Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 91.124.187
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Denali Structured Return Strategy Fund telah diungkapkan 69 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 91.124.187 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Denali Structured Return Strategy Fund adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .

Denali Structured Return Strategy Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
8,85 9,8820 9,8820
6,82 7,6105 7,6105
4,60 5,1399 5,1399
4,22 4,7153 4,7153
3,55 3,9622 3,9622
3,54 3,9488 3,9488
3,29 3,6758 3,6758
1,93 2,1515 2,1515
1,72 1,9196 1,9196
1,62 1,8135 1,8135
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
8,98 8,98 10,0222 -2,3120
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-05-30 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,98 5,02 8,98 5,02 10,0222 -2,3120
HFSA LLC / (N/A) 8,85 9,8820 9,8820
Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) 6,82 7,6105 7,6105
EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) 4,60 5,1399 5,1399
Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) 4,22 4,7153 4,7153
REVTEK RIM SPV / DBT (N/A) 3,55 3,9622 3,9622
Coroman LS LLC / LON (N/A) 3,54 3,9488 3,9488
Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) 3,29 3,6758 3,6758
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0,27 38,47 2,70 38,64 3,0176 0,2037
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 0,18 59,44 2,03 62,98 2,2718 0,4700
Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) 1,93 2,1515 2,1515
Coroman LS LLC / LON (N/A) 1,72 1,9196 1,9196
Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) 1,62 1,8135 1,8135
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,7335 1,7335
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,7319 1,7319
PFF 12M LLC / LON (N/A) 1,55 1,7309 1,7309
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,7298 1,7298
Bank of Orrick / (N/A) 1,52 1,6961 1,6961
Revere Specialty Finance REFD / (N/A) 1,51 1,6868 1,6868
Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) 1,44 1,6123 1,6123
Ivy Battery / LON (N/A) 1,21 1,3538 1,3538
Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) 1,18 1,3120 1,3120
VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) 1,17 1,3068 1,3068
PFF LLC / LON (N/A) 1,02 1,1412 1,1412
PFF 7 LLC / LON (N/A) 1,01 1,1316 1,1316
CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) 1,01 1,1244 1,1244
Delgatto Participation - Auro / (N/A) 1,00 1,1166 1,1166
Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) 0,96 1,0743 1,0743
Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) 0,95 1,0590 1,0590
Revere Specialty The Hill / (N/A) 0,94 1,0503 1,0503
Delgatto Participation - KWIAT / (N/A) 0,91 1,0161 1,0161
PFF LLC / LON (N/A) 0,77 0,8622 0,8622
IVY COOPER / LON (N/A) 0,76 0,8474 0,8474
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,76 0,8469 0,8469
Ivy Battery / LON (N/A) 0,76 0,8461 0,8461
Ivy Battery / LON (N/A) 0,76 0,8461 0,8461
Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) 0,75 0,8374 0,8374
Ivy Battery / LON (N/A) 0,61 0,6769 0,6769
Monroe Income Plus Corporation / (N/A) 0,51 0,5737 0,5737
IVY IRON / LON (N/A) 0,51 0,5648 0,5648
IVY AUTO / LON (N/A) 0,51 0,5647 0,5647
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,51 0,5646 0,5646
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,51 0,5641 0,5641
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,5641 0,5641
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,5641 0,5641
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,5641 0,5641
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,5641 0,5641
PFF LLC / LON (N/A) 0,50 0,5621 0,5621
Ivy Battery / LON (N/A) 0,40 0,4513 0,4513
Ivy Battery / LON (N/A) 0,40 0,4513 0,4513
Virage / (N/A) 0,34 0,3748 0,3748
IVY COOPER / LON (N/A) 0,30 0,3390 0,3390
IVY AUTO / LON (N/A) 0,30 0,3388 0,3388
IVY AUTO / LON (N/A) 0,30 0,3388 0,3388
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,30 0,3388 0,3388
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,30 0,3385 0,3385
Ivy Battery / LON (N/A) 0,30 0,3385 0,3385
Ivy Battery / LON (N/A) 0,30 0,3385 0,3385
IVY BATTERY / LON (N/A) 0,30 0,3356 0,3356
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,25 0,2821 0,2821
IVY AUTO / LON (N/A) 0,25 0,2798 0,2798
Delgatto Participation 1 / (N/A) 0,23 0,2512 0,2512
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,20 0,2256 0,2256
Ivy Battery / LON (N/A) 0,20 0,2256 0,2256
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0,15 0,1675 0,1675
Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) 0,10 0,1117 0,1117
Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) 0,06 0,0614 0,0614
XSP US 03/31/25 C589 / DE (N/A) 0,01 0,0063 0,0063
SPXW US 03/31/25 C5890 / DE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004