KOU Analisis Keuangan Saham - KWG Group Holdings Limited (DB) Stock

Ringkasan

KWG Group Holdings Limited, yang berbasis di Tiongkok, adalah pengembang real estat terkemuka yang utamanya bergerak dalam pengembangan dan pengelolaan properti residensial, real estat komersial, dan bisnis terkait. Perusahaan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan perkotaan di berbagai kota di Tiongkok, menyelaraskan proyek-proyeknya dengan standar kehidupan perkotaan kontemporer dan kemewahan. Proyek-proyek utama oleh KWG Group Holdings Limited mencakup kompleks serba guna kelas atas yang mengintegrasikan komponen perumahan, komersial, dan rekreasi, sehingga meningkatkan kecerdasan gaya hidup daerah perkotaan. Operasi perusahaan meluas ke berbagai sektor inti industri real estat, termasuk investasi dan manajemen properti, menunjukkan kehadiran yang kuat dalam pasar real estat Tiongkok yang kompetitif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 11.061,52 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -2.422,44 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -8.085,37 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	11.061,52	-2.422,44	-8.085,37
2024-09-30	12.324,31	-5.987,67	-12.576,65
2024-06-30	13.587,10	-9.552,89	-17.067,93
2024-03-31	14.697,10	-8.738,85	-17.900,45
2023-12-31	15.807,11	-7.924,81	-18.732,97
2023-09-30	14.122,10	-8.757,84	-19.148,65
2023-06-30	12.437,10	-9.590,87	-19.564,33
2023-03-31	12.944,87	-7.922,15	-14.402,48
2022-12-31	13.452,64	-6.253,42	-9.240,62
2022-09-30	16.396,51	-3.771,41	-4.568,42
2022-06-30	19.340,37	-1.289,39	103,78
2022-03-31	21.592,55	-148,39	1.262,57
2021-12-31	23.844,72	992,61	2.421,35
2021-09-30	26.812,30	3.375,42	4.167,35
2021-06-30	29.779,88	5.758,23	5.913,35
2021-03-31	29.760,97	6.165,44	6.294,97
2020-12-31	29.742,06	6.572,65	6.676,59
2020-06-30	26.230,86	5.492,26	7.358,12
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-4,99	-4,99
2024-03-31	-5,24	-5,24
2023-12-31	-5,48	-5,48
2023-09-30	-5,69	-5,69
2023-06-30	-5,91	-5,90
2023-03-31	-4,43	-4,42
2022-12-31	-2,89	-2,89
2022-09-30	-1,43	-1,43
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,40	0,40
2021-12-31	0,76	0,76
2021-09-30	1,31	1,31
2021-06-30	1,86	1,86
2021-03-31	1,98	1,98
2020-12-31	2,10	2,10
2020-06-30	2,32	2,32
2020-03-31	2,70	2,70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 1.934,87 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -55,02 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -2.508,79 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	1.934,87	-55,02	-2.508,79
2024-09-30	1.875,02	1.114,88	-3.250,11
2024-06-30	1.815,17	2.284,78	-3.991,43
2024-03-31	1.444,81	2.045,25	-4.723,92
2023-12-31	1.074,46	1.805,72	-5.456,41
2023-09-30	4.570,92	-1.064,68	-7.079,63
2023-06-30	8.067,38	-3.935,07	-8.702,84
2023-03-31	9.647,97	-3.374,27	-10.767,71
2022-12-31	11.228,57	-2.813,47	-12.832,58
2022-09-30	6.458,42	-15.338,04	-12.077,97
2022-06-30	1.688,27	-27.862,62	-11.323,37
2022-03-31	833,23	-30.975,29	-5.048,51
2021-12-31	-21,82	-34.087,96	1.226,36
2021-09-30	561,35	-19.470,19	-309,22
2021-06-30	1.144,51	-4.852,42	-1.844,80
2021-03-31	1.137,66	-4.298,60	-4.826,82
2020-12-31	1.130,80	-3.744,78	-7.808,85
2020-06-30	9.033,99	-14.525,43	-1.533,41
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	6,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	5,86
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,10.
Berikut ini adalah kijang untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,45.
Berikut ini adalah roik untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,21.
Berikut ini adalah tempayan untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,02.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	-0,10	-0,45	-0,21	0,00	0,02
2024-09-30	-0,08	-0,70	-0,21	0,00	0,02
2024-06-30	-0,10	-0,62	-0,19	-0,03	0,01
2024-03-31			-0,20	-0,05	0,09
2023-12-31	-0,10	-0,48	-0,18	-0,03	0,04
2023-09-30	-0,09	-0,33	-0,19	-0,04	0,08
2023-06-30	-0,04	-0,33	-0,17	-0,04	0,07
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,15
2022-12-31	0,00	-0,07	-0,04	-0,18	0,05
2022-09-30	0,00	-0,07	-0,04	-0,18	0,05
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	-0,27	0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,06	0,02	-0,22	0,01
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,13	0,01
2021-06-30	0,03	0,13	0,05	-0,05	0,01
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,06	0,01
2020-12-31	0,03	0,17	0,05	-0,08	0,01
2020-06-30	0,04	0,21	0,08	-0,07	0,07
2020-03-31	0,04	0,24	0,07	-0,03	0,04

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,51.
Berikut ini adalah margin bersih untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -1,26.
Berikut ini adalah batas operasi untuk KWG Group Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,70.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	-0,51	-1,26	-0,70
2024-09-30	-0,51	-1,26	-0,70
2024-06-30	-0,33	-1,19	-0,50
2024-03-31	-0,17	-1,19	-0,50
2023-12-31	-0,42	-1,36	-0,62
2023-09-30	-0,54	-1,57	-0,77
2023-06-30	-0,24	-1,57	-0,77
2023-03-31		0,00	-0,61
2022-12-31	0,11	-0,28	-0,23
2022-09-30	0,11	-0,28	-0,23
2022-06-30	0,21	0,01	-0,07
2022-03-31		0,00	-0,01
2021-12-31	0,31	0,13	0,04
2021-09-30	0,31	0,16	0,13
2021-06-30	0,31	0,20	0,19
2021-03-31	0,31	0,21	0,21
2020-12-31	0,32	0,22	0,22
2020-06-30	0,30	0,27	0,21
2020-03-31	0,31	0,34	0,21