N14 Analisis Keuangan Saham - Neo Performance Materials Inc. (DB) Stock

Ringkasan

Neo Performance Materials Inc., yang berkantor pusat di Kanada, beroperasi terutama di sektor material industri maju. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan, pembuatan, dan pemasaran berbagai bahan fungsional berbasis tanah jarang dan logam langka. Produk-produk ini merupakan komponen penting dari banyak teknologi modern—termasuk teknologi energi ramah lingkungan, mikroelektronik, dan sistem otomotif. Proyek-proyek penting termasuk perluasan kemampuan pengolahan tanah jarang untuk memenuhi peningkatan permintaan kendaraan listrik dan aplikasi energi terbarukan. Neo Performance Materials juga berfokus pada peningkatan bubuk dan senyawa magnetiknya, yang memainkan peran penting dalam memproduksi magnet berkinerja tinggi untuk berbagai aplikasi teknologi tinggi. Melalui operasi global yang strategis, perusahaan ini melayani klien yang beragam di berbagai industri, menekankan inovasi dan keberlanjutan dalam strategi pertumbuhannya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 482,49 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 43,59 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -10,39 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	482,49	43,59	-10,39
2025-03-31	475,34	41,41	-15,30
2024-12-31	475,83	37,77	-12,95
2024-09-30	469,59	20,86	-2,26
2024-06-30	495,23	17,58	3,43
2024-03-31	558,11	25,23	2,88
2023-12-31	571,54	15,28	-8,44
2023-09-30	602,04	25,48	-14,37
2023-06-30	611,75	19,56	-21,15
2023-03-31	609,55	27,14	-6,86
2022-12-31	640,30	59,83	25,95
2022-09-30	634,54	65,63	39,97
2022-06-30	607,76	75,95	51,73
2022-03-31	574,68	72,89	50,08
2021-12-31	539,25	60,61	35,18
2021-09-30	496,23	52,73	30,66
2021-06-30	454,26	42,51	23,05
2021-03-31	386,85	18,40	-50,85
2020-12-31	346,69	7,00	-57,93
2020-09-30	330,85	8,95	-55,51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,31	-0,31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,48	-0,48
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,62	0,61
2022-09-30	0,99	0,97
2022-06-30	1,30	1,29
2022-03-31	1,29	1,26
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	0,81	0,81
2021-06-30	0,61	0,62
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,47	-1,48
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	0,29	0,29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 3,42 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -31,54 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 5,58 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	3,42	-31,54	5,58
2025-03-31	22,53	-32,70	-14,92
2024-12-31	51,53	-59,42	13,12
2024-09-30	31,95	-72,51	-9,13
2024-06-30	43,48	-54,51	-14,54
2024-03-31	53,38	-68,31	-25,73
2023-12-31	60,98	-59,12	-61,41
2023-09-30	66,08	-41,86	-32,68
2023-06-30	62,64	-35,87	37,30
2023-03-31	52,65	-14,16	47,77
2022-12-31	3,70	-17,43	74,79
2022-09-30	-2,39	-11,22	89,00
2022-06-30	-17,12	-11,76	36,65
2022-03-31	-26,09	-12,47	43,46
2021-12-31	-2,16	-7,01	26,20
2021-09-30	-4,37	-8,06	-11,58
2021-06-30	0,63	-9,20	-13,05
2021-03-31	5,57	-7,17	-21,12
2020-12-31	10,29	-7,36	-17,91
2020-09-30	33,64	-12,87	-22,69
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,04.
Berikut ini adalah roik untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,06.
Berikut ini adalah okroik untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,10	0,07
2024-09-30	-0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	0,13
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,14
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,13	0,13
2023-06-30	-0,01	-0,05	-0,04	0,12	0,13
2023-03-31	0,04	-0,02	-0,01	0,16	0,10
2022-12-31	0,08	0,10	0,08	0,14	-0,00
2022-09-30	0,10	0,13	0,08	0,14	-0,00
2022-06-30	0,10	0,14	0,11	0,01	-0,04
2022-03-31	0,07	0,14	0,11	0,01	-0,06
2021-12-31	0,06	0,10	0,08	0,04	-0,01
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,00
2021-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,10	-0,12	-0,14	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	-0,03	0,03
2020-09-30	-0,11	-0,13	-0,15	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,10	-0,12	-0,14	0,03	0,16
2020-03-31	0,02	0,02	0,03	-0,00	0,14

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,29.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Neo Performance Materials Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,09.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,29	-0,03	0,09
2025-03-31	0,28	-0,03	0,08
2024-12-31	0,24	-0,00	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,05
2024-03-31	0,19	-0,01	0,02
2023-12-31	0,20	-0,02	0,04
2023-09-30	0,19	-0,03	0,03
2023-06-30	0,21	-0,03	0,03
2023-03-31	0,25	-0,01	0,04
2022-12-31	0,26	0,06	0,10
2022-09-30	0,29	0,06	0,10
2022-06-30	0,30	0,09	0,12
2022-03-31	0,29	0,09	0,13
2021-12-31	0,29	0,07	0,11
2021-09-30	0,28	0,06	0,10
2021-06-30	0,28	0,05	0,09
2021-03-31	0,27	-0,13	0,04
2020-12-31	0,25	-0,17	0,01
2020-09-30	0,27	-0,17	0,02
2020-06-30	0,27	-0,15	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07