4Z81 Analisis Keuangan Saham - China Ruyi Holdings Limited (DB) Stock

Ringkasan

China Ruyi Holdings Limited adalah konglomerat yang berbasis di Hong Kong, yang utamanya bergerak di bidang manufaktur tekstil dan garmen. Sebagai pemain penting di sektor tekstil global, Ruyi Holdings telah mendiversifikasi operasinya untuk mewujudkan seluruh rantai industri yang mencakup pengadaan bahan mentah, pemrosesan tekstil, dan manufaktur desain. Perusahaan ini terkenal karena upayanya untuk mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam proses produksinya, dan terus menekankan inovasi dalam solusi tekstil. Selain itu, Ruyi Holdings telah mengalami ekspansi internasional yang luas, terutama mengakuisisi beberapa merek bersejarah di Eropa untuk meningkatkan pengaruhnya di pasar global. Langkah strategis ini tidak hanya memperluas portofolio produknya namun juga memperkuat pijakannya di pasar internasional yang signifikan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 3.670,76 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 1.290,10 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -190,53 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	3.670,76	1.290,10	-190,53
2024-09-30	4.166,76	1.777,26	323,41
2024-06-30	4.662,75	2.264,43	837,36
2024-03-31	4.145,00	1.529,98	763,56
2023-12-31	3.627,25	795,54	689,76
2023-09-30	2.549,72	-39,84	534,79
2023-06-30	1.472,19	-875,23	379,83
2023-03-31	1.396,06	-501,50	584,68
2022-12-31	1.319,93	-127,77	789,52
2022-09-30	1.447,41	291,30	2.280,20
2022-06-30	1.574,89	710,36	3.770,87
2022-03-31	1.946,51	662,89	2.473,10
2021-12-31	2.318,13	615,41	1.175,34
2021-09-30	1.915,00	382,70	-633,95
2021-06-30	1.511,87	149,99	-2.443,24
2021-03-31	870,99	76,73	-1.215,61
2020-12-31	230,11	3,47	12,02
2020-09-30	258,28	13,38	27,84
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,24	0,21
2022-06-30	0,41	0,35
2022-03-31	0,27	0,23
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,28	-0,28
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 517,10 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -396,48 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 2.775,97 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	517,10	-396,48	2.775,97
2024-09-30	689,84	-1.459,61	3.168,97
2024-06-30	862,57	-2.522,75	3.561,97
2024-03-31	702,90	-2.929,97	2.866,43
2023-12-31	543,23	-3.337,18	2.170,89
2023-09-30	521,15	-2.447,99	1.798,07
2023-06-30	499,07	-1.558,81	1.425,25
2023-03-31	88,25	-1.455,12	1.550,72
2022-12-31	-322,56	-1.351,44	1.676,19
2022-09-30	-1.128,00	-773,05	1.821,05
2022-06-30	-1.933,44	-194,67	1.965,90
2022-03-31	-1.700,45	-164,83	1.837,97
2021-12-31	-1.467,45	-134,98	1.710,04
2021-09-30	-992,39	-41,96	872,28
2021-06-30	-517,33	51,06	34,52
2021-03-31	-376,08	17,06	24,05
2020-12-31	-234,82	-16,94	13,58
2020-09-30	-139,11	-19,98	-12,79
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah kijang untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,02.
Berikut ini adalah roik untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah tempayan untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,13.
Berikut ini adalah okroik untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,05	-0,02	0,06	0,13	0,06
2024-09-30	0,02	0,03	0,06	0,13	0,06
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,04
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,05
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,05
2023-03-31	0,05	0,10	0,06	0,03	0,01
2022-12-31	0,21	0,41	0,23	-0,00	-0,12
2022-09-30	0,21	0,41	0,23	-0,00	-0,12
2022-06-30	0,45	1,89	0,50	-0,02	-0,25
2022-03-31	0,30	1,24	0,32	-0,00	-0,22
2021-12-31	0,92	0,99	0,16	0,02	-0,20
2021-09-30	-0,50	-0,54	-0,09	-0,03	-0,14
2021-06-30	-1,85	-2,10	-1,12	-0,23	-0,24
2021-03-31	-0,92	-1,05	-0,56	-0,18	-0,17
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,23	-0,19
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,15	-0,11
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,07	-0,04
2020-03-31	0,05	0,06	0,06	0,00	0,02

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,59.
Berikut ini adalah margin bersih untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,18.
Berikut ini adalah batas operasi untuk China Ruyi Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,48.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,59	0,18	0,48
2024-09-30	0,59	0,18	0,48
2024-06-30	0,32	0,19	0,22
2024-03-31	0,32	0,19	0,30
2023-12-31	0,14	0,21	-0,03
2023-09-30	-0,30	0,26	-0,61
2023-06-30	-0,30	0,26	-0,61
2023-03-31	-0,06	0,42	-0,37
2022-12-31	0,40	1,58	0,19
2022-09-30	0,40	1,58	0,19
2022-06-30	0,57	2,39	0,43
2022-03-31	0,50	1,27	0,33
2021-12-31	0,45	0,51	0,44
2021-09-30	0,41	-0,33	0,31
2021-06-30	0,35	-1,62	0,10
2021-03-31	0,37	-1,40	0,09
2020-12-31	0,48	0,05	0,04
2020-09-30	0,53	0,11	0,06
2020-06-30	0,57	0,15	0,08
2020-03-31	0,59	0,21	0,14