6DA Analisis Keuangan Saham - Advanced Drainage Systems, Inc. (DB) Stock

Ringkasan

Advanced Drainage Systems, Inc., yang berkantor pusat di Hilliard, Ohio, AS, beroperasi terutama di industri pengelolaan air global. Terkenal dengan solusi inovatifnya, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan dan distribusi pipa bergelombang termoplastik dan produk pengelolaan air terkait. Portofolio produknya yang luas mendukung bidang-bidang penting seperti pengelolaan air hujan dan air limbah septik di lokasi. Sistem Drainase Tingkat Lanjut memainkan peran penting dalam proyek infrastruktur, dengan fokus pada sektor perumahan, komersial, dan pemerintahan. Inisiatif utama sering kali melibatkan kemitraan untuk daur ulang air hujan dan pembangunan infrastruktur air skala besar yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pengelolaan air yang ada dan perencanaan antisipatif untuk perluasan kota. Proyek-proyek tersebut menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 2.904,24 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 671,05 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 450,17 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	2.904,24	671,05	450,17
2024-12-31	2.942,32	689,45	467,84
2024-09-30	2.914,15	707,96	492,25
2024-06-30	2.911,76	718,13	497,67
2024-03-31	2.874,47	723,77	509,92
2023-12-31	2.838,19	717,76	500,99
2023-09-30	2.830,99	686,12	477,39
2023-06-30	2.934,98	705,44	493,59
2023-03-31	3.071,12	725,21	507,09
2022-12-31	3.131,75	708,19	467,50
2022-09-30	3.191,94	697,83	459,14
2022-06-30	3.014,20	591,01	382,49
2022-03-31	2.769,32	445,75	271,33
2021-12-31	2.534,94	366,18	244,78
2021-09-30	2.305,72	337,77	224,87
2021-06-30	2.143,44	349,33	229,75
2021-03-31	1.982,78	349,00	224,23
2020-12-31	1.909,74	329,17	206,78
2020-09-30	1.817,02	290,49	176,29
2020-06-30	1.768,74	254,10	103,65
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31	6,03	5,98
2024-09-30	6,34	6,28
2024-06-30	6,39	6,32
2024-03-31	6,52	6,45
2023-12-31	6,34	6,27
2023-09-30	5,96	5,90
2023-06-30	6,07	6,00
2023-03-31	6,16	6,08
2022-12-31	5,76	5,67
2022-09-30	5,71	5,61
2022-06-30	4,76	4,67
2022-03-31	3,22	3,15
2021-12-31	2,90	2,83
2021-09-30	2,65	2,58
2021-06-30	2,70	2,64
2021-03-31	2,64	2,59
2020-12-31	2,43	2,41
2020-09-30	2,08	2,07
2020-06-30	1,30	1,30
2020-03-31	-3,21	-3,21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 581,49 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar -447,87 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar -157,73 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	581,49	-447,87	-157,73
2024-12-31	557,93	-442,67	-183,85
2024-09-30	609,39	-205,01	-255,60
2024-06-30	657,39	-190,94	-284,73
2024-03-31	717,93	-155,66	-284,34
2023-12-31	747,63	-155,53	-454,12
2023-09-30	729,65	-153,17	-564,48
2023-06-30	702,01	-152,75	-647,47
2023-03-31	707,81	-214,48	-296,28
2022-12-31	741,48	-223,62	-113,08
2022-09-30	617,03	-260,13	87,34
2022-06-30	420,31	-257,01	157,93
2022-03-31	274,89	-198,83	-251,07
2021-12-31	197,29	-170,75	-228,04
2021-09-30	260,93	-111,58	-340,38
2021-06-30	422,83	-93,51	-422,96
2021-03-31	452,22	-77,87	-354,58
2020-12-31	458,65	-71,77	-259,96
2020-09-30	420,65	-64,62	-204,36
2020-06-30	377,08	-1.150,59	1.001,26
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,14.
Berikut ini adalah kijang untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,37.
Berikut ini adalah roik untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,16.
Berikut ini adalah tempayan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah -0,02.
Berikut ini adalah okroik untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,19.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,14	0,37	0,16	-0,02	0,19
2024-12-31	0,16	0,43	0,18	0,05	0,22
2024-09-30	0,16	0,47	0,19	0,07	0,25
2024-06-30	0,18	0,51	0,19	0,11	0,27
2024-03-31	0,17	0,52	0,21	0,06	0,31
2023-12-31	0,15	0,45	0,20	0,01	0,31
2023-09-30	0,15	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-06-30	0,16	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-03-31	0,18	0,46	0,22	0,08	0,30
2022-12-31	0,18	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-09-30	0,15	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-06-30	0,11	0,37	0,20	0,16	0,22
2022-03-31	0,10	0,25	0,13	-0,08	0,13
2021-12-31	0,10	0,24	0,13	-0,10	0,14
2021-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,11	0,23
2021-06-30	0,10	0,26	0,12	-0,05	0,23
2021-03-31	0,09	0,28	0,12	0,01	0,24
2020-12-31	0,09	0,25	0,11	0,07	0,24
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,08	0,22
2020-06-30	0,10	0,21	0,05	0,11	0,19
2020-03-31	-0,19	-0,28	-0,10	0,08	0,16

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,38.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,16.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,23.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,38	0,16	0,23
2024-12-31	0,39	0,17	0,24
2024-09-30	0,39	0,17	0,25
2024-06-30	0,40	0,18	0,25
2024-03-31	0,39	0,18	0,25
2023-12-31	0,38	0,17	0,24
2023-09-30	0,37	0,17	0,24
2023-06-30	0,36	0,17	0,24
2023-03-31	0,35	0,17	0,24
2022-12-31	0,34	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,30	0,13	0,20
2022-03-31	0,29	0,10	0,16
2021-12-31	0,30	0,10	0,15
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,11	0,16
2021-03-31	0,35	0,11	0,18
2020-12-31	0,35	0,11	0,17
2020-09-30	0,35	0,10	0,18
2020-06-30	0,33	0,06	0,15
2020-03-31	0,30	-0,12	0,10