KEK1 Analisis Keuangan Saham - Kesko Oyj (DB) Stock

Ringkasan

Kesko Oyj, yang berkantor pusat di Helsinki, Finlandia, beroperasi terutama di sektor ritel, dengan aktivitasnya tersebar di perdagangan bahan makanan, perdagangan bangunan dan teknik, serta perdagangan mobil. Didirikan pada tahun 1940, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu jaringan ritel terbesar di Finlandia dan memperluas jangkauannya ke beberapa negara Eropa Utara dan Timur. Proyek dan inisiatif utama Kesko mencakup fokus yang kuat pada keberlanjutan, yang dibuktikan dengan keterlibatannya dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasinya. Perusahaan juga terus berinvestasi dalam transformasi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional, yang terutama mencakup peningkatan dalam manajemen rantai pasokan dan solusi e-commerce. Fokus strategis ini memastikan Kesko tetap kompetitif dalam lanskap ritel yang terus berkembang.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar 11.920,10 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar 598,80 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar 379,10 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	11.920,10	598,80	379,10
2024-09-30	11.781,50	589,40	417,10
2024-06-30	11.704,00	605,40	427,10
2024-03-31	11.715,30	652,90	472,20
2023-12-31	11.783,80	682,10	495,60
2023-09-30	11.865,30	707,90	524,30
2023-06-30	11.925,90	743,60	561,10
2023-03-31	11.929,70	772,10	590,50
2022-12-31	11.809,00	790,20	609,90
2022-09-30	11.695,80	810,30	629,90
2022-06-30	11.588,50	799,20	614,50
2022-03-31	11.468,10	775,60	596,60
2021-12-31	11.300,20	749,00	571,80
2021-09-30	11.092,20	679,20	523,90
2021-06-30	10.841,70	660,80	543,50
2021-03-31	10.668,20	609,00	477,20
2020-12-31	10.669,20	550,10	433,40
2020-09-30	10.741,10	558,30	410,70
2020-06-30	10.893,10	498,00	345,70

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,95.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,95.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,05	1,05
2024-06-30	1,07	1,08
2024-03-31	1,19	1,19
2023-12-31	1,25	1,25
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,50	1,50
2021-12-31	1,44	1,44
2021-09-30	1,32	1,31
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	1,09	1,09
2020-09-30	1,04	1,05
2020-06-30	0,87	0,88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar 1.008,20 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar -597,50 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 sebesar -149,80 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	1.008,20	-597,50	-149,80
2024-09-30	1.049,60	-613,60	-363,90
2024-06-30	1.158,90	-665,40	-388,50
2024-03-31	1.135,10	-678,90	-437,80
2023-12-31	1.049,50	-590,20	-492,20
2023-09-30	970,10	-532,00	-521,70
2023-06-30	893,90	-493,50	-407,00
2023-03-31	871,20	-474,60	-496,50
2022-12-31	915,20	-344,30	-604,70
2022-09-30	921,40	-349,70	-769,00
2022-06-30	983,80	-366,30	-674,10
2022-03-31	1.067,90	-321,80	-782,30
2021-12-31	1.152,00	-292,30	-834,40
2021-09-30	1.191,20	-250,40	-764,00
2021-06-30	1.096,70	-406,60	-787,20
2021-03-31	1.171,80	-403,60	-707,40
2020-12-31	1.152,40	-421,30	-600,00
2020-09-30	1.117,70	-439,60	-552,70
2020-06-30	1.021,80	-300,00	-460,70

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah kijang untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,14.
Berikut ini adalah roik untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah tempayan untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,18.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,18
2024-09-30	0,06	0,16	0,07	0,02	0,20
2024-06-30	0,06	0,20	0,09	0,00	0,21
2024-03-31	0,07	0,18	0,09	-0,01	0,19
2023-12-31			0,10	-0,02	0,18
2023-09-30			0,13	-0,00
2023-06-30		0,23	0,13	-0,00
2023-03-31		0,22	0,14	-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,26	0,11	0,02	0,25
2021-06-30	0,08	0,28	0,11	-0,04	0,23
2021-03-31	0,07	0,23	0,10	-0,01	0,24
2020-12-31	0,06		0,09	0,03	0,23
2020-09-30	0,06	0,20	0,09	0,03	0,24
2020-06-30	0,05	0,18	0,07	0,03	0,20

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,14.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Kesko Oyj per 31 Desember 2024 adalah 0,05.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,14	0,04	0,05
2024-09-30	0,14	0,04	0,05
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,14	0,04	0,06
2023-09-30		0,05	0,06
2023-06-30		0,05	0,06
2023-03-31		0,05	0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,07
2022-06-30		0,00	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31		0,00	0,07
2021-09-30	0,14	0,05	0,06
2021-06-30	0,14	0,05	0,06
2021-03-31	0,14	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,04	0,05
2020-06-30	0,14	0,03	0,05

US:KKOAF
GB:0BNS
FI:KESKOA	€19,16
GB:KESKOH