06MA Analisis Keuangan Saham - Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Ringkasan

Materialize NV, yang berkantor pusat di Belgia, beroperasi dalam industri manufaktur aditif, yang dikenal sebagai pencetakan 3D. Perusahaan ini terlibat dalam pembuatan solusi perangkat lunak, layanan pencetakan 3D yang kompleks, dan pembuatan produk medis yang disesuaikan seperti implan ortopedi dan gigi. Aspek penting dari Materialize NV adalah komitmennya terhadap inovasi di sektor perawatan kesehatan, khususnya melalui solusi medis dan gigi khusus pasien. Selain layanan kesehatan, perusahaan ini secara aktif melayani berbagai industri termasuk dirgantara, otomotif, dan produk konsumen, baik melalui produksi suku cadang akhir maupun pengembangan perangkat lunak pencetakan 3D yang canggih. Pendekatan ini menyoroti fokus strategis Materialise dalam memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menawarkan solusi yang disesuaikan di berbagai sektor.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar 266,76 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar 9,43 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar 13,44 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	266,76	9,43	13,44
2024-09-30	266,38	19,00	9,99
2024-06-30	257,86	17,02	10,96
2024-03-31	253,88	12,62	6,59
2023-12-31	256,13	15,04	6,72
2023-09-30	253,54	4,50	2,67
2023-06-30	251,69	1,89	0,07
2023-03-31	244,95	1,40	1,46
2022-12-31	232,02	-3,55	-2,12
2022-09-30	226,31	4,25	7,22
2022-06-30	220,22	9,06	14,46
2022-03-31	212,86	11,97	16,93
2021-12-31	205,45	12,81	13,15
2021-09-30	193,76	9,16	6,30
2021-06-30	182,35	4,92	-2,60
2021-03-31	169,76	0,63	-7,95
2020-12-31	170,45	-0,74	-7,04
2020-09-30	175,86	0,07	-3,67
2020-06-30	185,52	2,78	-2,43
2020-03-31	195,81	4,52	-0,95

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,23.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,23.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,07	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar 31,46 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar -28,59 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 sebesar -27,64 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	31,46	-28,59	-27,64
2024-09-30	25,43	-23,43	-19,11
2024-06-30	26,71	-16,97	-20,07
2024-03-31	19,08	-10,49	-21,35
2023-12-31	20,16	-11,04	-22,37
2023-09-30	18,66	-14,00	-22,81
2023-06-30	14,36	-23,56	-22,56
2023-03-31	22,22	-26,21	-22,08
2022-12-31	22,29	-53,86	-22,51
2022-09-30	31,94	-54,24	-19,74
2022-06-30	32,49	-40,45	-5,81
2022-03-31	32,72	-41,00	69,09
2021-12-31	25,84	-13,13	71,16
2021-09-30	32,72	-19,42	70,40
2021-06-30	28,75	-29,76	58,12
2021-03-31	26,94	-27,94	-17,89
2020-12-31	29,98	-28,27	-16,89
2020-09-30	20,42	-18,81	-19,59
2020-06-30	33,89	-23,50	8,31
2020-03-31	31,59	-23,21	9,46

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	103,94	1,17	1,77
2023-09-30	3.701,53	1,19	1,81
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	38,67	1,17	1,88
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,03.
Berikut ini adalah kijang untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah roik untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah -0,06.
Berikut ini adalah okroik untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,08.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,06
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,09	0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,10
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,10
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,05	0,10
2022-03-31	0,05	0,13	0,05	0,19	0,10
2021-12-31	0,04	0,10	0,04	0,25	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,25	0,10
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,18	0,09
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,08	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,13
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,12

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,57.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) per 31 Desember 2024 adalah 0,07.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,57	0,04	0,07
2024-09-30	0,57	0,04	0,07
2024-06-30	0,57	0,03	0,05
2024-03-31	0,57	0,03	0,02
2023-12-31	0,57	0,01	0,02
2023-09-30	0,56	0,00	0,01
2023-06-30	0,56	0,00	0,01
2023-03-31	0,56	0,01	0,01
2022-12-31	0,56	0,03	0,02
2022-09-30	0,56	0,03	0,02
2022-06-30	0,57	0,07	0,04
2022-03-31	0,58	0,08	0,06
2021-12-31	0,57	0,06	0,06
2021-09-30	0,57	0,03	0,05
2021-06-30	0,56	-0,01	0,03
2021-03-31	0,55	-0,05	0,00
2020-12-31	0,55	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,55	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,55	-0,01	0,01
2020-03-31	0,56	-0,00	0,02