CBA Analisis Keuangan Saham - Brilliance China Automotive Holdings Limited (DB) Stock

Ringkasan

Brilliance China Automotive Holdings Limited, yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di industri otomotif. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang signifikan di bidang manufaktur kendaraan dan komponen otomotif. Perusahaan ini terkenal dengan usaha patungannya dengan raksasa internasional seperti BMW, yang fokus utamanya pada produksi dan penjualan mobil penumpang BMW di Tiongkok. Usaha-usaha ini berkontribusi secara signifikan terhadap aliran pendapatan dan posisi pasar yang strategis. Brilliance China juga memproduksi minibus dan komponen otomotif melalui anak perusahaannya, Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., yang mendiversifikasi penawaran produk dan pengaruh pasarnya. Kolaborasi strategis dan operasional perusahaan yang beragam telah menempatkannya sebagai pemain kunci dalam pasar otomotif Tiongkok yang kompetitif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 1.095,95 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -279,20 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 3.101,07 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	1.095,95	-279,20	3.101,07
2024-09-30	1.113,79	-258,57	4.282,59
2024-06-30	1.131,64	-237,94	5.464,11
2024-03-31	1.126,55	-240,10	6.599,55
2023-12-31	1.121,45	-242,27	7.734,99
2023-09-30	1.101,25	-452,41	7.722,83
2023-06-30	1.081,05	-662,56	7.710,67
2023-03-31	1.105,89	-4.330,78	7.428,78
2022-12-31	1.130,72	-7.999,00	7.146,90
2022-09-30	1.152,28	-8.317,53	7.340,33
2022-06-30	1.173,83	-8.636,06	7.533,77
2022-03-31	1.657,89	-5.260,17	9.747,15
2021-12-31	2.141,95	-1.884,28	11.960,52
2021-09-30	2.670,37	-2.727,42	11.036,17
2021-06-30	3.198,80	-3.570,56	10.111,82
2021-03-31	3.161,00	-5.753,07	5.061,52
2020-12-31	3.123,21	-7.935,59	11,22
2020-09-30	3.265,47	-7.001,41	429,75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,08	1,08
2024-03-31	1,31	1,31
2023-12-31	1,53	1,53
2023-09-30	1,53	1,53
2023-06-30	1,53	1,53
2023-03-31	1,47	1,47
2022-12-31	1,42	1,42
2022-09-30	1,45	1,45
2022-06-30	1,49	1,49
2022-03-31	1,93	1,93
2021-12-31	2,37	2,37
2021-09-30	2,19	2,19
2021-06-30	2,00	2,00
2021-03-31	1,00	1,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,75	0,75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -214,21 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 8.644,18 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -28.740,83 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	-214,21	8.644,18	-28.740,83
2024-09-30	-643,59	12.850,82	-21.000,39
2024-06-30	-1.072,98	17.057,46	-13.259,96
2024-03-31	-1.035,77	14.545,21	-10.955,92
2023-12-31	-998,55	12.032,96	-8.651,89
2023-09-30	-576,23	11.742,47	-6.634,23
2023-06-30	-153,90	11.451,97	-4.616,58
2023-03-31	571,49	19.873,80	-3.397,53
2022-12-31	1.296,88	28.295,62	-2.178,48
2022-09-30	1.062,40	23.610,37	-2.569,34
2022-06-30	827,93	18.925,11	-2.960,20
2022-03-31	1.216,88	10.006,84	-3.313,57
2021-12-31	1.605,83	1.088,58	-3.666,93
2021-09-30	1.040,57	2.954,61	-4.814,62
2021-06-30	475,30	4.820,64	-5.962,31
2021-03-31	-862,27	4.566,82	-4.408,62
2020-12-31	-2.199,85	4.313,01	-2.854,92
2020-09-30	-1.151,46	398,34	-1.479,83
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	0,57
2022-03-31	0,00	0,55
2021-12-31	0,00	1,11
2021-09-30	0,00	1,06
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,10.
Berikut ini adalah kijang untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,06.
Berikut ini adalah roik untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,20.
Berikut ini adalah tempayan untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,10.
Berikut ini adalah okroik untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,04.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,10	0,06	0,20	0,10	-0,04
2024-09-30	0,08	0,08	0,20	0,10	-0,04
2024-06-30	0,14	0,13	0,15	0,05	-0,02
2024-03-31			0,15	0,13	-0,00
2023-12-31	0,12	0,13	0,12	0,08	-0,01
2023-09-30	0,15	0,16	0,14	0,12	-0,00
2023-06-30	0,14	0,16	0,15	0,13	-0,00
2023-03-31		0,16	0,14	0,32	0,01
2022-12-31			0,12	0,41	0,02
2022-09-30		0,15	0,12	0,41	0,02
2022-06-30		0,13	0,11
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	0,09	0,13	0,11
2021-06-30	0,19	0,26	0,23	-0,01	0,01
2021-03-31	0,09	0,13	0,11	-0,02	0,00
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06
2020-09-30	0,14	0,20	0,18	-0,06	-0,03
2020-06-30	0,17	0,22	0,19	0,05	-0,06
2020-03-31	0,16	0,21	0,15	0,07	-0,03

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,22.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 4,83.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Brilliance China Automotive Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,21.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,22	4,83	-0,21
2024-09-30	0,22	4,83	-0,21
2024-06-30	0,26	6,90	-0,22
2024-03-31	0,26	6,90	-0,22
2023-12-31	0,26	5,95	-0,60
2023-09-30	0,26	7,13	-0,23
2023-06-30	0,21	7,13	-0,23
2023-03-31	0,21	6,72	-3,73
2022-12-31	0,14	5,35	-7,40
2022-09-30	0,14	5,35	-7,40
2022-06-30		4,42	-7,71
2022-03-31		0,00	-3,30
2021-12-31		0,00	-0,88
2021-09-30		0,00	-2,78
2021-06-30	-0,33	3,16	-1,12
2021-03-31	-0,34	1,60	-1,82
2020-12-31	-0,35	0,00	-2,54
2020-09-30	-0,16	2,16	-0,67
2020-06-30	0,01	2,22	-0,34
2020-03-31	0,02	1,97	-0,33