M3T Analisis Keuangan Saham - CapitaLand Integrated Commercial Trust (DB) Stock

Ringkasan

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) adalah perwalian investasi real estat (REIT) terkemuka yang berbasis di Singapura, yang utamanya bergerak dalam kepemilikan dan pengelolaan beragam portofolio di sektor komersial. Sebagai salah satu REIT komersial terbesar di Asia, CICT mengoperasikan beragam properti termasuk gedung perkantoran utama dan pengembangan terintegrasi. Proyek-proyek utama mencakup aset-aset ikonik seperti Raffles City Singapura dan CapitaGreen. Melalui akuisisi dan pengembangan strategis, CICT bertujuan untuk meningkatkan kehadirannya tidak hanya di Singapura tetapi juga di pusat-pusat perkotaan dan komersial lainnya. Trust ini berfokus pada memaksimalkan pendapatan dan pertumbuhan modal untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan kepada para investornya, memanfaatkan aset-aset utama dan praktik manajemen yang kuat.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar 1.582,01 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar 1.042,86 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar 968,42 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.582,01	1.042,86	968,42
2025-03-31	1.584,17	1.046,18	951,05
2024-12-31	1.586,33	1.049,51	933,68
2024-09-30	1.581,72	1.047,77	886,67
2024-06-30	1.577,12	1.046,04	839,66
2024-03-31	1.568,53	1.031,79	851,11
2023-12-31	1.559,93	1.017,55	862,57
2023-09-30	1.544,43	1.006,65	780,06
2023-06-30	1.528,92	995,74	697,56
2023-03-31	1.485,34	971,83	710,46
2022-12-31	1.441,75	947,91	723,37
2022-09-30	1.394,37	919,11	946,34
2022-06-30	1.346,99	890,31	1.169,31
2022-03-31	1.326,02	876,88	1.126,20
2021-12-31	1.305,05	863,44	1.083,09
2021-09-30	1.251,90	819,38	1.150,61
2021-06-30	1.072,48	694,64	843,93
2021-03-31	863,74	538,61	388,82
2020-12-31	745,21	458,66	349,82
2020-09-30	672,03	413,51	143,08
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,19	0,19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar 1.077,77 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar -510,29 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 sebesar -544,74 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	1.077,77	-510,29	-544,74
2025-03-31	1.060,98	-515,43	-526,36
2024-12-31	1.044,20	-520,57	-507,98
2024-09-30	1.047,12	-301,52	-791,26
2024-06-30	1.050,05	-82,48	-1.074,55
2024-03-31	1.064,93	-60,68	-1.111,59
2023-12-31	1.079,81	-38,88	-1.148,62
2023-09-30	1.082,75	-58,06	-1.065,01
2023-06-30	1.085,69	-77,23	-981,40
2023-03-31	1.054,61	-501,63	-597,83
2022-12-31	1.023,54	-926,02	-214,25
2022-09-30	943,75	-738,96	-324,73
2022-06-30	863,96	-551,89	-435,21
2022-03-31	845,75	-147,74	-668,82
2021-12-31	827,53	256,40	-902,42
2021-09-30	835,78	-824,19	278,95
2021-06-30	731,18	-968,57	506,39
2021-03-31	518,86	-948,57	565,37
2020-12-31	379,68	-922,41	524,15
2020-09-30	306,06	9,59	-640,72
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah roik untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,04.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,04
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,04
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,10	0,16	0,05	0,01	0,04
2021-06-30	0,07	0,11	0,04	0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,69.
Berikut ini adalah margin bersih untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,59.
Berikut ini adalah batas operasi untuk CapitaLand Integrated Commercial Trust per 30 Juni 2025 adalah 0,66.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,69	0,59	0,66
2025-03-31	0,69	0,59	0,66
2024-12-31	0,69	0,53	0,66
2024-09-30	0,69	0,53	0,66
2024-06-30	0,68	0,55	0,65
2024-03-31	0,68	0,55	0,65
2023-12-31	0,67	0,51	0,65
2023-09-30	0,67	0,46	0,65
2023-06-30	0,67	0,46	0,65
2023-03-31	0,67	0,48	0,65
2022-12-31	0,67	0,68	0,66
2022-09-30	0,67	0,68	0,66
2022-06-30	0,68	0,87	0,66
2022-03-31	0,68	0,85	0,66
2021-12-31	0,68	0,83	0,66
2021-09-30	0,68	0,92	0,65
2021-06-30	0,67	0,79	0,65
2021-03-31	0,65	0,45	0,62
2020-12-31	0,64	0,47	0,62
2020-09-30	0,65	0,21	0,61
2020-06-30	0,66	0,25	0,62
2020-03-31	0,67	0,87	0,64