BEW Analisis Keuangan Saham - Diversified Royalty Corp. (DB) Stock

Ringkasan

Diversified Royalty Corp., yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di sektor keuangan, dengan fokus pada perolehan dan pengelolaan royalti yang sudah mapan dari berbagai industri, termasuk sektor perhotelan, restoran, dan manufaktur. Model bisnisnya memanfaatkan portofolio royalti yang terdiversifikasi untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi dengan memperoleh royalti terkemuka dari bisnis terkemuka di Kanada dan global. Proyek penting termasuk perjanjian royalti strategis dengan perusahaan seperti Mr. Lube, Sutton, dan AIR MILES. Dengan terus mencari peluang untuk memperluas basis royaltinya, Diversified Royalty Corp. bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham sambil mempertahankan profil risiko yang seimbang. Perusahaan ini mempunyai penekanan penting pada perolehan royalti yang tahan terhadap kemerosotan ekonomi, sehingga memperkuat strategi pertumbuhannya dengan posisi ekonomi yang defensif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar 64,99 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar 58,39 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar 26,62 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	64,99	58,39	26,62
2024-09-30	64,35	57,69	31,70
2024-06-30	61,87	55,57	31,66
2024-03-31	59,23	53,29	32,54
2023-12-31	56,49	50,73	31,72
2023-09-30	52,82	47,42	18,12
2023-06-30	50,85	45,61	18,01
2023-03-31	47,78	42,76	16,05
2022-12-31	45,18	40,34	15,56
2022-09-30	43,10	38,69	28,30
2022-06-30	41,32	36,92	27,51
2022-03-31	39,41	34,89	25,58
2021-12-31	37,28	33,11	23,52
2021-09-30	35,56	31,62	16,14
2021-06-30	33,72	29,88	9,31
2021-03-31	30,84	27,22	6,98
2020-12-31	30,50	26,58	-8,88
2020-09-30	29,99	25,84	-5,54
2020-06-30	30,07	25,93	-0,72
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,00
2020-03-31	-0,00	0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar 46,49 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar -0,01 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 sebesar -30,77 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	46,49	-0,01	-30,77
2024-09-30	42,17	-72,47	37,57
2024-06-30	39,88	-72,48	39,59
2024-03-31	34,74	-77,22	42,95
2023-12-31	30,82	-77,22	43,05
2023-09-30	31,57	-84,07	52,35
2023-06-30	30,41	-84,06	53,30
2023-03-31	28,96	-79,31	-4,95
2022-12-31	28,38	-79,31	49,37
2022-09-30	27,87	-0,00	-25,89
2022-06-30	27,91	-0,68	-25,63
2022-03-31	28,07	-16,96	38,62
2021-12-31	27,82	-16,96	-11,14
2021-09-30	25,15	-16,95	-11,32
2021-06-30	23,11	-16,27	-11,64
2021-03-31	24,02	-0,02	-23,53
2020-12-31	22,10	-44,32	28,47
2020-09-30	25,16	-96,32	32,67
2020-06-30	24,68	-96,32	34,06
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah kijang untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,11.
Berikut ini adalah roik untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah tempayan untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,08.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,08
2024-09-30	0,07	0,13	0,06	0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,06	0,00	0,06
2024-03-31	0,07	0,14	0,06	-0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,13	0,07
2022-12-31	0,08	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-09-30	0,07	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,07
2022-03-31	0,07	0,14	0,07	0,14	0,08
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,07
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,06

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,95.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,49.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Diversified Royalty Corp. per 31 Desember 2024 adalah 0,90.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,95	0,49	0,90
2024-09-30	0,96	0,51	0,90
2024-06-30	0,96	0,55	0,90
2024-03-31	0,96	0,56	0,90
2023-12-31	0,96	0,34	0,90
2023-09-30	0,96	0,35	0,90
2023-06-30	0,95	0,35	0,90
2023-03-31	0,95	0,34	0,89
2022-12-31	0,95	0,66	0,90
2022-09-30	0,95	0,66	0,90
2022-06-30	0,94	0,67	0,89
2022-03-31	0,95	0,65	0,89
2021-12-31	0,95	0,63	0,89
2021-09-30	0,95	0,45	0,89
2021-06-30	0,95	0,28	0,89
2021-03-31	0,95	0,23	0,88
2020-12-31	0,95	-0,29	0,87
2020-09-30	0,95	-0,18	0,86
2020-06-30	0,94	-0,02	0,86
2020-03-31	0,94	-0,01	0,87