Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 377.486.198
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC telah diungkapkan 22 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 377.486.198 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Evergreen Advisors, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Posisi baru Evergreen Advisors, LLC meliputi Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
1,44 38,28 10,1398 -1,0386
0,56 46,81 12,4011 -0,5745
0,54 32,48 8,6040 -0,5012
0,65 29,93 7,9275 -0,3572
0,17 18,47 4,8939 -0,0460
0,00 0,73 0,1927 -0,0218
0,01 0,90 0,2374 -0,0218
0,00 0,26 0,0679 -0,0067
0,00 0,21 0,0559 -0,0057
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-04 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6,17 -1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,42 -1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 -1,25 46,81 0,15 12,4011 -0,5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 -4,95 10,1398 -1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 -1,66 32,48 -0,98 8,6040 -0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 -0,3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 -0,67 18,47 3,81 4,8939 -0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -4,28 0,90 -3,97 0,2374 -0,0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,93 0,73 -5,83 0,1927 -0,0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -34,57 0,26 -4,48 0,0679 -0,0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0559 -0,0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0531 0,0531