Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 540.004.212
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wooster Corthell Wealth Management, Inc. telah diungkapkan 64 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 540.004.212 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Wooster Corthell Wealth Management, Inc. adalah Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Posisi baru Wooster Corthell Wealth Management, Inc. meliputi iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,27 22,32 4,1331 4,1331
0,20 10,08 1,8658 1,8658
0,11 29,55 5,4728 1,0787
0,07 7,30 1,3527 0,6281
0,48 108,20 20,0365 0,4963
0,05 5,66 1,0484 0,4691
0,11 24,93 4,6158 0,4180
0,02 1,61 0,2979 0,1324
0,02 1,60 0,2956 0,1098
0,17 7,38 1,3665 0,0881
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,34 9,05 1,6756 -2,6458
0,38 22,74 4,2106 -1,3545
0,19 5,03 0,9322 -0,6676
0,13 6,34 1,1747 -0,5371
0,07 8,77 1,6244 -0,5369
0,16 13,07 2,4203 -0,2806
0,09 8,83 1,6360 -0,2231
2,01 44,45 8,2311 -0,2047
0,02 2,48 0,4592 -0,1537
0,01 2,72 0,5043 -0,1181
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,48 1,43 108,20 13,29 20,0365 0,4963
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 -0,74 50,48 9,76 9,3480 -0,0616
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,01 -3,51 44,45 7,80 8,2311 -0,2047
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,33 0,56 44,21 11,30 8,1876 0,0599
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,11 27,18 29,55 37,61 5,4728 1,0787
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 13,68 24,93 21,48 4,6158 0,4180
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,38 -16,98 22,74 -16,41 4,2106 -1,3545
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,27 22,32 4,1331 4,1331
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 -1,29 14,42 10,70 2,6701 0,0054
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,45 -1,14 13,67 8,07 2,5318 -0,0565
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,16 -2,38 13,07 -1,00 2,4203 -0,2806
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 0,00 12,84 11,00 2,3770 0,0110
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,20 10,08 1,8658 1,8658
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,34 -56,82 9,05 -57,16 1,6756 -2,6458
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 -2,89 8,83 -2,77 1,6360 -0,2231
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,07 -17,63 8,77 -16,96 1,6244 -0,5369
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -1,38 8,01 7,87 1,4828 -0,0360
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,17 -0,51 7,38 18,10 1,3665 0,0881
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,07 106,38 7,30 106,27 1,3527 0,6281
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,13 -24,67 6,34 -24,18 1,1747 -0,5371
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,05 100,00 5,66 99,96 1,0484 0,4691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -4,48 5,30 5,55 0,9820 -0,0460
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,10 0,00 5,09 2,21 0,9419 -0,0763
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,19 -34,83 5,03 -35,63 0,9322 -0,6676
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -0,65 3,80 8,57 0,7039 -0,0124
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -3,65 3,78 -2,22 0,7006 -0,0911
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -0,05 3,32 5,70 0,6144 -0,0278
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,25 2,79 10,41 0,5168 -0,0003
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 0,00 2,77 12,02 0,5126 0,0069
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,08 2,72 -10,49 0,5043 -0,1181
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -17,91 2,48 -17,23 0,4592 -0,1537
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,05 -2,25 2,25 -2,13 0,4173 -0,0538
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -0,11 1,81 16,13 0,3348 0,0163
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -3,25 1,64 6,49 0,3039 -0,0112
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 98,91 1,61 99,01 0,2979 0,1324
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 75,68 1,60 75,77 0,2956 0,1098
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,19 1,40 27,75 0,2601 0,0351
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -11,51 1,36 4,13 0,2522 -0,0155
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,84 1,32 12,18 0,2440 0,0037
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,15 1,29 32,27 0,2392 0,0394
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -1,50 1,28 6,50 0,2368 -0,0089
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 21,92 1,28 35,93 0,2362 0,0441
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 19,52 1,16 33,72 0,2145 0,0373
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,12 1,12 5,08 0,2069 -0,0106
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -0,11 1,05 45,68 0,1937 0,0467
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -8,50 1,02 1,79 0,1898 -0,0162
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,86 -8,81 0,1592 -0,0336
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,48 0,85 3,03 0,1572 -0,0115
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,81 0,85 26,80 0,1569 0,0201
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 12,46 0,79 6,59 0,1469 -0,0054
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -5,58 0,70 8,15 0,1302 -0,0030
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,66 1,22 0,1227 -0,0113
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -3,78 0,64 3,88 0,1191 -0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,13 0,57 28,38 0,1057 0,0146
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,50 -6,40 0,0921 -0,0167
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0,00 -22,95 0,49 -22,68 0,0910 -0,0391
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 28,89 0,46 46,30 0,0844 0,0207
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,29 0,46 43,53 0,0843 0,0193
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,32 -14,40 0,0584 -0,0170
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0527 0,0527
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,27 10,53 0,0506 -0,0001
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 15,97 0,27 16,16 0,0493 0,0024
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 -7,98 0,0449 -0,0090
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,23 1,81 0,0418 -0,0036
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000