2OX Analisis Keuangan Saham - Goosehead Insurance, Inc (DB) Stock

Ringkasan

Goosehead Insurance, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah pemain terkemuka di industri asuransi, yang fokus utamanya adalah mendistribusikan produk asuransi lini pribadi. Didirikan pada tahun 2003, perusahaan ini beroperasi melalui model waralaba, membedakan dirinya dengan memanfaatkan teknologi eksklusif yang canggih dan menyediakan layanan klien yang luar biasa. Model bisnisnya mencakup segmen korporasi dan waralaba yang menawarkan beragam produk asuransi termasuk asuransi pemilik rumah, otomotif, dan lini pribadi lainnya. Goosehead Insurance menonjol karena komitmennya terhadap pilihan pelanggan dan dukungan agen, memanfaatkan platform operasi unik yang mengumpulkan dan menganalisis data penting dari lebih dari 140 perusahaan asuransi, sehingga memberdayakan agen dengan kecepatan, pilihan, dan kemampuan layanan yang mendorong kepuasan klien dan diferensiasi pasar .

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar 340,76 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar 70,45 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar 29,91 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	340,76	70,45	29,91
2025-03-31	324,76	65,43	30,95
2024-12-31	313,57	60,55	30,43
2024-09-30	282,56	39,29	19,19
2024-06-30	275,47	36,37	18,57
2024-03-31	266,49	35,62	16,04
2023-12-31	259,83	35,14	14,14
2023-09-30	254,14	35,15	11,02
2023-06-30	240,75	25,28	6,09
2023-03-31	224,59	16,22	2,74
2022-12-31	207,99	8,72	0,56
2022-09-30	190,89	4,18	0,34
2022-06-30	174,95	3,99	2,37
2022-03-31	160,15	2,16	3,54
2021-12-31	150,16	7,52	5,40
2021-09-30	144,65	10,59	7,92
2021-06-30	135,07	14,11	7,16
2021-03-31	126,91	18,03	9,05
2020-12-31	116,20	19,13	9,29
2020-09-30	95,42	11,89	5,68
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,15
2024-09-30	0,78	0,68
2024-06-30	0,75	0,63
2024-03-31	0,66	0,55
2023-12-31	0,59	0,55
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,28	0,26
2021-09-30	0,43	0,40
2021-06-30	0,40	0,37
2021-03-31	0,52	0,48
2020-12-31	0,55	0,51
2020-09-30	0,35	0,32
2020-06-30	0,22	0,19
2020-03-31	0,06	0,06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar 85,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar -14,96 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 sebesar -0,70 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	85,00	-14,96	-0,70
2025-03-31	74,96	-12,85	-42,66
2024-12-31	71,54	-12,42	-45,20
2024-09-30	72,51	-13,85	-45,60
2024-06-30	65,55	-13,72	-46,47
2024-03-31	63,54	-19,37	-17,23
2023-12-31	50,83	-19,18	-17,99
2023-09-30	40,08	-10,35	-41,04
2023-06-30	41,85	-17,05	-37,42
2023-03-31	40,24	-12,77	-23,97
2022-12-31	36,03	-12,57	-23,55
2022-09-30	41,66	-22,06	2,08
2022-06-30	25,54	-12,89	-15,63
2022-03-31	22,40	-15,77	-15,91
2021-12-31	35,44	-15,38	-15,83
2021-09-30	36,41	-15,42	-15,63
2021-06-30	38,12	-15,53	-41,87
2021-03-31	34,01	-11,41	-2,59
2020-12-31	24,64	-10,33	-3,33
2020-09-30	19,79	-5,53	-4,48
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,09.
Berikut ini adalah roik untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,15.
Berikut ini adalah tempayan untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,09.
Berikut ini adalah okroik untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,36.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,09		0,15	0,09	0,36
2025-03-31	0,08	1,10	0,16	0,07	0,37
2024-12-31	0,05	1,81	0,12	0,08	0,46
2024-09-30	0,06	3,33	0,13	0,04	0,47
2024-06-30	0,05		0,10	0,16	0,38
2024-03-31	0,04		0,09	0,09	0,32
2023-12-31	0,03		0,07	-0,07	0,26
2023-09-30	0,02		0,04	-0,09	0,30
2023-06-30	0,01		0,04	-0,08	0,28
2023-03-31	0,00		0,02	0,03	0,29
2022-12-31	0,00		0,00	0,15	0,29
2022-09-30	0,01		0,00	0,15	0,28
2022-06-30	0,01		0,02	-0,02	0,20
2022-03-31	0,03		0,03	-0,08	0,20
2021-12-31	0,04		0,05	0,04	0,37
2021-09-30	0,07		0,14	0,09	0,36
2021-06-30	0,05		0,07	-0,19	0,37
2021-03-31	0,12		0,11	0,24	0,41
2020-12-31	0,14		0,12	0,14	0,31
2020-09-30	0,13		0,17	0,29	0,58
2020-06-30	0,09		0,05	0,73	0,27
2020-03-31	0,02		0,06	-0,42	1,10

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,45.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Goosehead Insurance, Inc per 30 Juni 2025 adalah 0,20.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,45	0,10	0,20
2025-03-31	0,45	0,10	0,19
2024-12-31	0,41	0,07	0,13
2024-09-30	0,41	0,07	0,12
2024-06-30	0,41	0,06	0,12
2024-03-31	0,41	0,05	0,14
2023-12-31	0,42	0,04	0,14
2023-09-30	0,40	0,03	0,11
2023-06-30	0,38	0,03	0,11
2023-03-31	0,36	0,01	0,07
2022-12-31	0,36	0,00	0,02
2022-09-30	0,36	0,00	0,02
2022-06-30	0,36	0,01	0,02
2022-03-31	0,38	0,02	0,01
2021-12-31	0,38	0,04	0,05
2021-09-30	0,40	0,05	0,07
2021-06-30	0,40	0,05	0,10
2021-03-31	0,41	0,07	0,14
2020-12-31	0,42	0,08	0,16
2020-09-30	0,39	0,06	0,12
2020-06-30	0,39	0,04	0,10
2020-03-31	0,38	0,01	0,07