Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 328.261.030
Posisi Saat Ini 164
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Umpqua Bank telah diungkapkan 164 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 328.261.030 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Umpqua Bank adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Posisi baru Umpqua Bank meliputi Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Umpqua Bank - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,04 20,59 6,0167 0,9096
0,14 11,49 3,3577 0,7725
0,08 12,16 3,5539 0,6660
0,00 1,94 0,5659 0,3951
0,01 1,09 0,3171 0,3171
0,01 3,62 1,0567 0,3063
0,04 9,22 2,6927 0,3037
0,06 3,39 0,9913 0,2819
0,00 1,25 0,3667 0,2599
0,04 4,45 1,3010 0,2122
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,00 0,31 0,0904 -1,0645
0,02 12,50 3,6528 -1,0508
0,06 13,22 3,8630 -0,9617
0,12 14,47 4,2272 -0,7695
0,03 2,67 0,7800 -0,4360
0,00 0,44 0,1283 -0,4291
0,00 1,44 0,4201 -0,2940
0,06 2,48 0,7236 -0,2729
0,05 2,54 0,7433 -0,2713
0,02 2,92 0,8531 -0,2477
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 5,39 20,59 39,43 6,0167 0,9096
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,12 0,35 14,47 0,12 4,2272 -0,7695
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,22 7,84 13,73 24,13 4,0106 0,1867
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,23 13,22 -5,24 3,8630 -0,9617
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,22 9,07 13,15 21,41 3,8423 0,0970
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -17,15 12,50 -8,09 3,6528 -1,0508
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -1,35 12,16 45,65 3,5539 0,6660
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,14 39,63 11,49 53,71 3,3577 0,7725
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 15,70 9,22 33,40 2,6927 0,3037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 4,27 8,64 17,58 2,5250 -0,0167
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -4,58 6,53 10,00 1,9095 -0,1450
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 -10,06 4,46 2,48 1,3045 -0,2021
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 2,98 4,45 41,42 1,3010 0,2122
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,09 4,07 -0,02 1,1894 -0,2186
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,07 4,02 15,95 1,1748 -0,0244
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,40 3,84 -0,78 1,1223 -0,2161
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 1,19 3,68 17,70 1,0748 -0,0061
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 33,28 3,62 66,71 1,0567 0,3063
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -2,17 3,61 10,55 1,0562 -0,0746
CVX / Chevron Corporation 0,02 7,20 3,58 -1,78 1,0459 -0,2146
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 4,49 3,54 -1,86 1,0346 -0,2128
V / Visa Inc. 0,01 -1,16 3,46 0,00 1,0108 -0,1856
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,06 67,49 3,39 65,38 0,9913 0,2819
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,00 2,92 -8,29 0,8531 -0,2477
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 4,42 2,87 14,12 0,8388 -0,0312
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -1,81 2,79 17,39 0,8148 -0,0066
URI / United Rentals, Inc. 0,00 1,38 2,73 28,04 0,7967 0,0603
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,28 2,69 19,74 0,7852 0,0090
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,47 2,67 -5,25 0,7812 -0,1946
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -23,43 2,67 -24,09 0,7800 -0,4360
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,13 2,64 30,79 0,7708 0,0733
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,56 2,60 18,81 0,7605 0,0028
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 12,37 2,55 -3,74 0,7446 -0,1711
GIS / General Mills, Inc. 0,05 0,00 2,54 -13,33 0,7433 -0,2713
DE / Deere & Company 0,00 -0,98 2,53 7,35 0,7383 -0,0755
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -9,47 2,48 -14,06 0,7236 -0,2729
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 6,13 2,47 -4,42 0,7213 -0,1718
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -4,11 2,45 14,61 0,7155 -0,0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 6,40 2,44 16,12 0,7117 -0,0136
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,68 2,37 2,77 0,6932 -0,1050
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,05 2,33 7,82 0,6814 -0,0665
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,38 2,29 -1,12 0,6697 -0,1317
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 7,99 2,27 10,12 0,6646 -0,0497
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 36,44 2,27 45,11 0,6636 0,1223
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,07 2,22 43,96 0,6479 0,1150
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,81 2,18 35,67 0,6380 0,0814
MS / Morgan Stanley 0,01 4,24 2,04 26,11 0,5955 0,0366
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 4,82 1,98 3,55 0,5795 -0,0830
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 253,57 1,94 292,70 0,5659 0,3951
ABT / Abbott Laboratories 0,01 14,40 1,87 15,06 0,5470 -0,0159
PSA / Public Storage 0,01 11,41 1,86 8,27 0,5434 -0,0506
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 60,87 1,85 70,39 0,5398 0,1647
ALL / The Allstate Corporation 0,01 3,53 1,79 -3,29 0,5243 -0,1174
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 10,29 1,69 62,31 0,4934 0,1335
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -5,96 1,69 16,09 0,4933 -0,0097
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,22 1,62 7,88 0,4722 -0,0459
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -16,14 1,62 -6,97 0,4722 -0,1285
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -4,86 1,54 14,40 0,4505 -0,0154
ADBE / Adobe Inc. 0,00 14,59 1,51 14,19 0,4610 0,0028
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,14 1,49 6,30 0,4342 -0,0491
PSX / Phillips 66 0,01 1,84 1,45 7,23 0,4246 -0,0441
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,07 1,44 10,34 0,4213 -0,0305
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 26,74 1,44 37,27 0,4210 0,0582
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,34 1,44 -30,38 0,4201 -0,2940
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 1,43 1,35 0,4175 -0,0699
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,54 1,35 18,37 0,3937 -0,0001
ACN / Accenture plc 0,00 2,92 1,34 0,07 0,4069 -0,0548
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 5,86 1,27 13,66 0,3721 -0,0153
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,48 1,26 5,60 0,3695 -0,0448
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 150,38 1,25 307,14 0,3667 0,2599
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 4,49 1,25 26,69 0,3662 0,0239
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -3,32 1,25 -12,39 0,3640 -0,1275
CB / Chubb Limited 0,00 14,74 1,23 6,33 0,3585 -0,0404
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -1,58 1,19 0,59 0,3479 -0,0614
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 17,15 1,17 1,12 0,3433 -0,0583
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -1,19 1,12 -0,80 0,3272 -0,0630
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,90 1,11 -6,74 0,3236 -0,0872
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,09 0,3171 0,3171
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,54 1,08 24,74 0,3168 0,0162
WMT / Walmart Inc. 0,01 15,39 1,01 27,69 0,2952 0,0214
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 1,00 -1,38 0,2920 -0,0586
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -3,00 0,92 0,87 0,2698 -0,0467
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,24 0,92 5,29 0,2679 -0,0330
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 17,15 0,91 36,83 0,2672 0,0361
AXP / American Express Company 0,00 12,94 0,83 33,23 0,2426 0,0268
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 10,86 0,82 11,49 0,2383 -0,0148
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,33 0,80 10,18 0,2342 -0,0173
ORCL / Oracle Corporation 0,00 13,06 0,80 90,02 0,2338 0,0879
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,60 0,79 9,15 0,2302 -0,0194
C / Citigroup Inc. 0,01 -18,82 0,78 -2,13 0,2284 -0,0478
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 226,54 0,78 289,50 0,2278 0,1586
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 42,97 0,77 92,04 0,2258 0,0865
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 22,15 0,77 21,26 0,2250 0,0051
PLD / Prologis, Inc. 0,01 17,84 0,72 12,77 0,2116 -0,0107
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -9,10 0,71 -1,25 0,2083 -0,0412
VST / Vistra Corp. 0,00 12,64 0,70 82,38 0,2059 0,0723
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,18 0,67 19,12 0,1969 0,0013
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -13,69 0,65 13,39 0,1907 -0,0084
MA / Mastercard Incorporated 0,00 21,91 0,64 25,10 0,1865 0,0101
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -3,87 0,63 -8,35 0,1830 -0,0534
COP / ConocoPhillips 0,01 -14,94 0,61 -22,38 0,1775 -0,0933
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,60 14,86 0,1741 -0,0051
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -12,48 0,59 9,43 0,1731 -0,0140
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,57 0,1668 0,1668
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 22,30 0,56 21,08 0,1645 0,0034
CCJ / Cameco Corporation 0,01 35,01 0,56 136,71 0,1640 0,0818
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -57,80 0,56 -50,92 0,1636 -0,2304
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,56 24,50 0,1635 0,0081
FDX / FedEx Corporation 0,00 -8,30 0,56 -10,18 0,1626 -0,0517
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,55 4,79 0,1599 -0,0209
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 52,96 0,52 70,49 0,1520 0,0462
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 31,38 0,52 39,14 0,1517 0,0226
MCK / McKesson Corporation 0,00 87,70 0,50 102,03 0,1454 0,0602
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,49 12,16 0,1432 -0,0080
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 16,82 0,48 53,18 0,1408 0,0319
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,14 0,48 -6,43 0,1403 -0,0374
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -18,12 0,47 7,99 0,1382 -0,0135
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 26,63 0,45 42,45 0,1325 0,0223
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 35,94 0,44 25,64 0,1290 0,0074
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -71,57 0,44 -72,81 0,1283 -0,4291
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,30 0,43 22,60 0,1269 0,0042
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,43 0,1251 0,1251
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.761,45 0,42 19,10 0,1241 0,0008
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 22,90 0,42 16,80 0,1241 -0,0015
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 19,22 0,40 26,60 0,1155 0,0072
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 16,97 0,39 20,37 0,1140 0,0018
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 -4,72 0,38 -3,83 0,1102 -0,0256
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 14,46 0,37 0,00 0,1075 -0,0197
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 31,06 0,37 42,80 0,1075 0,0185
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,36 0,1110 0,1110
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 33,74 0,36 33,96 0,1049 0,0119
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 35,83 0,35 73,53 0,1035 0,0328
HON / Honeywell International Inc. 0,00 18,22 0,33 34,14 0,0977 0,0113
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 21,83 0,33 26,34 0,0970 0,0062
NUE / Nucor Corporation 0,00 1,39 0,33 18,05 0,0956 -0,0005
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,32 0,0949 0,0949
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 17,36 0,31 1,29 0,0920 -0,0155
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,31 16,79 0,0916 -0,0014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -84,24 0,31 -90,75 0,0904 -1,0645
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -57,90 0,30 -58,69 0,0885 -0,1643
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 32,58 0,30 23,46 0,0878 0,0035
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -9,19 0,29 12,79 0,0851 -0,0043
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,26 0,0835 -0,0001
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 19,86 0,28 16,12 0,0822 -0,0018
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,28 -1,41 0,0816 -0,0166
MDT / Medtronic plc 0,00 -2,28 0,27 -3,89 0,0797 -0,0182
DHR / Danaher Corporation 0,00 -4,58 0,27 -6,55 0,0794 -0,0212
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,27 23,85 0,0790 0,0033
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,27 0,0782 0,0782
DOW / Dow Inc. 0,01 -61,58 0,26 -68,08 0,0750 -0,2026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,23 0,0749 -0,0111
CME / CME Group Inc. 0,00 -11,20 0,25 -7,72 0,0735 -0,0208
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,0728 0,0728
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,25 0,0725 0,0725
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,25 0,0721 0,0721
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,24 0,0699 0,0699
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -2,13 0,24 -0,84 0,0687 -0,0135
RTX / RTX Corporation 0,00 -7,35 0,23 1,75 0,0678 -0,0114
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -20,08 0,23 -10,67 0,0662 -0,0213
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,22 0,0641 0,0641
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0632 0,0632
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,21 0,0624 0,0624
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,0606 0,0606
GERN / Geron Corporation 0,01 0,00 0,01 -13,33 0,0041 -0,0014
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000