KKI Analisis Keuangan Saham - Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (DB) Stock

Ringkasan

Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. adalah konglomerat berbasis di Jepang yang utamanya bergerak dalam industri transportasi dan logistik. Perusahaan yang berkantor pusat di Osaka ini mengoperasikan jaringan kereta api skala besar yang mencakup beberapa prefektur di Jepang. Ia juga menawarkan layanan real estat, ritel, dan rekreasi. Proyek utamanya meliputi pengembangan Kintetsu World Express, anak perusahaan logistik global, dan perluasan jaringan kereta api, terutama Jalur Osaka dan Jalur Nagoya. Perusahaan juga berinvestasi dalam proyek real estat dan mengoperasikan department store, sehingga meningkatkan diversifikasi portofolionya. Inisiatif berkelanjutan Kintetsu Group mencerminkan komitmennya untuk menyediakan layanan komprehensif kepada pelanggannya dan berkontribusi terhadap pembangunan regional.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 1.749.322,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 84.617,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 44.793,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.749.322,00	84.617,00	44.793,00
2025-03-31	1.741.787,00	84.400,00	46.716,00
2024-12-31	1.715.628,00	86.141,00	50.648,00
2024-09-30	1.679.269,00	83.876,00	46.039,00
2024-06-30	1.650.145,00	87.194,00	50.370,00
2024-03-31	1.629.529,00	87.430,00	48.073,00
2023-12-31	1.660.741,00	89.664,00	38.732,00
2023-09-30	1.741.559,00	96.526,00	48.306,00
2023-06-30	1.773.355,00	82.840,00	87.949,00
2023-03-31	1.561.002,00	67.146,00	88.779,00
2022-12-31	1.300.404,00	46.633,00	81.277,00
2022-09-30	1.022.899,00	36.589,00	95.084,00
2022-06-30	753.743,00	24.761,00	44.687,00
2022-03-31	691.512,00	3.865,00	42.755,00
2021-12-31	722.617,00	1.490,00	26.051,00
2021-09-30	706.918,00	-27.141,00	-16.785,00
2021-06-30	708.239,00	-38.663,00	-26.902,00
2021-03-31	697.203,00	-62.115,00	-60.187,00
2020-12-31	765.765,00	-60.891,00	-46.267,00
2020-09-30	862.779,00	-41.326,00	-31.924,00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	266,32	266,32
2024-09-30	242,09	242,09
2024-06-30	264,86	264,86
2024-03-31	252,78
2023-12-31	203,66	203,66
2023-09-30	254,00	254,00
2023-06-30	462,45	462,45
2023-03-31	466,81
2022-12-31	427,36	427,36
2022-09-30	499,96	499,96
2022-06-30	234,97	234,97
2022-03-31	224,81
2021-12-31	137,00	137,00
2021-09-30	-88,28	-88,28
2021-06-30	-141,50	-141,50
2021-03-31	-316,62
2020-12-31	-243,39	-243,39
2020-09-30	-167,94	-167,94
2020-06-30	-66,04	-66,04
2020-03-31	108,16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	89.728,00	-82.789,00	-17.874,00
2024-12-31
2024-09-30	90.149,00	-82.646,00	-49.841,00
2024-06-30
2024-03-31	150.512,00	-56.296,00	-71.995,00
2023-12-31
2023-09-30	154.028,00	-32.753,00	-122.253,00
2023-06-30
2023-03-31	133.992,00	-41.855,00	44.817,00
2022-12-31
2022-09-30	133.308,00	14.525,00	422,00
2022-06-30
2022-03-31	57.548,00	44.264,00	-102.918,00
2021-12-31
2021-09-30	5.460,00	-16.377,00	13.231,00
2021-06-30
2021-03-31	-25.470,00	-46.013,00	107.897,00
2020-12-31
2020-09-30	-24.654,00	-52.582,00	109.121,00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah roik untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah tempayan untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,05
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,09	0,03	0,02	0,08
2024-06-30	0,02	0,10	0,03	0,02	0,08
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,09
2023-09-30	0,05	0,20	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,20	0,05	0,00	0,00
2023-03-31	0,04	0,21	0,05	0,07	0,07
2022-12-31	0,05	0,26	0,05	0,08	0,07
2022-09-30	0,02	0,26	0,06	0,09	0,08
2022-06-30	0,02	0,12	0,03	-0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,13	0,03	-0,00	0,04
2021-12-31	-0,01	0,07	0,02	0,00	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	0,03	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,15	-0,04	0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,11	-0,03	0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,05
2020-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,04

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,18.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,18	0,03	0,05
2025-03-31	0,19	0,03	0,05
2024-12-31	0,19	0,03	0,05
2024-09-30	0,19	0,03	0,05
2024-06-30	0,19	0,03	0,05
2024-03-31	0,19	0,02	0,05
2023-12-31	0,18	0,03	0,06
2023-09-30	0,17	0,05	0,05
2023-06-30	0,16	0,05	0,05
2023-03-31	0,16	0,06	0,04
2022-12-31	0,17	0,09	0,04
2022-09-30	0,19	0,09	0,04
2022-06-30	0,17	0,06	0,03
2022-03-31	0,17	0,06	0,01
2021-12-31	0,13	0,04	0,00
2021-09-30	0,12	-0,02	-0,04
2021-06-30	0,12	-0,04	-0,05
2021-03-31	0,09	-0,09	-0,09
2020-12-31	0,09	-0,06	-0,08
2020-09-30	0,11	-0,04	-0,05
2020-06-30	0,14	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,17	0,02	0,04