14 | 0,7868 | -0,0245 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,08 | 15,39 | 0,03 | 38,89 | 0,7527 | 0,2230 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,64 | 0,02 | 5,56 | 0,5827 | 0,0563 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 1,84 | 0,02 | 18,75 | 0,5666 | 0,1033 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,27 | -7,98 | 0,02 | -5,00 | 0,5566 | -0,0460 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,27 | -18,82 | 0,02 | -10,00 | 0,5511 | -0,0431 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | -1,27 | 0,02 | -5,88 | 0,4803 | -0,0330 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,13 | -89,68 | 0,01 | -91,03 | 0,4204 | -4,0763 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | -4,75 | 0,01 | 7,69 | 0,4126 | 0,0269 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | -2,96 | 0,01 | -13,33 | 0,4064 | -0,0413 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | -1,71 | 0,01 | -7,69 | 0,3621 | -0,0256 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 37,50 | 0,3262 | 0,0711 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -31,85 | 0,01 | -27,27 | 0,2580 | -0,0806 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 1.462,46 | 0,01 | 0,2550 | 0,2432 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,12 | 0,38 | 0,01 | 14,29 | 0,2492 | 0,0375 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -7,49 | 0,01 | 0,00 | 0,2305 | 0,0259 | |||
| IP / International Paper Company | 0,17 | 628,66 | 0,01 | 600,00 | 0,2281 | 0,1930 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 23,45 | 0,01 | 133,33 | 0,2122 | 0,1095 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 9,15 | 0,01 | 20,00 | 0,1970 | 0,0369 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 3,12 | 0,01 | 20,00 | 0,1858 | 0,0148 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | -6,91 | 0,01 | -28,57 | 0,1623 | -0,0639 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 101,43 | 0,01 | 150,00 | 0,1524 | 0,0944 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,1519 | -0,0185 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | -5,99 | 0,01 | 0,00 | 0,1500 | -0,0079 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,1493 | -0,0164 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -0,89 | 0,00 | 33,33 | 0,1429 | 0,0521 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,1383 | 0,0166 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1335 | -0,0081 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 379,37 | 0,00 | 0,1168 | 0,0956 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -3,51 | 0,00 | -25,00 | 0,1104 | -0,0060 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,1093 | -0,0011 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,1069 | 0,0003 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | -0,0144 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -29,30 | 0,00 | -33,33 | 0,0874 | -0,0193 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0864 | 0,0120 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0107 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -24,16 | 0,00 | -33,33 | 0,0735 | -0,0348 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0721 | -0,0019 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0652 | 0,0140 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | -7,86 | 0,00 | 100,00 | 0,0619 | 0,0055 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0594 | 0,0146 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | -13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0588 | 0,0006 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -72,55 | 0,00 | -80,00 | 0,0575 | -0,1061 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0016 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0365 | 0,0044 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 0,0309 | 0,0022 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0301 | 0,0007 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -13,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0288 | -0,0047 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,72 | 0,00 | 0,0281 | 0,0056 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0030 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0026 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -31,76 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0108 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0025 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0253 | 0,0015 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | -99,15 | 0,00 | -100,00 | 0,0246 | -2,8290 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0243 | 0,0074 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0230 | 0,0018 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,0222 | 0,0034 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0013 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 0,0188 | 0,0010 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0006 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,0177 | 0,0028 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,0174 | -0,0011 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -2,30 | 0,00 | 0,0169 | 0,0036 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0016 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0004 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -41,54 | 0,00 | 0,0143 | -0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -74,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0139 | -0,0295 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0006 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | -0,0001 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -5,64 | 0,00 | 0,0129 | 0,0052 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | -0,0006 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0017 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | -0,33 | 0,00 | 0,0117 | -0,0019 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,0115 | 0,0006 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 219,78 | 0,00 | 0,0109 | 0,0087 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,0097 | 0,0004 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0016 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -54,66 | 0,00 | 0,0091 | -0,0052 | ||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,02 | 203,60 | 0,00 | 0,0089 | 0,0076 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0007 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0001 | ||||
| INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0072 | 0,0006 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,0064 | 0,0002 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -73,91 | 0,00 | 0,0063 | -0,0179 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | -0,0013 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -11,58 | 0,00 | 0,0061 | -0,0010 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,0060 | 0,0014 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,0060 | 0,0010 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0008 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0003 | ||||
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,02 | -38,66 | 0,00 | 0,0048 | -0,0031 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | -0,0006 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 0,0046 | 0,0008 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,0044 | -0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0010 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -20,47 | 0,00 | 0,0037 | -0,0009 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,0034 | 0,0020 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -10,11 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 969,55 | 0,00 | 0,0029 | 0,0026 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -9,47 | 0,00 | 0,0028 | -0,0000 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 0,0027 | 0,0017 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0020 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | ||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 34,78 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,0024 | 0,0016 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,44 | 0,00 | 0,0023 | -0,0015 | ||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,0020 | 0,0007 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0011 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | ||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | -29,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0007 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | 2.560,50 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -43,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0002 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -18,50 | 0,00 | 0,0008 | -0,0010 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||||
| ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -20,83 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,01 | 105,26 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -74,07 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CRCT / Cricut, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,70 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0082 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0014 | ||||
| BATL / Battalion Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRNR / Interactive Strength Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0012 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0009 | ||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -99,99 | 0,00 | 0,0000 | -0,0258 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
