Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 55.874.449
Posisi Saat Ini 29
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A telah diungkapkan 29 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 55.874.449 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Capgemini SE (CH:CAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . Posisi baru TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A meliputi Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,01 5,05 9,0538 3,7965
0,01 1,14 2,0360 2,0360
4,25 1,93 3,4661 1,2286
0,01 3,12 5,5989 1,0647
0,00 0,57 1,0271 1,0271
0,00 3,19 5,7242 0,8646
0,66 0,66 1,1832 0,7899
0,01 1,93 3,4544 0,5892
0,01 2,32 4,1640 0,5863
0,01 2,51 4,5066 0,5280
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,00 0,00 -2,9053
0,16 1,46 2,6207 -2,7899
0,01 2,07 3,7114 -0,9242
0,02 1,40 2,5072 -0,6766
0,02 1,09 1,9608 -0,4397
0,01 0,70 1,2558 -0,3561
0,02 2,41 4,3269 -0,1459
0,01 1,10 1,9649 -0,1424
0,00 1,68 3,0177 -0,1384
0,03 1,90 3,4057 -0,1117
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2024-05-24 untuk periode pelaporan 2024-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 ΔNilai
(%)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -14,92 5,05 55,24 9,0538 3,7965
CAP / Capgemini SE 0,02 -17,56 3,54 -9,22 6,3521 0,0439
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,32 3,19 6,19 5,7242 0,8646
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,79 3,12 11,30 5,5989 1,0647
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -16,07 3,05 -7,01 5,4711 0,1671
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -17,09 2,99 -7,23 5,3582 0,1509
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 -17,07 2,51 2,11 4,5066 0,5280
EVO / Evolution AB (publ) 0,02 -16,37 2,41 -12,83 4,3269 -0,1459
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,39 2,38 -1,08 4,2625 0,3796
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,07 2,32 4,88 4,1640 0,5863
ALC / Alcon Inc. 0,03 -16,81 2,24 -12,04 4,0067 -0,0999
GLOB / Globant S.A. 0,01 -14,93 2,07 -27,82 3,7114 -0,9242
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,25 20,56 1,93 39,67 3,4661 1,2286
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,92 1,93 8,69 3,4544 0,5892
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,03 -14,88 1,90 -12,73 3,4057 -0,1117
INTU / Intuit Inc. 0,00 -17,12 1,68 -13,82 3,0177 -0,1384
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,05 -17,45 1,54 -11,14 2,7608 -0,0404
GRF / Greiffenberger AG 0,16 -16,96 1,46 -56,33 2,6207 -2,7899
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,88 1,40 -29,04 2,5072 -0,6766
CAE / CAE Inc. 0,06 -3,55 1,31 -7,69 2,3453 0,0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,14 2,0360 2,0360
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,05 1,14 1,70 2,0349 0,2301
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,87 1,10 -15,95 1,9649 -0,1424
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,62 1,09 -26,40 1,9608 -0,4397
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,02 -14,88 0,86 -12,84 1,5343 -0,0512
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,28 0,70 -29,79 1,2558 -0,3561
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,66 171,18 0,66 171,60 1,1832 0,7899
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -14,88 0,58 -5,06 1,0439 0,0518
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,57 1,0271 1,0271
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9053