Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 704.345.290
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF telah diungkapkan 64 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 704.345.290 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Posisi baru ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF meliputi Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
43,97 43,97 6,6963 6,6963
0,07 16,73 2,5474 2,0785
0,01 17,43 2,6541 1,9203
0,05 15,25 2,3229 1,8846
0,13 22,33 3,4001 1,8232
0,07 13,14 2,0016 1,7144
0,03 19,10 2,9085 1,4736
0,09 17,01 2,5911 1,4345
0,03 10,71 1,6315 1,3694
0,16 10,55 1,6064 1,2384
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,03 11,27 1,7157 -1,2736
0,00 0,00 -1,1783
0,07 6,00 0,9138 -0,8962
0,16 33,94 5,1683 -0,8175
0,00 0,00 -0,7986
0,06 15,39 2,3444 -0,7121
0,02 5,40 0,8227 -0,3224
0,01 2,48 0,3780 -0,2432
0,00 0,00 -0,1571
0,00 0,00 -0,1284
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-06-20 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 43,97 43,97 6,6963 6,6963
AAPL / Apple Inc. 0,16 -6,37 33,94 -15,69 5,1683 -0,8175
PM / Philip Morris International Inc. 0,13 103,74 22,33 163,11 3,4001 1,8232
MA / Mastercard Incorporated 0,04 15,38 22,05 13,85 3,3584 0,4781
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 3,60 21,15 9,91 3,2209 0,3594
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 52,04 19,96 63,64 3,0404 1,2263
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 76,82 19,10 97,92 2,9085 1,4736
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 232,54 17,43 253,20 2,6541 1,9203
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 29,83 17,32 42,31 2,6381 0,8279
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,09 115,82 17,01 118,76 2,5911 1,4345
ZS / Zscaler, Inc. 0,07 375,20 16,73 430,65 2,5474 2,0785
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 -2,34 16,65 0,33 2,5355 0,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,04 126,61 16,24 94,25 2,4736 1,2302
APP / AppLovin Corporation 0,06 2,78 15,39 -25,11 2,3444 -0,7121
VRSN / VeriSign, Inc. 0,05 305,32 15,25 546,82 2,3229 1,8846
TEAM / Atlassian Corporation 0,07 181,88 15,00 109,79 2,2851 1,2215
CL / Colgate-Palmolive Company 0,16 67,73 14,99 78,35 2,2825 1,0328
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 44,15 14,96 35,19 2,2788 0,6328
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,29 44,44 14,67 23,00 2,2341 0,4606
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 73,78 14,58 63,09 2,2205 0,8911
ABNB / Airbnb, Inc. 0,12 135,92 14,29 119,28 2,1761 1,2071
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 163,76 13,86 132,34 2,1107 1,2237
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 691,52 13,14 1.118,07 2,0016 1,7144
DASH / DoorDash, Inc. 0,07 63,61 12,60 67,14 1,9193 0,7980
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 74,07 12,57 87,54 1,9145 0,9177
INTU / Intuit Inc. 0,02 53,02 12,15 59,62 1,8508 0,7187
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 3,59 12,01 -2,03 1,8295 0,0060
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 19,45 11,28 18,50 1,7177 0,3023
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -35,95 11,27 -43,96 1,7157 -1,2736
AMGN / Amgen Inc. 0,04 100,48 10,74 104,34 1,6363 0,8544
UI / Ubiquiti Inc. 0,03 651,28 10,71 507,95 1,6315 1,3694
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 -6,35 10,59 13,49 1,6130 0,2251
RBLX / Roblox Corporation 0,16 351,78 10,55 326,35 1,6064 1,2384
NTNX / Nutanix, Inc. 0,15 240,55 10,52 240,30 1,6026 1,1427
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,07 184,92 10,50 161,58 1,5991 1,0021
ROL / Rollins, Inc. 0,18 213,47 10,02 261,86 1,5261 1,1142
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 2,29 9,56 5,22 1,4564 0,1047
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 618,91 7,59 554,70 1,1556 0,9832
WSO / Watsco, Inc. 0,02 169,66 7,46 159,10 1,1365 0,7082
GEN / Gen Digital Inc. 0,24 191,09 6,32 179,84 0,9619 0,6263
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -2,39 6,27 -1,03 0,9543 0,0128
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 6,17 0,9390 0,9390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -42,82 6,00 -50,70 0,9138 -0,8962
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 172,01 5,84 131,35 0,8901 0,5144
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -18,40 5,40 -29,86 0,8227 -0,3224
AGX / Argan, Inc. 0,03 -21,08 5,12 -11,67 0,7795 -0,0821
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 74,05 5,09 53,76 0,7749 0,2827
MCO / Moody's Corporation 0,01 2,87 4,80 -6,68 0,7318 -0,0338
HRB / H&R Block, Inc. 0,07 15,64 4,48 26,23 0,6824 0,1545
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 -9,52 4,36 -5,03 0,6640 -0,0188
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 108,63 4,27 77,38 0,6509 0,2926
POOL / Pool Corporation 0,01 166,45 4,15 126,97 0,6319 0,3600
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 132,54 4,01 93,26 0,6110 0,3022
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,12 373,21 3,92 320,39 0,5968 0,4581
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 1,13 3,88 -3,72 0,5914 -0,0085
DBX / Dropbox, Inc. 0,10 29,08 2,92 14,64 0,4447 0,0659
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 560,04 2,90 938,35 0,4412 0,3667
BOX / Box, Inc. 0,09 -12,27 2,86 -17,98 0,4363 -0,0830
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -43,70 2,48 -40,58 0,3780 -0,2432
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,04 3,60 2,42 21,49 0,3686 0,0724
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 0,55 1,57 7,63 0,2384 0,0221
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -10,41 0,90 -20,21 0,1377 -0,0309
WING / Wingstop Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1284
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7986
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0870
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1019
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0983
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1783
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1571