C7J1 Analisis Keuangan Saham - SmartCentres Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Ringkasan

SmartCentres Real Estate Investment Trust, yang berbasis di Kanada, beroperasi di sektor real estat, dengan fokus utama pada properti ritel. Sebagai salah satu perwalian investasi real estat terbesar di Kanada, perusahaan ini mengelola portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup pusat perbelanjaan yang sebagian besar dimiliki oleh Walmart, serta gabungan ruang ritel dan perkantoran. SmartCentres secara aktif terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan properti ini, memastikan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan nilai pemegang saham. Proyek-proyek utama termasuk Vaughan Metropolitan Centre, sebuah proyek pengembangan serba guna yang ambisius yang mengintegrasikan ruang perumahan, komersial, dan rekreasi untuk menciptakan komunitas perkotaan yang dinamis. Proyek ini merupakan contoh peralihan strategis SmartCentres menuju pengembangan serba guna, meningkatkan kualitas portofolio dan ketahanan pasar.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar 953,05 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar 544,53 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar 236,75 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	953,05	544,53	236,75
2024-09-30	916,01	518,89	133,09
2024-06-30	939,90	569,84	273,24
2024-03-31	921,67	569,26	304,89
2023-12-31	929,40	572,01	413,70
2023-09-30	935,71	597,97	483,65
2023-06-30	865,81	531,27	311,88
2023-03-31	846,48	517,07	307,13
2022-12-31	826,83	502,97	516,05
2022-09-30	970,87	629,61	981,17
2022-06-30	979,17	638,09	1.127,76
2022-03-31	992,01	650,07	1.077,67
2021-12-31	1.004,56	661,41	827,98
2021-09-30	871,10	528,37	322,08
2021-06-30	883,28	551,72	265,99
2021-03-31	861,52	519,78	72,13
2020-12-31	858,47	518,40	75,29
2020-09-30	851,33	519,12	121,89
2020-06-30	826,20	489,75	108,44
2020-03-31	829,80	507,36	301,07

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 1,64.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 1,64.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	1,64	1,64
2024-09-30	0,92	0,92
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	2,86	2,86
2023-09-30	3,34	3,34
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	2,12	2,12
2022-12-31	3,57	3,57
2022-09-30	6,78	6,78
2022-06-30	7,80	7,80
2022-03-31	7,45	7,45
2021-12-31	5,72	5,72
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	1,84	1,84
2021-03-31	0,50	0,50
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,75	0,75
2020-03-31	2,08	2,08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar 374,21 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar -155,53 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 sebesar -215,73 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	374,21	-155,53	-215,73
2024-09-30	345,83	-69,42	-287,09
2024-06-30	334,31	-90,69	-239,10
2024-03-31	318,64	-77,94	-233,93
2023-12-31	330,85	1,52	-332,89
2023-09-30	364,07	129,19	-463,78
2023-06-30	367,23	134,04	-491,16
2023-03-31	349,87	53,63	-424,48
2022-12-31	370,76	-121,39	-276,35
2022-09-30	377,47	-578,70	202,03
2022-06-30	376,76	-602,90	228,32
2022-03-31	394,96	-500,84	-215,44
2021-12-31	371,62	-413,17	-690,81
2021-09-30	329,32	-146,72	-589,61
2021-06-30	312,12	-120,36	-691,34
2021-03-31	296,31	-136,47	-224,38
2020-12-31	295,98	-157,38	600,62
2020-09-30	336,26	-376,88	457,47
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,01.
Berikut ini adalah kijang untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah roik untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,01.
Berikut ini adalah tempayan untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah -0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,03.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,03
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,03
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,03
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,03
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2022-12-31	0,10	0,19	0,09	0,00	0,03
2022-09-30	0,10	0,19	0,09	0,00	0,03
2022-06-30	0,11	0,22	0,10	0,00	0,03
2022-03-31	0,10	0,21	0,10	-0,03	0,04
2021-12-31	0,08	0,16	0,08	-0,07	0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,04	0,03
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,03
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,03
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,60.
Berikut ini adalah margin bersih untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,15.
Berikut ini adalah batas operasi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 31 Desember 2024 adalah 0,57.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,60	0,15	0,57
2024-09-30	0,64	0,29	0,61
2024-06-30	0,65	0,33	0,62
2024-03-31	0,65	0,45	0,62
2023-12-31	0,66	0,52	0,64
2023-09-30	0,64	0,36	0,61
2023-06-30	0,64	0,36	0,61
2023-03-31	0,64	0,36	0,61
2022-12-31	0,70	1,01	0,65
2022-09-30	0,70	1,01	0,65
2022-06-30	0,70	1,15	0,65
2022-03-31	0,70	1,09	0,66
2021-12-31	0,71	0,82	0,66
2021-09-30	0,65	0,37	0,59
2021-06-30	0,65	0,30	0,62
2021-03-31	0,63	0,08	0,60
2020-12-31	0,63	0,09	0,60
2020-09-30	0,62	0,14	0,60
2020-06-30	0,62	0,13	0,60
2020-03-31	0,64	0,36	0,61