NVD Analisis Keuangan Saham - NVIDIA Corporation (XTRA) Stock

Ringkasan

NVIDIA Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor teknologi, khususnya berfokus pada desain dan pembuatan unit pemrosesan grafis (GPU) dan layanan terkait. Sebagai pemain kunci di pasar gaming dan profesional, NVIDIA juga memperluas keahliannya dalam mempercepat kecerdasan buatan (AI) dengan platform AI komprehensifnya, yang mendorong inovasi di berbagai industri. Selain itu, perusahaan ini secara aktif terlibat dalam teknologi otomotif dan manajemen pusat data, yang melengkapi penawaran intinya. Inisiatif NVIDIA, seperti karya inovatifnya pada kendaraan otonom dan komputasi AI yang canggih, memperkuat posisinya sebagai yang terdepan dalam menciptakan solusi canggih yang memengaruhi berbagai lanskap teknologi secara global.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar 148.515,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar 86.182,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar 76.774,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-27	148.515,00	86.182,00	76.774,00
2025-01-26	130.497,00	81.453,00	72.880,00
2024-10-27	113.269,00	71.033,00	63.074,00
2024-07-28	96.307,00	59.582,00	53.008,00
2024-04-28	79.774,00	47.741,00	42.598,00
2024-01-28	60.922,00	32.972,00	29.760,00
2023-10-29	44.870,00	20.614,00	18.889,00
2023-07-30	32.681,00	10.798,00	10.326,00
2023-04-30	25.878,00	4.496,00	4.793,00
2023-01-29	26.974,00	5.577,00	4.368,00
2022-10-30	28.566,00	7.291,00	5.957,00
2022-07-31	29.738,00	9.361,00	7.741,00
2022-05-01	29.541,00	11.306,00	9.458,00
2022-01-30	26.914,00	10.041,00	9.752,00
2021-10-31	24.274,00	8.606,00	8.206,00
2021-08-01	21.897,00	7.333,00	7.078,00
2021-05-02	19.256,00	5.701,00	5.327,00
2021-01-31	16.675,00	4.721,00	4.332,00
2020-10-25	14.777,00	4.176,00	3.826,00
2020-07-26

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 3,13.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 3,10.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-04-27	3,13	3,10
2025-01-26	2,97	2,94
2024-10-27	2,56	2,53
2024-07-28	2,15	2,13
2024-04-28	1,73	1,71
2024-01-28	1,21	1,19
2023-10-29	0,77	0,76
2023-07-30	0,42	0,41
2023-04-30	0,19	0,19
2023-01-29	0,18	0,17
2022-10-30	0,24	0,24
2022-07-31	0,31	0,31
2022-05-01	0,38	0,37
2022-01-30	0,39	0,38
2021-10-31	0,33	0,32
2021-08-01	0,29	0,28
2021-05-02	0,22	0,21
2021-01-31	0,18	0,17
2020-10-25	0,16	0,15
2020-07-26	0,14	0,14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar 76.158,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar -19.944,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 sebesar -48.567,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-04-27	76.158,00	-19.944,00	-48.567,00
2025-01-26	64.089,00	-20.421,00	-42.359,00
2024-10-27	58.959,00	-19.332,00	-36.039,00
2024-07-28	48.664,00	-18.156,00	-27.819,00
2024-04-28	40.524,00	-15.418,00	-22.598,00
2024-01-28	28.090,00	-10.566,00	-13.633,00
2023-10-29	18.839,00	-4.460,00	-11.660,00
2023-07-30	11.899,00	1.858,00	-10.888,00
2023-04-30	6.821,00	3.922,00	-9.551,00
2023-01-29	5.641,00	7.375,00	-11.617,00
2022-10-30	6.426,00	5.792,00	-10.706,00
2022-07-31	7.553,00	-1.795,00	-8.373,00
2022-05-01	8.965,00	-5.946,00	-110,00
2022-01-30	9.108,00	-9.830,00	1.865,00
2021-10-31	8.142,00	-11.373,00	2.268,00
2021-08-01	7.902,00	-8.935,00	3.387,00
2021-05-02	6.787,00	-19.892,00	-1.411,00
2021-01-31	5.822,00	-19.675,00	3.804,00
2020-10-25	5.220,00	-16.697,00	3.963,00
2020-07-26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 1,11.
Berikut ini adalah kijang untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 1,70.
Berikut ini adalah roik untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,81.
Berikut ini adalah tempayan untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,72.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-04-27	1,11	1,70	0,81	0,01	0,72
2025-01-26	1,16	1,90	0,83	0,05	0,77
2024-10-27	1,07	1,93	0,76	0,04	0,70
2024-07-28	0,96	1,74	0,71	0,04	0,67
2024-04-28	0,72	1,35	0,54	0,07	0,51
2024-01-28	0,47	0,88	0,43	0,06	0,43
2023-10-29	0,24	0,43	0,27	0,07	0,31
2023-07-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,18
2023-04-30	0,10	0,16	0,12	0,04	0,16
2023-01-29	0,15	0,25	0,17	0,04	0,19
2022-10-30	0,20	0,37	0,21	-0,07	0,20
2022-07-31	0,31	0,50	0,25	0,08	0,23
2022-05-01	0,34	0,58	0,25	0,03	0,24
2022-01-30	0,31	0,54	0,22	-0,03	0,22
2021-10-31	0,31	0,54	0,22	-0,03	0,22
2021-08-01	0,21	0,38	0,20	-0,55	0,26
2021-05-02	0,19	0,33	0,18	-0,41	0,24
2021-01-31	0,22	0,31	0,17	-0,33	0,23
2020-10-25	0,23	0,33	0,16	-0,18	0,26
2020-07-26	0,24	0,34	0,16	0,62	0,24

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,75.
Berikut ini adalah margin bersih untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,56.
Berikut ini adalah batas operasi untuk NVIDIA Corporation per 27 April 2025 adalah 0,62.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-04-27	0,75	0,56	0,62
2025-01-26	0,76	0,56	0,63
2024-10-27	0,76	0,55	0,62
2024-07-28	0,75	0,53	0,60
2024-04-28	0,73	0,49	0,54
2024-01-28	0,70	0,42	0,46
2023-10-29	0,65	0,32	0,33
2023-07-30	0,57	0,19	0,17
2023-04-30	0,57	0,16	0,21
2023-01-29	0,58	0,21	0,26
2022-10-30	0,61	0,26	0,31
2022-07-31	0,65	0,32	0,38
2022-05-01	0,65	0,36	0,37
2022-01-30	0,65	0,34	0,36
2021-10-31	0,65	0,34	0,36
2021-08-01	0,63	0,28	0,30
2021-05-02	0,63	0,26	0,28
2021-01-31	0,64	0,26	0,28
2020-10-25	0,64	0,26	0,29
2020-07-26	0,63	0,28	0,29