0Y7S / Johnson Controls International plc (LSE) - Perkiraan, Target Harga, Estimasi, Prediksi

Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Johnson Controls International plc. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.

Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:

• Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
• Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
• Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.

Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.

Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.

Mengapa Penilaian Analis Penting?

Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.

Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.

Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?

Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.

Bagaimana Cara Menggunakan Penilaian Analis?

Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.

Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.

Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.

Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?

Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.

Penilaian analis memberi tahu investor bagaimana perasaan analis tertentu terhadap harga saham selama periode waktu tertentu (biasanya 12 hingga 18 bulan). Analis dapat menerbitkan atau memperbarui penilaian kapan saja. Namun, analis sering kali memberikan penilaian saat perusahaan melaporkan laba kuartalnya.

Memahami Penilaian Analis

Beli atau Beli dengan Keyakinan Tinggi: Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan akan mengungguli pasar selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Oleh karena itu, investor dapat mempertimbangkan untuk memulai posisi baru atau menambah posisi yang sudah ada. Penilaian ini serupa dengan Overweight atau Outperform.

Tahan : Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan memiliki kinerja yang sejalan dengan pasar yang lebih luas selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Investor yang memiliki saham mungkin ingin mempertahankan posisinya tetapi tidak menambahnya. Hal ini juga menandakan bahwa investor yang tidak memiliki saham mungkin ingin menunggu sebelum terlibat dengan saham tersebut. Peringkat ini mirip dengan Netral, Equal Weight, atau Market Perform.

Jual atau Jual dengan Keyakinan Tinggi: Penilaian ini berarti suatu saham kemungkinan akan berkinerja buruk di pasar dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Investor harus mempertimbangkan untuk menjual seluruh atau sebagian posisinya. Trader akan sering melihat ini sebagai sinyal untuk menjual suatu saham. Peringkat ini mirip dengan Underweight atau Underperform.

Mengapa Penilaian Analis Penting

Rekomendasi analis sangat berpengaruh bagi investor karena analis memiliki akses terhadap informasi perusahaan, termasuk manajemen senior, yang tidak dimiliki investor ritel. Analis juga melakukan analisis fundamental yang sulit dilakukan oleh investor individu secara independen.

Melihat bagaimana rekomendasi analis bergerak dari waktu ke waktu adalah cara yang baik untuk menentukan sentimen secara keseluruhan. Namun, selain penilaian itu sendiri, investor harus mempertimbangkan berapa banyak analis yang meliput suatu saham. Investor dapat memberi bobot lebih pada opini konsensus ketika lebih banyak analis yang meliput saham.

Perkiraan pendapatan tahunan Johnson Controls International plc di 2030-09-30 adalahMM. )

Memahami riwayat pendapatan perusahaan memberi investor gambaran tentang potensi pertumbuhannya. Pertumbuhan pendapatan adalah prediktor yang kuat terhadap pertumbuhan laba. Perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatannya sambil mempertahankan biaya operasionalnya tetap memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnisnya atau dikembalikan kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian kembali saham.

Namun, investor harus berhati-hati sebelum berinvestasi pada perusahaan yang pendapatannya meningkat tetapi menunjukkan laba yang menurun atau tidak menguntungkan. Dalam beberapa kasus, ini hanyalah kasus sebuah perusahaan muda yang masih dalam tahap pertumbuhan awal. Namun jika ini adalah perusahaan yang sudah matang, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah mendasar lainnya.

Bagaimana Menafsirkan Perkiraan Pendapatan?

Fintel memberi Anda proyeksi pendapatan untuk saham-saham yang mencakup 10 tahun antara tahun 2020 dan 2030. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil pada masa depan, Anda bisa lebih yakin dengan keputusan Anda untuk membeli atau menjual saham. Apalagi, ketika Anda melihat perusahaan dengan catatan pendapatan yang terus meningkat.

Perkiraan laba tahunan Johnson Controls International plc di 2030-09-30 adalah per saham.

Salah satu bagian dari penilaian analis adalah perkiraan laba (yaitu laba) untuk kuartal saat ini dan/atau kuartal mendatang. Pengukuran yang diberikan adalah laba per saham (EPS). EPS adalah metrik yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan yang diwakili oleh satu lembar saham selama periode tertentu (biasanya 3 bulan).

Perhitungan Laba per Saham (EPS)

Untuk memahami perhitungan EPS, Anda harus memahami laba bersih. Pendapatan bersih adalah jumlah uang perusahaan yang tersisa setelah dikurangi biaya dan pajak yang sesuai dari pendapatannya.

Rumus EPS adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar (yaitu, tersedia untuk dibeli). Sebagai contoh:

Perusahaan A mempunyai laba bersih sebesar $100 juta dan 40 juta saham beredar. Perhitungan EPS-nya sebagai berikut:

100.000.000/40.000.000 = $2,50 per saham

Cara menggunakan EPS dalam Analisis Saham

EPS adalah metrik penting untuk Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk membeli suatu saham. Bagaimanapun, perusahaan dengan EPS yang tinggi adalah perusahaan yang produktif dan menghasilkan pendapatan melebihi biaya operasionalnya.

Namun, ini bukan satu-satunya metrik yang harus Anda gunakan. Metrik seperti price-to-earnings (P/E) dan debt-to-equity (D/E) menambah perspektif tambahan tentang kesehatan perusahaan.

Anda juga harus membandingkan EPS suatu perusahaan dengan perusahaan di sektornya. Namun, ketika Anda melakukannya, ketahuilah bahwa EPS berbeda dan lebih penting daripada laba bersih itu sendiri. Anda mungkin melihat perusahaan yang laba bersihnya meningkat. Namun jika saham beredarnya juga meningkat, maka EPS-nya mungkin akan datar atau bahkan turun.

Perkiraan EBITDA tahunan sebesar Johnson Controls International plc di 2030-09-30 adalahMM.

EBIDTA adalah akronim yang merupakan singkatan dari earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Analis dan investor memperhatikan EBITDA karena EBITDA menghilangkan item-item yang harus dilaporkan perusahaan di neracanya namun tidak berdampak signifikan pada bisnisnya. Berikut penjelasan arti setiap bagian akronimnya:

Minat: Bunga pinjaman dan laba dapat berubah berdasarkan strategi keuangan perusahaan dan, dalam hal apa pun, bukan merupakan bagian dari aktivitas intinya.

Pajak: Pajak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat mendistorsi persepsi profitabilitas perusahaan.

Penyusutan: Ini memperhitungkan perkiraan penyusutan aset berwujud dan barang tidak berwujud dari investasi perusahaan. Namun, karena investasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan potensi keuntungan perusahaan, maka investasi tersebut bukanlah indikator yang baik untuk mengetahui profitabilitas perusahaan saat ini.

Amortisasi: Ini menunjukkan penghapusan biaya awal suatu aset secara bertahap. Hal ini berbeda dengan penyusutan karena biasanya digunakan pada aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual (misalnya paten, hak cipta, dan lainnya)

EBITDA vs Laba Bersih

Laba bersih adalah sisa laba yang dimiliki perusahaan setelah menutupi biaya operasionalnya. Namun, laba bersih mencakup hal-hal yang tidak termasuk dalam EBITDA. Itu sebabnya sebagian besar analis lebih memilih EBITDA karena lebih mencerminkan kesehatan bisnis inti perusahaan.

Perkiraan EBIT tahunan sebesar Johnson Controls International plc di 2030-09-30 adalahMM.

EBIT adalah akronim yang merupakan singkatan dari earnings before interest and taxes. Analis menggunakan EBIT untuk mengukur kinerja perusahaan karena menghilangkan biaya pajak dan biaya struktur modal yang memengaruhi laba. Hal ini tidak berdampak signifikan terhadap bisnis perusahaan.

Bunga: Bunga pinjaman dan pendapatan dapat berubah berdasarkan strategi keuangan perusahaan dan, dalam hal apa pun, bukan merupakan bagian dari aktivitas intinya.

Pajak: Pajak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat mendistorsi persepsi profitabilitas perusahaan.

CATATAN: EBIT terkadang identik dengan pendapatan operasional. Namun, dalam beberapa kasus, pendapatan operasional tidak mencakup keuntungan atau kerugian dari aktivitas non-inti.

EBIT vs. EBITDA

EBITDA juga menghapus depresiasi dan amortisasi dari pendapatan perusahaan:

Penyusutan: Ini memperhitungkan perkiraan penyusutan aset berwujud dan barang tidak berwujud dari investasi perusahaan. Namun karena investasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan potensi keuntungan perusahaan, maka investasi tersebut bukanlah indikator yang baik untuk mengetahui profitabilitas perusahaan saat ini.

Amortisasi: Ini menunjukkan penghapusan biaya awal suatu aset secara bertahap. Hal ini berbeda dengan penyusutan karena biasanya digunakan pada aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual (misalnya paten, hak cipta, dan lainnya)