HPC Analisis Keuangan Saham - Helmerich & Payne, Inc. (DB) Stock

Ringkasan

Helmerich & Payne, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah pemain terkemuka di industri minyak dan gas, yang terutama bergerak dalam kontrak pengeboran sumur minyak dan gas. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga segmen: US Land, Offshore, dan International Land. Dengan armada rig berkinerja tinggi yang signifikan, Helmerich & Payne dikenal dengan teknologi pengeborannya yang canggih dan memiliki kehadiran yang signifikan di cekungan serpih AS, yang menyediakan solusi dan layanan pengeboran inovatif. Selain itu, perusahaan telah memperluas jangkauan operasionalnya secara internasional, termasuk di wilayah strategis seperti Argentina dan Timur Tengah, meningkatkan jangkauan globalnya dan mendiversifikasi portofolio proyeknya sebagai respons terhadap perubahan dinamika pasar energi.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 3.084,86 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 391,13 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 220,59 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	3.084,86	391,13	220,59
2024-12-31	2.756,76	437,37	303,76
2024-09-30	2.756,61	457,91	344,17
2024-06-30	2.722,42	425,00	346,31
2024-03-31	2.748,65	463,49	352,92
2023-12-31	2.829,93	514,14	432,13
2023-09-30	2.872,42	539,53	434,10
2023-06-30	2.844,15	512,01	402,02
2023-03-31	2.670,42	391,30	324,48
2022-12-31	2.368,80	202,07	155,46
2022-09-30	2.058,94	22,22	6,95
2022-06-30	1.771,42	-129,48	-117,75
2022-03-31	1.553,40	-226,93	-191,05
2021-12-31	1.381,97	-286,12	-307,08
2021-09-30	1.218,57	-350,81	-326,15
2021-06-30	1.083,03	-406,86	-305,95
2021-03-31	1.068,18	-376,22	-296,00
2020-12-31	1.405,65	-255,29	-595,53
2020-09-30	1.773,93	-122,28	-494,50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31	3,03	3,03
2024-09-30	3,43	3,43
2024-06-30	3,45	3,44
2024-03-31	3,49	3,48
2023-12-31	4,22	4,20
2023-09-30	4,18	4,16
2023-06-30	3,82	3,78
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,80	-1,79
2021-12-31	-2,86	-2,86
2021-09-30	-3,04	-3,04
2021-06-30	-2,85	-2,85
2021-03-31	-2,76	-2,76
2020-12-31	-5,54	-5,54
2020-09-30	-4,60	-4,60
2020-06-30	-3,67	-3,66
2020-03-31	-4,66	-4,66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 580,55 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar -2.049,80 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 sebesar 1.445,71 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	580,55	-2.049,80	1.445,71
2024-12-31	668,22	-293,03	1.052,09
2024-09-30	684,66	-458,75	986,51
2024-06-30	730,59	-485,54	-245,02
2024-03-31	825,95	-427,85	-348,81
2023-12-31	823,11	-353,48	-462,04
2023-09-30	833,68	-322,58	-463,87
2023-06-30	736,27	-235,21	-441,68
2023-03-31	541,27	-241,20	-316,54
2022-12-31	423,01	-204,75	-199,25
2022-09-30	233,91	-167,31	-734,30
2022-06-30	163,26	-165,39	-197,16
2022-03-31	96,53	-147,00	-198,79
2021-12-31	152,33	-141,52	-180,80
2021-09-30	136,44	-161,99	425,52
2021-06-30	182,45	-120,61	-116,19
2021-03-31	365,04	-101,25	-165,38
2020-12-31	407,50	-130,05	-249,10
2020-09-30	538,88	-87,89	-297,22
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah kijang untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah roik untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah tempayan untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,30.
Berikut ini adalah okroik untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,07	0,08	0,06	0,30	0,14
2024-12-31	0,08	0,11	0,07	0,25	0,14
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,21
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,25
2024-03-31	0,10	0,16	0,13	0,00	0,24
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-06-30	0,08	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-03-31	0,04	0,12	0,10	-0,00	0,16
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,00	-0,20	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06	0,05
2022-03-31	-0,07	-0,06	-0,05	-0,07	0,03
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,08	-0,04	0,03
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,12	0,05
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	0,03	0,10
2020-12-31	-0,10	-0,15	-0,16	0,01	0,11
2020-09-30	-0,08	-0,12	-0,13	0,04	0,14
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,03	0,16
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	0,03	0,17

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,41.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Helmerich & Payne, Inc. per 31 Maret 2025 adalah 0,16.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,41	0,11	0,16
2024-12-31	0,41	0,12	0,17
2024-09-30	0,40	0,13	0,15
2024-06-30	0,40	0,13	0,17
2024-03-31	0,40	0,15	0,18
2023-12-31	0,40	0,15	0,19
2023-09-30	0,40	0,14	0,18
2023-06-30	0,38	0,14	0,18
2023-03-31	0,34	0,12	0,15
2022-12-31	0,31	0,00	0,01
2022-09-30	0,28	0,00	0,01
2022-06-30	0,25	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2021-12-31	0,22	-0,22	-0,21
2021-09-30	0,18	-0,27	-0,29
2021-06-30	0,18	-0,28	-0,37
2021-03-31	0,22	-0,28	-0,35
2020-12-31	0,27	-0,42	-0,18
2020-09-30	0,33	-0,28	-0,05
2020-06-30	0,34	-0,18	0,03
2020-03-31	0,34	-0,19	0,06