Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 6.132.610
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A telah diungkapkan 34 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6.132.610 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A adalah RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . Posisi baru VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A meliputi Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,00 0,10 1,5560 1,5560
0,00 0,30 4,7985 1,2769
0,00 0,20 3,1185 1,0037
0,01 0,36 5,6759 0,9224
0,01 0,18 2,7862 0,9120
0,00 0,19 3,0170 0,8883
0,00 0,21 3,3968 0,7915
0,01 0,14 2,2343 0,7120
0,01 0,11 1,8089 0,7103
0,00 0,12 1,8564 0,6808
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portofolio % ΔPortofolio %
0,00 0,17 2,6228 -0,7908
0,00 0,17 2,7005 -0,7474
0,00 0,20 3,2299 -0,6298
0,00 0,12 1,9352 -0,5461
0,00 0,13 2,0236 -0,4915
0,00 0,17 2,6576 -0,3888
0,02 0,09 1,4748 -0,3801
0,00 0,09 1,3998 -0,3454
0,00 0,11 1,6999 -0,2795
0,00 0,06 1,0029 -0,2504
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2023-11-21 untuk periode pelaporan 2023-09-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 ΔNilai
(%)		 Portofolio
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RLXXF / RELX PLC 0,01 4,11 0,36 5,92 5,6759 0,9224
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,95 0,33 -6,48 5,2621 0,2666
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 1,44 0,33 -4,13 5,1563 0,3906
ALC / Alcon Inc. 0,00 2,67 0,32 -3,93 5,0422 0,3916
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,47 0,30 20,80 4,7985 1,2769
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,30 0,30 -2,27 4,7872 0,4352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,95 0,28 -5,14 4,3902 0,2821
EDEN / Edenred SE 0,00 -2,30 0,22 -8,47 3,4233 0,1060
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,67 0,21 15,68 3,3968 0,7915
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 13,48 0,21 2,49 3,2715 0,4429
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -8,92 0,20 -25,91 3,2299 -0,6298
RACE / Ferrari N.V. 0,00 8,79 0,20 -1,50 3,1292 0,3112
ACN / Accenture plc 0,00 31,35 0,20 30,67 3,1185 1,0037
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,22 0,19 25,83 3,0170 0,8883
EXPGF / Experian plc 0,01 53,85 0,18 31,58 2,7862 0,9120
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,13 0,17 -30,61 2,7005 -0,7474
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,49 0,17 4,35 2,6760 0,4079
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,35 0,17 -22,69 2,6576 -0,3888
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,46 0,17 -32,10 2,6228 -0,7908
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -19,46 2,3637 -0,2416
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,28 0,14 -8,33 2,2785 0,0860
UBSG / UBS Group AG 0,01 6,12 0,14 30,56 2,2343 0,7120
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -18,67 2,1537 -0,1831
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,23 0,13 -29,05 2,0236 -0,4915
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 -8,50 0,12 -30,68 1,9352 -0,5461
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 22,58 0,12 40,96 1,8564 0,6808
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 44,95 0,11 46,15 1,8089 0,7103
H11 / Halma plc 0,00 -6,91 0,11 -23,57 1,6999 -0,2795
AMP / Amplifon S.p.A. 0,00 0,10 1,5560 1,5560
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,27 0,09 -29,55 1,4748 -0,3801
SIKA / Sika AG 0,00 -20,23 0,09 -29,03 1,3998 -0,3454
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,99 0,08 -23,76 1,2336 -0,1899
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,65 0,06 -29,21 1,0029 -0,2504
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -15,07 0,9850 -0,0518