Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 428.063
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Valicenti Advisory Services Inc telah diungkapkan 73 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 428.063 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Valicenti Advisory Services Inc adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Posisi baru Valicenti Advisory Services Inc meliputi Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Valicenti Advisory Services Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,05 0,03 6,2925 1,0981
0,06 0,00 0,9613 0,9613
0,05 0,01 3,3848 0,9552
0,01 0,00 0,7092 0,7092
0,05 0,00 0,5693 0,5693
0,05 0,01 1,7007 0,4959
0,07 0,01 2,4606 0,4309
0,12 0,03 6,3542 0,2793
0,06 0,02 3,8410 0,2540
0,01 0,00 0,9676 0,2401
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,11 0,02 5,3214 -1,0744
0,05 0,01 1,5355 -0,4019
0,13 0,01 1,4750 -0,4006
0,06 0,01 1,9808 -0,3973
0,01 0,00 0,9704 -0,3243
0,02 0,01 2,1146 -0,3111
0,21 0,01 2,1695 -0,3055
0,02 0,01 1,1748 -0,1930
0,08 0,01 1,2405 -0,1862
0,03 0,00 1,0494 -0,1677
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,32 -0,29 0,03 10,34 7,5407 0,0203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,15 0,03 17,39 6,3542 0,2793
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,64 0,03 30,00 6,2925 1,0981
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,84 0,02 -8,33 5,3214 -1,0744
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,27 0,02 23,08 3,8410 0,2540
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 -0,78 0,02 15,38 3,5072 -0,0389
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,76 0,01 7,69 3,4995 0,1447
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,25 1,92 0,01 7,69 3,4483 -0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -6,85 0,01 55,56 3,3848 0,9552
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,60 0,17 0,01 16,67 3,3173 0,0239
WMT / Walmart Inc. 0,13 -4,44 0,01 0,00 3,0281 -0,1035
RTX / RTX Corporation 0,08 2,28 0,01 22,22 2,5774 0,0612
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -3,38 0,01 42,86 2,4606 0,4309
VZ / Verizon Communications Inc. 0,21 1,15 0,01 0,00 2,1695 -0,3055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,21 0,01 0,00 2,1146 -0,3111
V / Visa Inc. 0,03 0,80 0,01 0,00 2,0917 -0,1629
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 -0,73 0,01 14,29 2,0574 0,1329
GLW / Corning Incorporated 0,16 5,70 0,01 14,29 2,0191 0,1887
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,12 0,01 -11,11 1,9808 -0,3973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 6,59 0,01 75,00 1,7007 0,4959
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -0,94 0,01 -14,29 1,5355 -0,4019
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -24,34 0,01 -14,29 1,4750 -0,4006
NEM / Newmont Corporation 0,10 -2,97 0,01 25,00 1,3594 0,0816
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,09 0,80 0,01 0,00 1,2769 -0,0631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,67 0,01 0,00 1,2405 -0,1862
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 2,12 0,01 0,00 1,2031 -0,1248
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -0,61 0,01 0,00 1,1748 -0,1930
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,21 0,00 0,00 1,0494 -0,1677
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 1,26 0,00 -20,00 0,9704 -0,3243
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -7,46 0,00 100,00 0,9676 0,2401
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 0,00 0,9613 0,9613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 1,04 0,00 0,00 0,9295 0,0851
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,44 0,00 0,00 0,9006 -0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,18 0,00 50,00 0,8802 0,1288
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,17 -0,87 0,00 0,00 0,8707 0,0054
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 0,24 0,00 0,00 0,8688 0,0158
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -1,56 0,00 0,00 0,8506 -0,0736
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,88 0,00 0,00 0,8218 -0,1371
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,52 0,00 50,00 0,7824 0,0449
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,37 0,00 0,00 0,7676 -0,0084
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 -0,57 0,00 0,00 0,7469 -0,1642
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,7092 0,7092
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -0,41 0,00 0,00 0,7032 -0,1053
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,48 0,00 0,00 0,6034 0,0829
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 3,34 0,00 0,00 0,5693 -0,1255
TRP / TC Energy Corporation 0,05 0,00 0,5693 0,5693
ROL / Rollins, Inc. 0,04 5,71 0,00 0,00 0,5483 0,0016
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,06 -0,41 0,00 100,00 0,5424 0,0397
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,16 0,00 100,00 0,4705 0,0138
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -3,18 0,00 -50,00 0,4560 -0,0688
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -2,52 0,00 0,00 0,4340 -0,0615
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,03 -1,46 0,00 0,00 0,4161 -0,0023
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 1,50 0,00 0,00 0,4023 -0,0045
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 -1,99 0,00 0,00 0,3633 -0,0222
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,07 0,00 0,00 0,3221 -0,0291
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -2,74 0,00 0,00 0,2922 -0,0462
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 20,27 0,00 0,2850 0,0415
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,30 0,00 0,00 0,2539 -0,0078
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2138 0,0271
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 4,94 0,00 0,1827 -0,0194
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1801 0,0055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,02 0,00 0,1717 -0,0433
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -2,03 0,00 0,1353 0,0049
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -5,13 0,00 0,1327 -0,0221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1091 0,0152
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,31 0,00 0,1082 -0,0001
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,81 0,00 0,1047 0,0049
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0862 0,0019
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,0656 -0,0028
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,00 0,0607 0,0075
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,0593 -0,0276
TGT / Target Corporation 0,00 -1,39 0,00 0,0575 -0,0104
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,0519 0,0519
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000