Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 6.019.131
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity telah diungkapkan 10 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6.019.131 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity adalah Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,06 1,42 23,0038 23,0038
0,70 11,2996 11,2996
0,53 8,5387 8,5387
0,50 8,1056 8,1056
0,40 6,5440 6,5440
0,40 6,4787 6,4787
0,25 4,0528 4,0528
0,20 3,2396 3,2396
0,19 3,0062 3,0062
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,14 1,44 23,3088 -1,3963
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-05-29 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,14 0,00 1,44 0,21 23,3088 -1,3963
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,06 1,42 23,0038 23,0038
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,70 11,2996 11,2996
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,53 8,5387 8,5387
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NT05) 0,50 8,1056 8,1056
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,40 6,5440 6,5440
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,40 6,4787 6,4787
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 4,0528 4,0528
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NY99) 0,20 3,2396 3,2396
S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) 0,19 3,0062 3,0062