Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 1.637.476
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Evensky & Katz LLC telah diungkapkan 73 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1.637.476 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Evensky & Katz LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Posisi baru Evensky & Katz LLC meliputi Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IVOV) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,50 0,03 2,0026 1,5755
0,28 0,09 5,2302 1,4397
1,22 0,11 6,7969 0,8838
0,04 0,01 0,7407 0,6016
0,09 0,05 3,0546 0,1644
0,02 0,00 0,1321 0,0899
2,42 0,07 4,3868 0,0622
0,15 0,01 0,6972 0,0494
0,03 0,01 0,4103 0,0331
0,29 0,05 2,9720 0,0229
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,45 0,06 3,4183 -1,3384
0,01 0,00 0,2628 -0,3503
1,18 0,07 4,2202 -0,3385
8,78 0,21 12,7779 -0,2515
0,78 0,04 2,6268 -0,2045
1,39 0,19 11,4495 -0,1988
0,06 0,00 0,2752 -0,1910
0,29 0,02 1,4114 -0,1663
0,26 0,05 3,1991 -0,1500
0,77 0,05 3,3571 -0,1298
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 8,78 -2,67 0,21 7,73 12,7779 -0,2515
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 6,15 -2,74 0,19 9,14 11,6694 -0,1040
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,39 -2,44 0,19 8,09 11,4495 -0,1988
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,36 -1,19 0,13 8,62 7,7348 -0,0475
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 1,22 20,82 0,11 26,14 6,7969 0,8838
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,28 37,07 0,09 51,79 5,2302 1,4397
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 2,42 -0,66 0,07 10,94 4,3868 0,0622
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 1,18 1,54 0,07 2,99 4,2202 -0,3385
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,45 -23,52 0,06 -21,43 3,4183 -1,3384
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,77 -1,54 0,05 5,88 3,3571 -0,1298
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,26 -0,54 0,05 6,12 3,1991 -0,1500
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 -1,31 0,05 16,28 3,0546 0,1644
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,29 0,12 0,05 11,63 2,9720 0,0229
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,78 1,29 0,04 2,38 2,6268 -0,2045
JHMD / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Developed International ETF 0,91 -5,23 0,03 3,03 2,1317 -0,1250
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,50 383,99 0,03 433,33 2,0026 1,5755
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,49 1,95 0,02 0,00 1,5033 -0,1149
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,29 -3,40 0,02 0,00 1,4114 -0,1663
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF 0,55 -0,65 0,02 6,25 1,0716 -0,0605
0LO7 / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 -2,08 0,01 0,00 0,8886 -0,0845
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 -0,88 0,01 0,00 0,7879 -0,0829
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,04 429,40 0,01 500,00 0,7407 0,6016
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,15 7,36 0,01 22,22 0,6972 0,0494
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 -1,57 0,01 14,29 0,5216 -0,0018
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 1,56 0,01 20,00 0,4103 0,0331
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,27 -9,34 0,01 -14,29 0,3988 -0,0836
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,12 -2,03 0,00 0,00 0,3028 -0,0281
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,11 -8,75 0,00 0,00 0,2904 -0,0306
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,06 -41,94 0,00 -33,33 0,2752 -0,1910
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -57,38 0,00 -55,56 0,2628 -0,3503
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,72 0,00 0,00 0,2577 -0,0135
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 -1,08 0,00 0,00 0,2405 -0,0144
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,25 0,00 0,00 0,2064 0,0021
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 -22,31 0,00 -25,00 0,2046 -0,0789
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,08 0,00 50,00 0,2001 0,0012
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 -4,28 0,00 50,00 0,1856 -0,0050
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 5,90 0,00 0,00 0,1729 -0,0055
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 -0,05 0,00 0,00 0,1439 -0,0024
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,05 -12,40 0,00 0,00 0,1347 -0,0357
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,02 242,07 0,00 0,1321 0,0899
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,07 -30,03 0,00 0,00 0,1297 -0,0651
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 -13,41 0,00 0,00 0,1259 -0,0327
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 -3,63 0,00 -50,00 0,1213 -0,0143
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -15,35 0,00 -50,00 0,1122 -0,0331
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 -51,16 0,00 -66,67 0,1052 -0,1092
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,04 0,45 0,00 0,00 0,1042 -0,0046
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 5,14 0,00 0,00 0,0992 0,0082
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -2,13 0,00 0,00 0,0928 -0,0052
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -4,76 0,00 0,00 0,0730 -0,0073
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,33 0,00 0,0619 -0,0042
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -1,19 0,00 0,0586 -0,0004
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -5,26 0,00 0,0570 -0,0027
JHEM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF 0,03 0,96 0,00 0,0554 0,0003
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,32 0,00 0,0482 -0,0019
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,89 0,00 0,0373 -0,0030
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -3,49 0,00 0,0351 -0,0014
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 1,03 0,00 0,0315 -0,0027
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -2,56 0,00 0,0262 -0,0012
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 10,92 0,00 0,0253 0,0004
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 16,72 0,00 0,0237 0,0035
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,78 0,00 0,0167 -0,0013
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -21,12 0,00 0,0144 -0,0058
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,67 0,00 0,0136 0,0002
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,00 0,0130 -0,0006
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -53,41 0,00 0,0080 -0,0108
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -9,04 0,00 0,0071 -0,0011
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -48,92 0,00 0,0066 -0,0061
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0059 -0,0004
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -13,97 0,00 0,0057 -0,0010
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,0054 0,0054
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,44 0,00 0,0054 -0,0003
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,25 0,00 0,0040 -0,0002
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 0,31 0,00 0,0014 -0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000