9Z50 Analisis Keuangan Saham - EPC Groupe (DB) Stock

Ringkasan

d'Explosifs et de Produits Chimiques SA, juga dikenal sebagai EXPL, adalah perusahaan yang berbasis di Perancis yang beroperasi di industri bahan kimia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi bahan peledak, detonator, dan produk kimia lainnya, terutama melayani sektor pertambangan, konstruksi, dan pertahanan. Proyek-proyek utama mencakup inisiatif penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bahan peledak.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 sebesar 494,39 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 sebesar 20,25 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 sebesar 23,37 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	494,39	20,25	23,37
2024-09-30	490,97	18,91	22,34
2024-06-30	487,56	17,57	21,30
2024-03-31	487,64	16,82	21,33
2023-12-31	487,72	16,06	21,35
2023-09-30	486,76	16,44	19,75
2023-06-30	485,80	16,81	18,14
2023-03-31	477,82	17,71	17,91
2022-12-31	469,85	18,61	17,67
2022-09-30	469,27	18,91	14,97
2022-06-30	468,70	19,20	12,28
2022-03-31	424,37	15,66	9,07
2021-12-31	380,04	12,11	5,86
2021-09-30	352,59	9,74	5,69
2021-06-30	325,13	7,36	5,52
2021-03-31	333,30	4,50	-6,49
2020-12-31	341,47	1,65	-18,49
2020-09-30	335,83	1,25	-23,10
2020-06-30	330,19	0,85	-27,71
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10,13	10,13
2024-03-31	10,14	10,14
2023-12-31	10,16	10,16
2023-09-30	9,39	9,39
2023-06-30	8,63	8,62
2023-03-31	8,52	8,51
2022-12-31	8,40	8,40
2022-09-30	7,12	7,12
2022-06-30	5,84	5,84
2022-03-31	4,59	4,59
2021-12-31	3,17	3,17
2021-09-30	3,08	3,08
2021-06-30	2,99	2,99
2021-03-31	-3,52	-3,51
2020-12-31	-10,02	-10,02
2020-09-30	-12,71	-12,71
2020-06-30
2020-03-31	-9,14	-9,14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	62,26	-23,41	-26,04
2024-03-31	47,70	-20,17	-22,19
2023-12-31	33,13	-16,93	-18,33
2023-09-30	22,11	-17,29	-7,34
2023-06-30	11,09	-17,64	3,65
2023-03-31	15,82	-22,43	7,99
2022-12-31	20,55	-27,21	12,32
2022-09-30	26,83	-26,45	4,92
2022-06-30	33,10	-25,69	-2,48
2022-03-31	30,58	-21,43	-4,51
2021-12-31	28,05	-17,16	-6,53
2021-09-30	26,87	-17,48	-5,21
2021-06-30	25,70	-17,80	-3,90
2021-03-31	33,00	-16,78	-10,26
2020-12-31	40,31	-15,77	-16,62
2020-09-30	33,89	-17,20	-11,94
2020-06-30	27,48	-18,64	-7,26
2020-03-31	24,54	-19,71	-3,54

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 17,72.
Berikut ini adalah hal/buku untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 2,36.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 2,61.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	17,72	2,36	2,61
2024-09-30	18,22	2,43	2,68
2024-06-30	12,22	1,80	1,99
2024-03-31	11,94
2023-12-31	21,40	2,92	3,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	65,34	3,63	4,01
2021-03-31	-40,27	2,63	2,90
2020-12-31	-14,13	3,24	3,66
2020-09-30	-11,31	3,24	3,66
2020-06-30	-9,43	3,14	3,56
2020-03-31	-15,72	3,14	3,56

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	-0,04	-0,01
2020-09-30	-0,06	-0,00
2020-06-30	-0,08	-0,00
2020-03-31	-0,04	0,01

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah kijang untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,16.
Berikut ini adalah roik untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah tempayan untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah okroik untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,21.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	0,04	0,21
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	0,04	0,22
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	-0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,17
2023-12-31			0,07	-0,01	0,08
2023-09-30
2023-06-30		0,15	0,11	-0,02
2023-03-31		0,17	0,11	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,07	0,05
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,03	0,17
2020-12-31	-0,05		-0,11	0,04	0,23
2020-09-30	-0,07	-0,22	-0,13	0,03	0,19
2020-06-30	-0,08	-0,24	-0,15	0,01	0,15
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,09	0,01	0,13

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,40.
Berikut ini adalah margin bersih untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah batas operasi untuk EPC Groupe per 31 Desember 2024 adalah 0,03.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,40	0,04	0,03
2024-09-30	0,40	0,04	0,03
2024-06-30	0,33	0,04	0,04
2024-03-31	0,34	0,04	0,03
2023-12-31	0,33	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30		0,04	0,03
2023-03-31		0,04	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,01	0,02
2021-03-31	0,38	-0,02	0,02
2020-12-31	0,37	-0,05	0,01
2020-09-30	0,37	-0,07	0,00
2020-06-30	0,36	-0,08	0,00
2020-03-31	0,36	-0,05	0,01

GB:EXPLP
GB:0AVG
FR:EXPL	€195,00