DEZ Analisis Keuangan Saham - DEUTZ Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Ringkasan

DEUTZ Aktiengesellschaft, yang berbasis di Jerman, adalah pemain terkemuka di industri teknik, yang mengkhususkan diri dalam produksi mesin diesel dan gas berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 1864, DEUTZ memiliki reputasi lama dalam hal inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan mesin untuk berbagai aplikasi, termasuk mesin pertanian, peralatan konstruksi, kendaraan komersial, dan kapal laut. Kunci dari fokus strategisnya adalah memajukan teknologi ramah lingkungan, yang dibuktikan dengan investasinya di bidang elektrifikasi dan bahan bakar alternatif untuk memenuhi standar lingkungan yang berkembang. Kehadiran global perusahaan ini didukung oleh jaringan mitra distribusi dan layanan yang kuat, memastikan dukungan teknis dan ketersediaan suku cadang di seluruh dunia, sehingga meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 sebesar 1.945,30 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 sebesar 15,40 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 sebesar 23,80 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.945,30	15,40	23,80
2025-03-31	1.848,00	5,40	33,00
2024-12-31	1.813,70	35,10	51,80
2024-09-30	1.861,90	63,70	49,80
2024-06-30	1.937,50	94,60	73,40
2024-03-31	2.010,90	120,10	66,90
2023-12-31	2.063,20	132,60	81,90
2023-09-30	2.003,50	149,50	101,00
2023-06-30	1.962,90	138,90	96,50
2023-03-31	1.951,20	127,40	97,20
2022-12-31	1.892,10	99,80	80,20
2022-09-30	1.839,70	57,00	59,60
2022-06-30	1.777,50	46,90	52,90
2022-03-31	1.721,80	34,90	45,90
2021-12-31	1.617,30	24,40	38,20
2021-09-30	1.540,80	70,20	20,60
2021-06-30	1.445,80	3,40	-42,00
2021-03-31	1.299,20	-49,70	-98,50
2020-12-31	1.295,60	-61,20	-107,60
2020-09-30	1.389,10	-97,90	-106,90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,39
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,53	0,53
2023-12-31	0,66
2023-09-30	0,82	0,82
2023-06-30	0,79	0,79
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,66
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,32
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,88	-0,88
2020-12-31	-0,89
2020-09-30	-0,88	-0,88
2020-06-30	-0,38	-0,38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	134,10	-176,70	61,70
2024-12-31	101,70	-171,90	41,30
2024-09-30	103,60	-185,10	98,90
2024-06-30	84,90	-17,80	-64,70
2024-03-31	126,30	-96,90	-31,80
2023-12-31	138,80	-97,90	-4,60
2023-09-30	129,80	-76,80	-34,60
2023-06-30	92,00	-64,90	-3,20
2023-03-31	79,00	-70,50	19,10
2022-12-31	57,70	-67,20	27,60
2022-09-30	11,60	-69,90	63,00
2022-06-30	63,20	-71,20	-11,00
2022-03-31	85,90	-63,70	-39,00
2021-12-31	93,30	-67,20	-56,10
2021-09-30	132,20	-69,30	-58,30
2021-06-30	133,30	-69,10	-32,40
2021-03-31	73,90	-71,10	13,80
2020-12-31	44,90	-76,20	41,50
2020-09-30	43,50	-122,00	46,10
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 32,75.
Berikut ini adalah hal/buku untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 1,30.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 2,02.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	32,75	1,30	2,02
2025-03-31	18,63	1,14	1,77
2024-12-31	11,31	0,68	1,20
2024-09-30	8,70	0,84	1,05
2024-06-30	11,12	0,99	1,33
2024-03-31	9,30	1,03	1,31
2023-12-31	5,76	0,79	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0,76
2022-09-30		0,58	0,82
2022-06-30
2022-03-31	15,03	0,98	1,41
2021-12-31	38,40	1,39	2,07
2021-09-30	-21,81	1,65	2,50
2021-06-30	-12,36	0,94	1,66
2021-03-31	-5,27	0,96	1,79
2020-12-31	-4,83	0,97	1,54
2020-09-30	-4,86	0,96	1,54
2020-06-30	-11,46	0,87	1,58

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah -0,00.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,04.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,06
2024-12-31	0,05	0,10
2024-09-30	0,10	0,11
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,13	0,08
2023-12-31	0,15	0,09
2023-09-30	0,16	0,06
2023-06-30	0,14	0,05
2023-03-31	0,10	0,01
2022-12-31	0,10	-0,01
2022-09-30	0,11	-0,02
2022-06-30	0,07	-0,02
2022-03-31	0,05	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,01
2021-09-30	-0,05	-0,01
2021-06-30	-0,10	0,02
2021-03-31	-0,16	0,01
2020-12-31	-0,20	0,03
2020-09-30	-0,17	0,10
2020-06-30	-0,06	0,15

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah roik untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah okroik untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,11.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,11
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,09
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	0,04	0,14
2023-12-31	0,07	0,16	0,10	0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-03-31	0,06	0,16	0,10	0,03	0,08
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,02	0,08
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,12
2021-12-31	0,02	0,07	0,05	-0,04	0,19
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,19
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,07	0,05	0,21
2021-03-31	-0,08	-0,15	-0,13	0,02	0,10
2020-12-31	-0,08	-0,16	-0,16	0,01	0,07
2020-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	-0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,07	-0,04	0,11

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,22.
Berikut ini adalah margin bersih untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah batas operasi untuk DEUTZ Aktiengesellschaft per 30 Juni 2025 adalah 0,00.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,22	0,02	0,00
2025-03-31	0,22	0,03	0,02
2024-12-31	0,22	0,03	0,03
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,03	0,06
2024-03-31	0,22	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,05	0,06
2023-09-30	0,22	0,05	0,05
2023-06-30	0,20	0,05	0,05
2023-03-31	0,19	0,05	0,05
2022-12-31	0,18	0,03	0,03
2022-09-30	0,18	0,03	0,03
2022-06-30	0,18	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,02
2021-12-31	0,18	0,02	0,01
2021-09-30	0,17	0,01	0,05
2021-06-30	0,17	-0,03	0,00
2021-03-31	0,15	-0,08	-0,04
2020-12-31	0,15	-0,08	-0,05
2020-09-30	0,15	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,16	-0,03	-0,01