52SA Analisis Keuangan Saham - Systemair AB (publ) (DB) Stock

Ringkasan

Systemair AB (publ), yang berbasis di Swedia, beroperasi sebagai produsen global terkemuka di industri ventilasi. Perusahaan ini berspesialisasi dalam unit penanganan udara, produk distribusi udara, serta sistem pemanas dan pendingin. Fokus utamanya adalah menyediakan solusi ventilasi yang inovatif dan hemat energi di berbagai sektor, termasuk fasilitas komersial, perumahan, dan industri. Komitmen Systemair terhadap keberlanjutan dan teknologi aliran udara canggih telah mendorong proyek-proyek utama seperti pengembangan ventilator pemulihan energi dan sistem kontrol iklim cerdas. Upaya-upaya ini menggarisbawahi tujuannya untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengoptimalkan penggunaan energi di seluruh dunia, menyelaraskan dengan standar lingkungan global dan mendukung pertumbuhannya di pasar internasional.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar 12.301,50 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar 1.072,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar 680,70 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-30	12.301,50	1.072,00	680,70
2025-01-31	12.368,00	1.227,00	759,60
2024-10-31	12.152,50	1.052,80	604,60
2024-07-31	12.193,00	980,30	611,40
2024-04-30	12.256,60	1.011,90	645,60
2024-01-31	12.316,60	1.144,50	1.079,30
2023-10-31	12.533,30	1.361,80	1.268,50
2023-07-31	12.383,90	1.163,10	1.067,10
2023-04-30	12.057,90	1.102,90	1.039,60
2023-01-31	11.590,80	847,50	560,80
2022-10-31	10.825,40	719,30	495,10
2022-07-31	10.192,90	873,30	605,20
2022-04-30	9.634,50	810,70	543,90
2022-01-31	9.181,30	751,80	521,50
2021-10-31	8.907,10	728,50	492,30
2021-07-31	8.709,70	704,50	479,60
2021-04-30	8.519,20	677,00	406,20
2021-01-31	8.341,70	608,60	289,80
2020-10-31	8.484,60	613,20	283,70
2020-07-31	8.760,90	683,50	336,50
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,91	2,90
2024-07-31	2,94	2,94
2024-04-30	3,10	3,10
2024-01-31	5,19	5,19
2023-10-31	6,10	6,10
2023-07-31	5,13	5,13
2023-04-30	5,00	5,00
2023-01-31	2,70	2,69
2022-10-31	2,38	2,38
2022-07-31	2,91	2,90
2022-04-30	2,61	2,61
2022-01-31	2,51	2,50
2021-10-31	2,37	2,36
2021-07-31	2,31	2,30
2021-04-30	1,95	1,95
2021-01-31	1,39	1,39
2020-10-31	1,36	1,36
2020-07-31	1,62	1,62
2020-04-30	1,83	1,84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar 1.180,50 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar -450,20 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 sebesar -637,70 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-04-30	1.180,50	-450,20	-637,70
2025-01-31	990,40	-448,00	-541,10
2024-10-31	1.186,60	-348,80	-788,10
2024-07-31	1.214,90	-342,30	-872,40
2024-04-30	1.333,20	-389,70	-898,10
2024-01-31	1.313,00	577,60	-1.805,20
2023-10-31	1.188,80	566,90	-1.708,20
2023-07-31	959,20	559,00	-1.459,90
2023-04-30	587,70	318,60	-959,50
2023-01-31	385,40	-781,50	355,90
2022-10-31	133,40	-792,10	558,30
2022-07-31	11,80	-815,40	729,40
2022-04-30	235,20	-515,90	274,90
2022-01-31	496,10	-392,80	-125,20
2021-10-31	713,90	-501,60	-182,10
2021-07-31	917,10	-463,20	-400,60
2021-04-30	993,90	-448,30	-557,20
2021-01-31	804,80	-359,20	-375,70
2020-10-31	873,10	-243,30	-540,80
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah kijang untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,12.
Berikut ini adalah roik untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah tempayan untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,13.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-04-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,13
2025-01-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,16
2024-10-31	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,15
2024-07-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,19
2024-04-30	0,07	0,12	0,16	0,01	0,19
2024-01-31	0,11	0,23	0,14	0,01	0,18
2023-10-31	0,10	0,28	0,15	0,01	0,14
2023-07-31	0,06	0,26	0,12	0,01	0,11
2023-04-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,05
2023-01-31	0,06	0,15	0,07	0,00	0,05
2022-10-31	0,08	0,14	0,06	-0,00	0,02
2022-07-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,04
2022-04-30	0,08	0,16	0,09	0,00	0,09
2022-01-31	0,07	0,16	0,09	0,00	0,13
2021-10-31	0,07	0,15	0,07	0,00	0,11
2021-07-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17
2021-04-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17
2021-01-31	0,04	0,09	0,06	0,00	0,17
2020-10-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,13
2020-07-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,13
2020-04-30	0,06	0,13	0,06	0,02	0,13

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,36.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Systemair AB (publ) per 30 April 2025 adalah 0,10.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-04-30	0,36	0,06	0,10
2025-01-31	0,36	0,05	0,09
2024-10-31	0,35	0,05	0,08
2024-07-31	0,34	0,05	0,07
2024-04-30	0,34	0,09	0,09
2024-01-31	0,34	0,09	0,09
2023-10-31	0,34	0,10	0,11
2023-07-31	0,34	0,09	0,09
2023-04-30	0,34	0,05	0,07
2023-01-31	0,34	0,05	0,07
2022-10-31	0,34	0,05	0,07
2022-07-31	0,34	0,06	0,08
2022-04-30	0,35	0,06	0,08
2022-01-31	0,35	0,06	0,08
2021-10-31	0,35	0,06	0,08
2021-07-31	0,35	0,05	0,08
2021-04-30	0,35	0,05	0,08
2021-01-31	0,34	0,03	0,07
2020-10-31	0,35	0,04	0,07
2020-07-31	0,35	0,04	0,07
2020-04-30	0,35	0,04	0,07