Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 202.174.768
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

New Perspectives, Inc telah diungkapkan 36 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 202.174.768 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas New Perspectives, Inc adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . Posisi baru New Perspectives, Inc meliputi Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , .

New Perspectives, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,16 10,17 5,0287 2,8628
0,31 25,53 12,6290 0,5007
0,02 4,52 2,2337 0,3209
0,00 0,22 0,1081 0,1081
0,00 0,21 0,1018 0,1018
0,00 0,76 0,3739 0,0696
0,00 0,35 0,1710 0,0444
0,00 0,49 0,2442 0,0357
0,00 0,80 0,3944 0,0345
0,00 0,43 0,2144 0,0188
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,06 12,26 6,0657 -1,0241
0,05 26,58 13,1472 -0,8225
0,77 56,23 27,8119 -0,5216
0,01 2,28 1,1264 -0,3522
0,04 8,20 4,0543 -0,2047
0,03 1,32 0,6530 -0,1536
0,51 25,44 12,5854 -0,1313
0,00 1,46 0,7210 -0,1311
0,00 0,86 0,4230 -0,0605
0,00 1,24 0,6114 -0,0594
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,77 -4,20 56,23 5,89 27,8119 -0,5216
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -13,70 26,58 1,53 13,1472 -0,8225
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,31 1,80 25,53 12,34 12,6290 0,5007
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,51 6,81 25,44 6,77 12,5854 -0,1313
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,27 1,14 14,82 7,46 7,3303 -0,0288
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 -14,67 12,26 -7,70 6,0657 -1,0241
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,16 136,60 10,17 150,52 5,0287 2,8628
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -2,66 8,20 2,69 4,0543 -0,2047
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 7,08 4,52 25,98 2,2337 0,3209
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,92 2,50 3,94 1,2389 -0,0467
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,02 2,28 -17,80 1,1264 -0,3522
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,7210 -0,1311
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,03 -16,30 1,32 -12,64 0,6530 -0,1536
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,24 -1,67 0,6114 -0,0594
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -1,27 1,23 9,34 0,6083 0,0085
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,86 -5,63 0,4230 -0,0605
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,80 18,25 0,3944 0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,07 0,76 32,46 0,3739 0,0696
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,57 -5,13 0,2838 -0,0389
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,91 0,49 26,41 0,2442 0,0357
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,45 -6,20 0,2250 -0,0338
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 17,59 0,2220 0,0183
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,43 18,31 0,2144 0,0188
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,35 45,57 0,1710 0,0444
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,33 11,68 0,1612 0,0057
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 10,68 0,1543 0,0039
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 2,30 0,1539 -0,0084
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,65 0,1536 -0,0113
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,29 -2,68 0,1438 -0,0155
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,28 11,07 0,1392 0,0042
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 0,00 0,27 9,50 0,1313 0,0017
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,49 0,1271 -0,0259
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 8,07 0,1196 0,0004
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 -4,35 0,1092 -0,0136
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1081 0,1081
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1018 0,1018
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000