3RT Analisis Keuangan Saham - Resideo Technologies, Inc. (DB) Stock

Ringkasan

Resideo Technologies, Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor teknologi dan manufaktur, dengan fokus pada penyediaan solusi kenyamanan, keamanan, dan manajemen energi. Perusahaan ini muncul dari bisnis teknologi Rumah Honeywell International Inc. dan Distribusi Global ADI, dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 2018. Resideo merancang dan mengembangkan berbagai produk, termasuk termostat, sensor, solusi kontrol air dan udara, serta kamera keamanan dan alarm sistem, yang terutama melayani sektor perumahan. Aspek utama dari operasi mereka melibatkan pemanfaatan teknologi canggih dan konektivitas nirkabel untuk meningkatkan fungsionalitas dan integrasi penawaran mereka. Secara inovatif, Resideo juga menekankan pentingnya interoperabilitas rumah pintar dan pengalaman pengguna yang efisien, yang sangat memperkuat kehadiran pasar dan komitmennya terhadap perkembangan kebutuhan konsumen di industri otomasi rumah.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar 7.399,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar 653,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar -776,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-28	7.399,00	653,00	-776,00
2025-03-29	7.045,00	607,00	79,00
2024-12-31	6.761,00	602,00	116,00
2024-09-28	6.440,00	561,00	175,00
2024-06-29	6.166,00	553,00	176,00
2024-03-30	6.179,00	575,00	196,00
2023-12-31	6.242,00	580,00	210,00
2023-09-30	6.265,00	614,00	167,00
2023-07-01	6.329,00	622,00	209,00
2023-04-01	6.413,00	653,00	253,00
2022-12-31	6.370,00	685,00	283,00
2022-10-01	6.264,00	664,00	311,00
2022-07-02	6.142,00	676,00	316,00
2022-04-02	5.933,00	611,00	280,00
2021-12-31	5.846,00	569,00	242,00
2021-10-02	5.893,00	608,00	234,00
2021-07-03	5.759,00	572,00	241,00
2021-04-03	5.311,00	445,00	107,00
2020-12-31	5.071,00	349,00	37,00
2020-09-26	4.874,00	640,00	-31,00
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	0,62	0,61
2024-09-28	1,10	1,09
2024-06-29	1,17	1,16
2024-03-30	1,34	1,33
2023-12-31	1,43	1,42
2023-09-30	1,13	1,12
2023-07-01	1,42	1,40
2023-04-01	1,73	1,70
2022-12-31	1,94	1,90
2022-10-01	2,15	2,09
2022-07-02	2,18	2,13
2022-04-02	1,94	1,88
2021-12-31	1,68	1,63
2021-10-02	1,66	1,61
2021-07-03	1,78	1,73
2021-04-03	0,82	0,80
2020-12-31	0,30	0,29
2020-09-26	-0,25	-0,25
2020-06-27	-0,80	-0,80
2020-03-28	-0,27	-0,27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar 485,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar -96,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 sebesar -54,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-28	485,00	-96,00	-54,00
2025-03-29	377,00	-1.418,00	1.017,00
2024-12-31	444,00	-1.409,00	1.031,00
2024-09-28	504,00	-1.340,00	1.026,00
2024-06-29	417,00	-1.353,00	1.006,00
2024-03-30	446,00	-40,00	-63,00
2023-12-31	440,00	-44,00	-64,00
2023-09-30	316,00	-147,00	-59,00
2023-07-01	293,00	-149,00	-31,00
2023-04-01	207,00	-125,00	-28,00
2022-12-31	152,00	-764,00	170,00
2022-10-01	125,00	-716,00	174,00
2022-07-02	192,00	-693,00	196,00
2022-04-02	251,00	-706,00	196,00
2021-12-31	315,00	-65,00	20,00
2021-10-02	355,00	-74,00	146,00
2021-07-03	272,00	-79,00	19,00
2021-04-03	323,00	-76,00	-83,00
2020-12-31	244,00	-103,00	253,00
2020-09-26	185,00	-114,00	60,00
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah kijang untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah roik untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah tempayan untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah -0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-28	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,07
2025-03-29	0,02	0,04	0,02	0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,03	0,09
2024-09-28	0,03	0,07	0,03	0,01	0,08
2024-06-29	0,03	0,08	0,04	0,07	0,10
2024-03-30	0,03	0,08	0,05	0,07	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,05	0,03	0,07
2023-07-01	0,04	0,11	0,06	0,01	0,05
2023-04-01	0,05	0,13	0,07	-0,11	0,04
2022-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,11	0,03
2022-10-01	0,06	0,15	0,08	-0,08	0,05
2022-07-02	0,05	0,14	0,07	-0,07	0,06
2022-04-02	0,04	0,12	0,07	0,07	0,09
2021-12-31	0,04	0,12	0,07	0,07	0,10
2021-10-02	0,05	0,15	0,07	0,06	0,08
2021-07-03	0,02	0,07	0,03	0,05	0,10
2021-04-03	0,01	0,02	0,01	0,12	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,12	0,07
2020-09-26	-0,02	-0,06	-0,03	0,07	0,04
2020-06-27	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	-0,01
2020-03-28	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,01

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,29.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Resideo Technologies, Inc. per 28 Juni 2025 adalah 0,09.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-28	0,29	0,01	0,09
2025-03-29	0,28	0,02	0,08
2024-12-31	0,28	0,03	0,09
2024-09-28	0,27	0,03	0,09
2024-06-29	0,27	0,03	0,10
2024-03-30	0,27	0,03	0,09
2023-12-31	0,27	0,03	0,10
2023-09-30	0,27	0,03	0,10
2023-07-01	0,27	0,04	0,10
2023-04-01	0,28	0,04	0,10
2022-12-31	0,27	0,05	0,11
2022-10-01	0,28	0,05	0,11
2022-07-02	0,27	0,05	0,10
2022-04-02	0,27	0,04	0,10
2021-12-31	0,27	0,04	0,10
2021-10-02	0,26	0,04	0,10
2021-07-03	0,26	0,02	0,08
2021-04-03	0,26	0,01	0,07
2020-12-31	0,26	0,01	0,07
2020-09-26	0,31	-0,02	0,06
2020-06-27	0,31	-0,01	0,06
2020-03-28	0,24	0,01	0,05