Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 2.642.570.972
Posisi Saat Ini 146
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cercano Management LLC telah diungkapkan 146 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2.642.570.972 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Cercano Management LLC adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , XPO, Inc. (US:XPO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Posisi baru Cercano Management LLC meliputi Linde plc (US:LIN) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , Global X Funds - Global X Copper Miners ETF (US:COPX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .

Cercano Management LLC - Nilai Portofolio
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Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
IAU / iShares Gold Trust 0,50 40,38 1,4455 1,2786
LLY / Eli Lilly and Company 0,14 153,09 5,4800 1,1127
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,64 30,06 1,0759 1,0180
LIN / Linde plc 0,04 15,74 0,5955 0,5955
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 15,60 0,5903 0,5903
NVDA / NVIDIA Corporation 0,63 116,78 4,1801 0,5122
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 35,15 1,2582 0,5086
BSX / Boston Scientific Corporation 0,15 14,68 0,5254 0,5047
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 14,78 0,5290 0,5038
DHR / Danaher Corporation 0,06 12,87 0,4608 0,4608
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
MSFT / Microsoft Corporation 0,54 294,64 11,1498 -1,4997
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,53 102,38 3,6649 -0,8712
UNP / Union Pacific Corporation 1,13 260,61 9,3284 -0,6530
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,40 0,0143 -0,4568
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,00 -0,4319
TIC / TIC Solutions, Inc. 2,90 29,34 1,0503 -0,4298
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,10 14,17 0,5073 -0,2837
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 -0,2819
QXO / QXO, Inc. 10,82 208,64 7,4682 -0,2622
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 29,94 1,0717 -0,2383
13F dan Pengajuan Dana

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28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 ΔNilai
(%)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,54 -14,85 294,64 -10,75 11,1498 -1,4997
XPO / XPO, Inc. 1,95 0,00 264,48 5,14 9,4671 -0,1715
UNP / Union Pacific Corporation 1,13 2,22 260,61 0,04 9,3284 -0,6530
QXO / QXO, Inc. 10,82 2,18 208,64 3,41 7,4682 -0,2622
LLY / Eli Lilly and Company 0,14 -4,64 153,09 34,31 5,4800 1,1127
NVDA / NVIDIA Corporation 0,63 22,04 116,78 21,99 4,1801 0,5122
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,53 -14,36 102,38 -13,52 3,6649 -0,8712
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 14,15 99,68 2,60 3,5680 -0,1544
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,25 0,00 58,06 5,12 2,0783 -0,0379
IAU / iShares Gold Trust 0,50 731,02 40,38 827,07 1,4455 1,2786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,39 0,00 38,99 4,65 1,3955 -0,0319
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,06 6,90 38,04 9,43 1,3617 0,0297
CEG / Constellation Energy Corporation 0,10 0,00 35,65 7,35 1,2761 0,0037
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 98,60 35,15 79,66 1,2582 0,5086
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1,39 0,00 34,61 0,04 1,2390 -0,0867
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,64 1.889,47 30,06 1.890,46 1,0759 1,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 18,68 30,02 13,46 1,0744 0,0608
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -14,42 29,94 -12,43 1,0717 -0,2383
TIC / TIC Solutions, Inc. 2,90 0,00 29,34 -24,04 1,0503 -0,4298
MCO / Moody's Corporation 0,06 0,00 29,31 7,21 1,0490 0,0017
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 1,47 28,12 30,64 1,0641 0,2394
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 0,00 27,19 7,37 0,9734 0,0030
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,02 2,73 0,9671 -0,0406
BKSY / BlackSky Technology Inc. 1,24 0,00 23,32 -6,95 0,8349 -0,1255
COF / Capital One Financial Corporation 0,09 53,07 22,92 74,51 0,8204 0,3172
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 0,00 21,70 6,28 0,7767 -0,0055
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,15 0,00 21,37 8,62 0,8085 0,0549
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,07 14,01 21,32 6,70 0,7631 -0,0025
BA / The Boeing Company 0,09 75,04 19,76 76,08 0,7073 0,2773
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 0,00 19,69 28,85 0,7047 0,1193
AAPL / Apple Inc. 0,06 -20,38 17,63 -14,99 0,6310 -0,1635
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,24 0,00 16,61 1,64 0,5947 -0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,00 15,90 2,15 0,5692 -0,0272
LIN / Linde plc 0,04 15,74 0,5955 0,5955
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 15,60 0,5903 0,5903
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 0,00 15,14 -0,37 0,5419 -0,0403
SHM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,31 0,00 15,08 -0,48 0,5397 -0,0408
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 2.307,16 14,78 2.142,64 0,5290 0,5038
BSX / Boston Scientific Corporation 0,15 2.690,12 14,68 2.628,07 0,5254 0,5047
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,10 0,00 14,52 4,42 0,5196 -0,0130
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,10 34,40 14,17 -31,35 0,5073 -0,2837
NAUT / Nautilus Biotechnology, Inc. 7,17 0,00 13,99 130,81 0,5007 0,2685
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 0,00 13,95 1,85 0,4995 -0,0255
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,40 0,00 13,75 -0,32 0,4921 -0,0363
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 0,00 13,20 2,41 0,4725 -0,0214
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,13 0,00 12,91 21,37 0,4620 0,0546
DHR / Danaher Corporation 0,06 12,87 0,4608 0,4608
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 745,33 12,39 980,80 0,4434 0,3995
BAC / Bank of America Corporation 0,22 0,00 12,17 6,62 0,4355 -0,0018
AON / Aon plc 0,03 10,71 0,3834 0,3834
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 0,00 10,69 -1,21 0,3826 -0,0319
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,62 0,00 10,32 13,70 0,3694 0,0216
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,22 0,00 9,42 -1,71 0,3374 -0,0300
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,12 0,00 9,32 -9,10 0,3336 -0,0592
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,10 0,00 8,70 -15,40 0,3294 -0,0648
FLKR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE South Korea ETF 0,26 0,00 8,45 18,74 0,3025 0,0298
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 882,47 8,22 734,86 0,2941 0,2563
GRAB / Grab Holdings Limited 1,60 7,98 0,2858 0,2858
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,05 -12,44 7,98 -2,60 0,2855 -0,0283
WMT / Walmart Inc. 0,07 408,83 7,73 450,11 0,2767 0,2228
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,11 7,72 0,2920 0,2920
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 0,00 6,81 -11,20 0,2437 -0,0501
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,15 100,00 6,65 0,09 0,2379 -0,0165
URI / United Rentals, Inc. 0,01 3.451,43 6,04 2.917,50 0,2161 0,2084
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,12 0,00 5,82 -23,61 0,2082 -0,0836
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,05 -15,21 5,26 -28,05 0,1883 -0,0918
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 4,46 1,73 0,1598 -0,0083
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 4,46 4,90 0,1595 -0,0032
INSW / International Seaways, Inc. 0,09 4,14 0,1481 0,1481
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 3,85 2,50 0,1377 -0,0061
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 0,00 3,62 2,40 0,1297 -0,0059
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,40 0,00 3,46 0,58 0,1238 -0,0079
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,06 0,00 3,04 0,23 0,1087 -0,0074
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 0,00 2,51 3,80 0,0899 -0,0028
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,47 2,40 0,0885 -0,0040
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,47 0,34 0,0526 -0,0035
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 1,43 0,0543 0,0543
HAFN / Hafnia Limited 0,26 1,43 0,0510 0,0510
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,08 0,00 1,42 -6,99 0,0509 -0,0077
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,37 1,11 0,0491 -0,0029
PSX / Phillips 66 0,01 1,36 0,0486 0,0486
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,25 20,00 0,0447 0,0048
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,03 0,00 1,06 5,46 0,0381 -0,0006
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 0,00 1,02 -0,20 0,0363 -0,0026
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 900,00 0,97 -21,81 0,0347 -0,0128
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,81 -14,88 0,0291 -0,0075
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,75 25,50 0,0270 0,0039
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,74 25,68 0,0266 0,0039
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,69 0,00 0,0246 -0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,62 -5,50 0,0221 -0,0030
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,61 -6,71 0,0219 -0,0032
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,59 0,0211 0,0211
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -74,25 0,59 -70,42 0,0210 -0,0549
LINDE PLC / CALL (G54950903) Call 0,00 0,59 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,54 5,10 0,0192 -0,0004
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,51 18,56 0,0183 0,0018
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,50 -0,59 0,0180 -0,0014
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,50 11,88 0,0179 0,0007
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,49 -0,80 0,0177 -0,0014
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,45 -1,95 0,0162 -0,0015
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,45 9,44 0,0162 0,0004
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,45 -2,59 0,0162 -0,0016
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,41 -5,52 0,0147 -0,0020
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,41 -2,84 0,0147 -0,0015
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,41 -1,45 0,0146 -0,0012
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -96,22 0,40 -96,75 0,0143 -0,4568
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 11,80 0,0143 0,0006
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,39 6,32 0,0139 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,37 -7,27 0,0133 -0,0021
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,37 -1,62 0,0131 -0,0012
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,36 10,56 0,0128 0,0004
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,35 15,74 0,0127 0,0010
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -93,28 0,35 -91,50 0,0126 -0,1457
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,35 -1,41 0,0125 -0,0011
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,10 0,00 0,34 158,33 0,0129 0,0078
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -8,99 0,33 20,30 0,0117 0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,33 -6,59 0,0117 -0,0017
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,32 4,21 0,0115 -0,0003
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,31 -4,05 0,0110 -0,0013
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,31 19,46 0,0110 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -23,80 0,30 -24,68 0,0106 -0,0045
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,29 0,0105 0,0105
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,28 -2,41 0,0102 -0,0010
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,28 0,71 0,0101 -0,0007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,27 6,61 0,0098 -0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,28 0,0091 -0,0001
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,25 -0,79 0,0090 -0,0007
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,25 -12,01 0,0089 -0,0019
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -95,86 0,25 -96,13 0,0089 -0,2378
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,25 8,81 0,0094 0,0007
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -7,78 0,25 -2,76 0,0089 -0,0009
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,24 0,0088 0,0088
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,24 2,16 0,0085 -0,0004
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,24 16,34 0,0084 0,0006
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,24 -2,89 0,0084 -0,0009
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,23 8,88 0,0084 0,0001
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,93 0,0083 -0,0009
HAL / Halliburton Company 0,01 0,23 0,0082 0,0082
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,10 0,0081 -0,0001
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,95 0,0079 -0,0009
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,93 0,0078 -0,0005
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,21 0,0080 0,0080
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0075 -0,0009
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,20 0,0073 0,0073
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0077 0,0077
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,20 0,0077 0,0077
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0101
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JHX / James Hardie Industries plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLM / SLM Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QXO INC / PUT (82846H955) Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2819
XPO / XPO, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1208
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4319