CO9 Analisis Keuangan Saham - China Oilfield Services Limited (DB) Stock

Ringkasan

China Oilfield Services Limited (COSL), yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di industri jasa ladang minyak lepas pantai. Sebagai penyedia layanan komprehensif, COSL menawarkan beragam layanan termasuk survei geofisika dan pemrosesan data, layanan pengeboran, layanan sumur, pelayaran, serta teknik dan konstruksi terutama untuk sektor eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan operasi pengeboran lepas pantai yang canggih, karena COSV memiliki armada kapal pengeboran modern dan serangkaian peralatan lengkap yang diperlukan untuk lingkungan dengan permintaan tinggi. Perusahaan mempertahankan fokus strategis pada kemajuan teknologi dan efisiensi operasional untuk meningkatkan posisi kompetitifnya di Laut Cina Selatan dan memperluas jangkauannya secara global ke berbagai pasar internasional, termasuk Timur Tengah dan Amerika Utara.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar 48.951,15 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar 5.361,04 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar 3.388,67 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	48.951,15	5.361,04	3.388,67
2024-12-31	48.301,58	5.149,28	3.136,99
2024-09-30	48.262,84	5.641,39	3.184,58
2024-06-30	47.763,57	5.435,62	3.266,58
2024-03-31	45.800,34	5.140,33	3.244,68
2023-12-31	44.108,62	4.792,88	3.013,25
2023-09-30	40.920,41	3.883,17	2.564,33
2023-06-30	39.319,85	3.436,23	2.592,19
2023-03-31	37.316,87	2.969,55	2.458,95
2022-12-31	35.658,90	2.694,50	2.358,70
2022-09-30	33.566,70	3.236,74	928,38
2022-06-30	31.680,22	3.139,41	617,29
2022-03-31	30.098,74	3.422,08	435,79
2021-12-31	29.203,00	3.244,17	313,18
2021-09-30	26.081,87	2.408,34	2.001,14
2021-06-30	25.873,71	2.336,55	1.790,44
2021-03-31	25.383,77	2.043,79	1.744,94
2020-12-31	27.649,64	3.948,46	2.703,19
2020-09-30	31.250,19	4.658,71	2.538,11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,66	0,66
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,68	0,68
2023-12-31	0,63	0,63
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,54	0,54
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	0,76	0,76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar 9.563,43 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar -393,98 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 sebesar -5.791,83 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	9.563,43	-393,98	-5.791,83
2024-12-31	11.016,63	-5.076,79	-6.464,58
2024-09-30	13.953,14	-7.792,37	-5.844,70
2024-06-30	13.656,94	-6.097,69	-4.770,87
2024-03-31	12.357,17	-7.780,23	-3.917,59
2023-12-31	13.095,90	-7.461,36	-3.283,83
2023-09-30	11.631,42	-5.808,95	-2.088,69
2023-06-30	10.141,40	-5.907,05	-3.558,99
2023-03-31	9.027,83	-5.145,36	-4.890,86
2022-12-31	6.899,89	-3.733,64	-4.867,95
2022-09-30	6.885,57	-1.259,37	-7.286,79
2022-06-30	7.222,99	-2.342,48	-5.700,57
2022-03-31	6.224,79	-4.566,25	-4.227,55
2021-12-31	7.423,86	-4.733,29	-4.196,14
2021-09-30	8.346,91	-6.574,61	-2.007,19
2021-06-30	5.968,04	-4.104,53	-5.802,72
2021-03-31	5.339,65	-3.115,10	-139,32
2020-12-31	7.545,25	-3.343,49	-727,05
2020-09-30	5.100,46	-2.015,57	-2.659,60
2020-06-30	7.790,91	-2.573,24	648,57
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah roik untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah tempayan untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,18.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,18
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,22
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,22
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,19
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,21
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,06	0,18
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,16
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,16
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,14
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,11
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,10
2021-12-31	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,07	0,10
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,08
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,05	0,12
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	0,09	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,13

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,48.
Berikut ini adalah margin bersih untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah batas operasi untuk China Oilfield Services Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,10.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,48	0,07	0,10
2024-12-31	0,17	0,07	0,12
2024-09-30	0,03	0,07	0,11
2024-06-30	0,16	0,07	0,11
2024-03-31	0,45	0,07	0,11
2023-12-31	0,14	0,06	0,09
2023-09-30	-0,01	0,07	0,09
2023-06-30	0,13	0,07	0,09
2023-03-31	0,12	0,07	0,08
2022-12-31	0,14	0,03	0,10
2022-09-30	-0,02	0,03	0,10
2022-06-30	0,16	0,02	0,10
2022-03-31	0,52	0,01	0,11
2021-12-31	0,15	0,01	0,11
2021-09-30	0,14	0,08	0,09
2021-06-30	0,14	0,07	0,08
2021-03-31	0,13	0,07	0,08
2020-12-31	0,19	0,09	0,19
2020-09-30	0,21	0,08	0,15
2020-06-30	0,23	0,10	0,17
2020-03-31	0,23	0,11	0,17