O2F Analisis Keuangan Saham - ORIX JREIT Inc. (DB) Stock

Ringkasan

ORIX JREIT Inc. adalah perusahaan perwalian investasi real estat (REIT) yang berbasis di Jepang. Beroperasi di sektor keuangan, industri utamanya adalah real estate, dengan fokus pada properti komersial. Portofolio perusahaan mencakup beragam properti seperti gedung perkantoran, fasilitas ritel, properti residensial, dan fasilitas logistik, yang sebagian besar berlokasi di kawasan perkotaan di seluruh Jepang. Proyek penting termasuk Shinjuku Front Tower, sebuah gedung perkantoran di Tokyo, dan LaLaport Yokohama, sebuah fasilitas ritel skala besar. ORIX JREIT Inc. berusaha untuk memberikan pendapatan yang stabil dalam jangka menengah hingga panjang dan pertumbuhan aset yang stabil kepada investornya melalui investasi dan manajemen properti strategis.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar 51.687,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar 24.888,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar 22.521,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-02-28	51.687,00	24.888,00	22.521,00
2024-11-30	53.244,00	26.410,50	22.783,00
2024-08-31	54.960,00	27.933,00	23.045,00
2024-05-31	54.604,50	27.736,00	21.244,00
2024-02-29	54.461,00	27.537,00	19.443,00
2023-11-30	52.902,00	26.003,50	19.248,00
2023-08-31	51.343,00	24.468,00	19.053,00
2023-05-31	51.523,50	24.799,00	20.994,50
2023-02-28	51.745,00	25.130,00	22.936,00
2022-11-30	50.703,00	24.422,00	22.030,50
2022-08-31	49.681,00	23.714,00	21.125,00
2022-05-31	48.252,50	22.755,00	20.135,00
2022-02-28	46.844,00	21.796,00	19.145,00
2021-11-30	46.768,00	21.884,50	19.304,00
2021-08-31	47.039,00	21.973,00	19.463,00
2021-05-31	47.274,50	22.466,00	19.918,00
2021-02-28	47.857,00	22.959,00	20.373,00
2020-11-30	49.311,00	24.210,00	21.637,00
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8.349,64	8.349,64
2024-05-31	7.697,10	7.697,10
2024-02-29	7.044,57	7.044,57
2023-11-30	6.973,91	6.973,91
2023-08-31	6.903,26	6.903,26
2023-05-31	7.606,70	7.606,70
2023-02-28	8.310,14	8.310,14
2022-11-30	7.982,07	7.982,07
2022-08-31	7.653,99	7.653,99
2022-05-31	7.295,29	7.295,29
2022-02-28	6.936,59	6.936,59
2021-11-30	6.994,20	6.994,20
2021-08-31	7.051,81	7.051,81
2021-05-31	7.216,67	7.216,67
2021-02-28	7.381,52	7.381,52
2020-11-30	7.839,49	7.839,49
2020-08-31	8.297,46	8.297,46
2020-05-31	8.199,09	8.199,09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar 38.903,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar -38.961,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 sebesar -17.239,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-02-28	38.903,00	-38.961,00	-17.239,00
2024-11-30	48.850,50	-28.114,00	-5.911,50
2024-08-31	58.798,00	-17.267,00	5.416,00
2024-05-31	57.033,00	-8.633,50	2.708,00
2024-02-29	55.268,00	-42.518,00	-21.558,00
2023-11-30	45.939,00	-31.054,00	-22.929,00
2023-08-31	36.610,00	-19.590,00	-24.300,00
2023-05-31	36.671,50	-14.131,50	-25.012,00
2023-02-28	36.733,00	-8.673,00	-25.724,00
2022-11-30	36.448,50	-10.499,00	-24.087,50
2022-08-31	36.164,00	-12.325,00	-22.451,00
2022-05-31	33.173,50	-10.247,50	-21.069,00
2022-02-28	30.183,00	-8.170,00	-19.687,00
2021-11-30	28.686,50	-9.485,50	-16.692,00
2021-08-31	27.190,00	-10.801,00	-13.697,00
2021-05-31	28.175,00	-11.192,00	-14.923,50
2021-02-28	29.160,00	-11.583,00	-16.150,00
2020-11-30	34.057,50	-16.980,00	-19.374,00
2020-08-31	38.955,00	-22.377,00	-22.598,00
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah kijang untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah roik untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,09.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-11-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-02-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2023-02-28	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2022-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,05
2022-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2021-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-02-28	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-08-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,06
2020-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,52.
Berikut ini adalah margin bersih untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,42.
Berikut ini adalah batas operasi untuk ORIX JREIT Inc. per 28 Februari 2025 adalah 0,51.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-02-28	0,52	0,42	0,51
2024-11-30	0,52	0,42	0,51
2024-08-31	0,52	0,36	0,51
2024-05-31	0,52	0,36	0,51
2024-02-29	0,49	0,37	0,48
2023-11-30	0,50	0,36	0,49
2023-08-31	0,49	0,37	0,48
2023-05-31	0,49	0,41	0,48
2023-02-28	0,50	0,44	0,49
2022-11-30	0,49	0,43	0,48
2022-08-31	0,49	0,43	0,48
2022-05-31	0,48	0,42	0,47
2022-02-28	0,47	0,40	0,46
2021-11-30	0,47	0,41	0,46
2021-08-31	0,47	0,41	0,47
2021-05-31	0,48	0,42	0,47
2021-02-28	0,50	0,44	0,49
2020-11-30	0,50	0,44	0,49
2020-08-31	0,51	0,45	0,50
2020-05-31	0,51	0,44	0,50