Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 398.670.799
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MSA Advisors, LLC telah diungkapkan 28 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 398.670.799 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas MSA Advisors, LLC adalah Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru MSA Advisors, LLC meliputi Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .

MSA Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,03 4,91 1,2324 1,2324
0,02 16,33 4,0949 1,0980
0,04 19,22 4,8210 0,9331
0,02 17,08 4,2833 0,6616
0,19 28,02 7,0278 0,6335
0,10 12,60 3,1597 0,6023
0,03 9,05 2,2688 0,3088
0,08 14,97 3,7539 0,2382
0,17 8,89 2,2299 0,1710
0,02 0,51 0,1287 0,1287
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,34 31,53 7,9078 -0,8987
0,10 21,54 5,4032 -0,7232
0,12 74,25 18,6249 -0,6481
0,12 0,48 0,1207 -0,1035
0,00 1,95 0,4888 -0,0400
0,92 129,98 32,6037 -0,0371
0,02 0,82 0,2058 -0,0114
0,00 0,23 0,0579 -0,0069
0,00 0,24 0,0606 -0,0017
0,01 0,20 0,0490 -0,0008
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,92 -1,56 129,98 1,99 32,6037 -0,0371
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -10,67 74,25 -1,33 18,6249 -0,6481
SBUX / Starbucks Corporation 0,34 -1,85 31,53 -8,32 7,9078 -0,8987
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,19 -3,14 28,02 12,22 7,0278 0,6335
AAPL / Apple Inc. 0,10 -2,51 21,54 -9,95 5,4032 -0,7232
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -4,45 19,22 26,61 4,8210 0,9331
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -5,71 17,08 20,76 4,2833 0,6616
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 16,33 39,52 4,0949 1,0980
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -3,98 14,97 9,02 3,7539 0,2382
DIS / The Walt Disney Company 0,10 0,00 12,60 26,15 3,1597 0,6023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 9,05 18,19 2,2688 0,3088
TPG / TPG Inc. 0,17 0,00 8,89 10,57 2,2299 0,1710
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 4,91 1,2324 1,2324
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 2,25 20,85 0,5642 0,0874
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,95 -5,62 0,4888 -0,0400
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,19 10,51 0,2982 0,0227
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,95 13,43 0,2374 0,0236
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,82 -3,30 0,2058 -0,0114
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,51 0,1287 0,1287
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,50 12,05 0,1260 0,0110
BODI / The Beachbody Company, Inc. 0,12 -0,07 0,48 -45,03 0,1207 -0,1035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 15,58 0,1024 0,0117
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,35 45,80 0,0872 0,0261
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 -0,82 0,0606 -0,0017
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,73 0,0579 -0,0069
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 0,20 0,0506 0,0506
S / SentinelOne, Inc. 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0490 -0,0008
AGEN / Agenus Inc. 0,01 0,05 0,0115 0,0115
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SATL / Satellogic Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RENB / Renovaro Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000