D9C Analisis Keuangan Saham - Kempower Oyj (DB) Stock

Ringkasan

Kempower Oyj, yang berbasis di Finlandia, beroperasi terutama di sektor pengisian daya kendaraan listrik (EV), yang mengkhususkan diri dalam menciptakan solusi pengisian daya yang cepat dan dinamis. Perusahaan ini merancang dan memproduksi teknologi pengisian cepat DC terukur, yang melayani beragam kendaraan termasuk mobil, bus, truk, dan transportasi tugas berat. Proyek-proyek utama Kempower Oyj menekankan pendekatan inovatif mereka dalam solusi pengisian daya seluler dan stasioner, yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pengisian daya dan pemanfaatan kapasitas lokasi. Fokus strategis perusahaan berkisar pada penyesuaian produk untuk mendukung penerapan infrastruktur yang cepat dan jaringan layanan yang kuat, sehingga mempercepat transisi ke mobilitas listrik secara global. Inisiatif Kempower memberikan kontribusi signifikan terhadap adopsi dan perluasan infrastruktur transportasi listrik, yang mencerminkan pemikiran masa depan mereka dalam industri yang penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar 229,70 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar -18,66 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar -15,42 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	229,70	-18,66	-15,42
2025-03-31	224,60	-25,46	-20,62
2024-12-31	223,70	-28,86	-23,22
2024-09-30	234,81	-24,34	-18,48
2024-06-30	255,11	-0,74	0,42
2024-03-31	270,41	22,66	19,32
2023-12-31	283,61	40,36	33,72
2023-09-30	236,02	37,77	30,43
2023-06-30	198,64	25,85	20,75
2023-03-31	142,84	12,50	9,40
2022-12-31	103,64	6,05	3,55
2022-09-30	77,60	3,88	1,81
2022-06-30	51,56	1,71	0,07
2022-03-31	39,46	1,36	0,17
2021-12-31	27,36	1,01	0,27
2020-12-31	3,25	-2,22	0,19

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,42	-0,42
2024-09-30	-0,33	-0,33
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,61	0,61
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,37	0,37
2023-03-31	0,17	0,16
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar -0,40 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar -4,97 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 sebesar 4,40 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	-0,40	-4,97	4,40
2025-03-31	-20,70	-1,37	11,50
2024-12-31	-23,40	5,83	6,20
2024-09-30	-35,13	5,69	-1,32
2024-06-30	-9,93	-2,91	-2,82
2024-03-31	26,97	-7,51	-8,02
2023-12-31	39,67	-14,61	-7,52
2023-09-30	38,14	-11,10	-3,80
2023-06-30	21,38	-2,81	-3,90
2023-03-31	-1,07	-36,61	-3,90
2022-12-31	-5,42	-71,21	-3,80
2022-09-30	-3,87	-72,32	42,15
2022-06-30	-2,31	-73,42	88,10
2022-03-31	-2,46	-37,52	91,10
2021-12-31	-2,61	-1,62	94,10
2020-12-31	-2,48	-0,47	3,40

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -163,07.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah 31,63.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah 32,80.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-163,07	31,63	32,80
2025-03-31	-144,84	30,06	30,30
2024-12-31	-181,78	30,12	30,42
2024-09-30	7.943,96	28,56	28,85
2024-06-30	173,82	26,93	27,22
2024-03-31	99,67	25,27	25,56
2023-12-31	110,68	28,51	29,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-750,01	34,87	35,01
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah 0,00.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	-0,01	0,00
2025-03-31	-0,01	0,00
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,09.
Berikut ini adalah kijang untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,18.
Berikut ini adalah roik untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,14.
Berikut ini adalah tempayan untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,07.
Berikut ini adalah okroik untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	-0,09	-0,18	-0,14	-0,07	-0,14
2025-03-31	-0,10	-0,17	-0,15	-0,07	-0,15
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,12	-0,20	-0,23
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,10	-0,07
2024-06-30	0,13	0,19	0,13	0,08	0,18
2024-03-31	0,22	0,33	0,21	0,11	0,25
2023-12-31	0,20	0,30	0,19	0,15	0,24
2023-09-30	0,16	0,21	0,15	0,10	0,15
2023-06-30	0,03	0,21	0,15	0,10	0,15
2023-03-31	0,03	0,10	0,07	-0,29	-0,01
2022-12-31			0,02	-0,29	-0,03
2022-09-30		0,02	0,02	-0,29	-0,03
2022-06-30	-0,72	-7,56	-0,04	0,11	-0,02
2022-03-31	-0,72	-8,56	-0,04	0,45	-0,02
2021-12-31	0,00	0,00	-0,05
2020-12-31	0,08	0,24	0,03	0,11	-0,63

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah 0,52.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,09.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Kempower Oyj per 30 Juni 2025 adalah -0,11.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,52	-0,09	-0,11
2025-03-31	0,52	-0,10	-0,13
2024-12-31	0,53	-0,08	-0,10
2024-09-30	0,53	0,00	-0,00
2024-06-30	0,55	0,07	0,08
2024-03-31	0,54	0,12	0,14
2023-12-31	0,53	0,13	0,16
2023-09-30	0,52	0,10	0,13
2023-06-30	0,49	0,10	0,13
2023-03-31	0,49	0,07	0,09
2022-12-31	0,53	0,02	0,05
2022-09-30	0,53	0,02	0,05
2022-06-30	0,56	-0,09	0,03
2022-03-31	0,56	-0,12	0,04
2021-12-31		-0,16	0,04
2020-12-31	0,59	0,03	-0,68

GB:0KEP
GB:KEMPOH
FI:KEMPOWR	€16,13