EMPR Analisis Keuangan Saham - Empress Royalty Corp. (TSXV) Stock

Ringkasan

Empress Royalty Corp. adalah perusahaan streaming dan royalti logam mulia yang berbasis di Kanada yang berfokus pada penyediaan portofolio investasi emas dan perak yang terdiversifikasi kepada investor. Didirikan dengan perspektif global, perusahaan ini bertujuan untuk memanfaatkan kemitraan strategis dan hubungan industri yang luas untuk mengamankan investasi utama dalam proyek pertambangan di seluruh dunia. Proyek-proyek utama dalam portofolio Empress Royalty mencakup proyek Emas Manica di Mozambik dan Tambang Emas Sierra Antapite di Peru. Melalui usaha ini dan usaha lainnya, Empress Royalty berusaha untuk menghasilkan pendapatan melalui saluran investasi yang hemat biaya sambil memastikan operasi yang berkelanjutan di tambang kemitraannya, sehingga memberikan nilai bagi para pemangku kepentingannya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan komunitas sasarannya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar 12,56 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar 5,51 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar 3,59 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	12,56	5,51	3,59
2025-03-31	9,80	3,73	1,98
2024-12-31	8,02	2,60	1,01
2024-09-30	6,41	1,50	-0,60
2024-06-30	3,97	-0,84	-2,89
2024-03-31	3,74	-1,00	-2,84
2023-12-31	3,52	-1,00	-2,93
2023-09-30	3,30	-1,23	-2,51
2023-06-30	2,63	-1,31	-2,62
2023-03-31	2,14	-1,67	-3,12
2022-12-31	1,83	-1,98	-3,38
2022-09-30	1,20	-2,19	-3,36
2022-06-30	0,92	-2,58	-3,35
2022-03-31	0,60	-2,89	-3,34
2021-12-31	0,17	-3,00	-3,20
2021-09-30	0,07	-2,53	-3,68
2021-06-30		-2,43	-3,30
2020-09-30		-0,56	-0,52

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar 7,07 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar 0,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 sebesar -3,40 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	7,07	0,00	-3,40
2025-03-31	4,78	0,00	-4,05
2024-12-31	3,54	-5,00	1,23
2024-09-30	2,06	-5,00	3,15
2024-06-30	0,76	-5,00	3,99
2024-03-31	0,41	-5,00	4,87
2023-12-31	0,21		0,27
2023-09-30	-0,19	0,00	-0,23
2023-06-30	-0,35	0,00	0,50
2023-03-31	-0,60	0,00	0,51
2022-12-31	-0,94	-1,00	0,61
2022-09-30	-0,39	-3,93	5,91
2022-06-30	-0,69	-11,88	5,41
2022-03-31	-1,19	-16,02	5,43
2021-12-31	-2,13	-14,97	17,64
2021-09-30	-2,93	-17,43	22,91
2021-06-30	-2,95	-7,07	25,91
2020-09-30	-0,37	0,07	2,26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-8,11	1,38	1,38
2021-12-31	-8,68	1,48	1,48
2021-09-30	-9,02	1,34	1,34
2021-06-30	-11,40	1,69	1,69
2020-09-30	-10,96	4,83	4,83

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,15	-0,10
2022-03-31	-0,14	-0,06
2021-12-31	-0,13	-0,05
2021-09-30	-0,22	-0,09
2021-06-30	-0,14	-0,05
2020-09-30	-0,11	-0,04

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,09.
Berikut ini adalah kijang untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,13.
Berikut ini adalah roik untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,09.
Berikut ini adalah tempayan untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah okroik untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,21.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,09	0,13	0,09	0,03	0,21
2025-03-31	0,04	0,13	0,04	-0,01	0,16
2024-12-31	-0,03	0,06	-0,03	0,01	0,09
2024-09-30	-0,15	-0,04	-0,13	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,14	-0,17	-0,12	0,01	0,02
2024-03-31	-0,13	-0,15	-0,13	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,12	-0,15	-0,13	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,13	-0,16	-0,13	0,03	-0,02
2023-06-30	-0,16	-0,16	-0,11	0,02	-0,02
2023-03-31	-0,16	-0,19	-0,16	-0,00	-0,03
2022-12-31	-0,15	-0,16	-0,17	0,09	-0,02
2022-09-30	-0,15	-0,16	-0,17	0,09	-0,02
2022-06-30	-0,15	-0,15	-0,17	-0,38	-0,04
2022-03-31	-0,16	-0,14	-0,20	-0,70	-0,07
2021-12-31	-0,40	-0,36	-0,19	0,04	-0,14
2021-09-30	-2,04	-2,31	-0,17	0,12	-0,13
2021-06-30	-3.303.364,00	-3.303.364,00	-0,15	0,71	-0,13
2020-09-30			-0,44	1,63	-0,31

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,83.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,20.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Empress Royalty Corp. per 30 Juni 2025 adalah 0,38.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,83	0,20	0,38
2025-03-31	0,84	0,13	0,32
2024-12-31	0,86	-0,09	0,23
2024-09-30	0,82	-0,73	-0,21
2024-06-30	0,82	-0,76	-0,27
2024-03-31	0,81	-0,76	-0,37
2023-12-31	0,81	-0,76	-0,37
2023-09-30	0,81	-1,00	-0,50
2023-06-30	0,78	-1,00	-0,50
2023-03-31	0,42	-1,46	-0,78
2022-12-31	0,42	-2,79	-1,82
2022-09-30	0,20	-2,79	-1,82
2022-06-30	-0,37	-3,64	-2,80
2022-03-31	-11,05	-5,60	-4,84
2021-12-31	-11,05	-18,90	-17,74
2021-09-30		-51,59	-35,53
2021-06-30
2020-09-30