Laporan Arus Kas (TTM)
Industria de Diseño Textil, S.A. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | 6.225 | 6.754 | 6.710 | 6.674 | 7.887 | 8.667 | 8.688 | 9.288 | 8.587 | 9.232 |
| Mengubah (%) | 8,50 | -0,65 | -0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | -7,55 | 7,51 | |
| % Arus Kas | 174,63 | -1.791,51 | -340,07 | -456,81 | 513,14 | 599,38 | -708,65 | -1.486,08 | -1.057,51 | -834,72 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | 1.386 | -3.253 | -4.565 | -3.504 | -1.223 | -1.709 | -3.877 | -3.288 | -2.469 | -3.215 |
| Mengubah (%) | -334,67 | 40,33 | -23,24 | -65,10 | 39,74 | 126,86 | -15,19 | -24,91 | 30,21 | |
| % Arus Kas | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | -79,57 | -118,19 | 316,23 | 526,08 | 304,06 | 290,69 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | -4.061 | -3.909 | -4.186 | -4.614 | -5.029 | -5.473 | -6.006 | -6.607 | -6.884 | -7.075 |
| Mengubah (%) | -3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | 4,19 | 2,77 | |
| % Arus Kas | -113,92 | 1.036,87 | 212,17 | 315,81 | -327,20 | -378,49 | 489,89 | 1.057,12 | 847,78 | 639,69 |
| Arus Kas | 3.565 | -377 | -1.973 | -1.461 | 1.537 | 1.446 | -1.226 | -625 | -812 | -1.106 |
| Mengubah (%) | -110,58 | 423,40 | -25,96 | -205,20 | -5,92 | -184,79 | -49,02 | 29,92 | 36,21 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
