2OU Analisis Keuangan Saham - Essential Properties Realty Trust, Inc. (DB) Stock

Ringkasan

Essential Properties Realty Trust, Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor real estate. Perusahaan ini berfokus pada perolehan, kepemilikan, dan pengelolaan properti penyewa tunggal yang disewakan secara bersih kepada bisnis yang berorientasi pada layanan dan berbasis pengalaman. Sebagai perwalian investasi real estat (REIT), Essential Properties Realty Trust menargetkan investasi terutama pada properti yang disewakan kepada perusahaan pasar menengah yang beroperasi di beragam industri, termasuk pencucian mobil, toko serba ada, layanan otomotif, layanan medis, dan restoran. Akuisisi strategis dan praktik manajemen yang hati-hati yang dilakukan perusahaan diarahkan untuk memastikan pendapatan sewa yang stabil, apresiasi modal jangka panjang, dan diversifikasi portofolio, yang sangat penting bagi kesehatan keuangan dan stabilitas operasional.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar 449,61 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar 287,06 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar 203,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	449,61	287,06	203,00
2024-09-30	428,54	272,50	196,72
2024-06-30	402,16	252,73	193,50
2024-03-31	379,41	236,29	194,79
2023-12-31	359,60	222,13	190,71
2023-09-30	335,24	202,49	176,96
2023-06-30	315,14	186,36	167,48
2023-03-31	300,07	174,73	150,33
2022-12-31	286,51	164,94	134,13
2022-09-30	276,05	160,53	128,42
2022-06-30	264,99	155,86	119,50
2022-03-31	250,61	146,85	107,13
2021-12-31	230,23	131,20	95,72
2021-09-30	206,39	107,64	71,76
2021-06-30	189,64	93,47	56,51
2021-03-31	171,07	80,33	43,61
2020-12-31	164,01	75,41	42,27
2020-09-30	162,04	81,27	51,12
2020-06-30	155,48	77,34	52,10
2020-03-31	149,74	75,34	49,67

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 1,16.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 1,15.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	1,16	1,15
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,18	1,17
2024-03-31	1,23	1,22
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,16	1,16
2023-03-31	1,08	1,07
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,99	0,98
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,88	0,88
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57
2020-06-30	0,62	0,61
2020-03-31	0,65	0,64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar 308,48 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar -1.123,17 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 sebesar 810,70 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	308,48	-1.123,17	810,70
2024-09-30	294,01	-1.135,40	838,08
2024-06-30	283,38	-1.029,20	756,21
2024-03-31	267,64	-928,65	669,22
2023-12-31	254,57	-857,12	580,01
2023-09-30	238,43	-810,27	469,63
2023-06-30	228,12	-769,06	528,83
2023-03-31	220,60	-653,71	489,81
2022-12-31	211,02	-706,08	506,80
2022-09-30	206,46	-691,41	601,67
2022-06-30	200,09	-770,29	466,74
2022-03-31	181,37	-865,90	653,98
2021-12-31	167,39	-829,68	689,06
2021-09-30	146,13	-817,08	509,09
2021-06-30	132,22	-738,38	626,33
2021-03-31	103,17	-572,67	300,24
2020-12-31	99,39	-545,51	457,79
2020-09-30	96,42	-515,15	581,88
2020-06-30	89,19	-535,03	537,40
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah roik untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah -0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-09-30	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,06
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,02	-0,05	0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,02	0,07	0,04
2020-06-30	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,99.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,46.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Essential Properties Realty Trust, Inc. per 31 Desember 2024 adalah 0,64.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,99	0,46	0,64
2024-09-30	0,99	0,48	0,63
2024-06-30	0,99	0,51	0,62
2024-03-31	0,99	0,53	0,62
2023-12-31	0,99	0,52	0,60
2023-09-30	0,99	0,53	0,59
2023-06-30	0,99	0,53	0,59
2023-03-31	0,99	0,50	0,58
2022-12-31	0,98	0,47	0,58
2022-09-30	0,98	0,47	0,58
2022-06-30	0,98	0,45	0,59
2022-03-31	0,98	0,43	0,59
2021-12-31	0,98	0,42	0,57
2021-09-30	0,97	0,35	0,52
2021-06-30	0,97	0,30	0,49
2021-03-31	0,97	0,25	0,47
2020-12-31	0,97	0,26	0,46
2020-09-30	0,98	0,32	0,51
2020-06-30	0,98	0,34	0,51
2020-03-31	0,98	0,33	0,52