SVM Analisis Keuangan Saham - Sovereign Metals Limited (DB) Stock

Ringkasan

Sovereign Metals Limited adalah perusahaan eksplorasi mineral yang berbasis di Australia, yang utamanya bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral. Fokus utama perusahaan adalah pada pasar grafit, didorong oleh meningkatnya permintaan baterai lithium-ion. Salah satu proyek utamanya adalah proyek grafit Malingunde di Malawi, yang terkenal dengan deposit grafit yang mengandung saprolit berbiaya rendah dan bermutu tinggi. Sovereign Metals Limited memanfaatkan teknologi pertambangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk memastikan praktik ramah lingkungan dan bertujuan untuk menjadi pemain penting dalam pasokan grafit global, melayani sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan yang sedang berkembang. Pengembangan strategis dan inisiatif eksplorasi perusahaan diposisikan untuk memanfaatkan dinamika pasar yang berkembang di sektor mineral penting.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 sebesar -33,06 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 sebesar -31,17 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31		-33,06	-31,17
2024-09-30		-26,81	-24,89
2024-06-30		-20,56	-18,60
2024-03-31		-17,62	-11,46
2023-12-31		-14,85	-4,31
2023-09-30		-15,26	-5,06
2023-06-30		-15,67	-5,82
2023-03-31		-15,05	-10,15
2022-12-31		-14,43	-14,49
2022-09-30		-14,06	-14,10
2022-06-30		-13,69	-13,72
2022-03-31		-12,44	-12,26
2021-12-31		-11,20	-10,81
2021-09-30		-8,33	-7,94
2021-06-30		-5,46	-5,07
2021-03-31		-4,46	-4,21
2020-12-31		-3,47	-3,35
2020-09-30		-3,30	-3,20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 sebesar -23,44 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 sebesar -1,55 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 sebesar 19,08 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	-23,44	-1,55	19,08
2024-09-30	-18,49	-1,17	29,71
2024-06-30	-13,53	-0,80	40,33
2024-03-31	-12,74	-0,44	40,34
2023-12-31	-11,96	-0,09	40,35
2023-09-30	-12,39	-0,01	19,87
2023-06-30	-12,82	0,06	-0,60
2023-03-31	-12,58	-0,03	9,65
2022-12-31	-12,34	-0,13	19,90
2022-09-30	-11,18	-0,22	20,62
2022-06-30	-10,02	-0,31	21,34
2022-03-31	-8,57	-0,38	15,18
2021-12-31	-7,13	-0,45	9,02
2021-09-30	-5,52	-0,36	9,40
2021-06-30	-3,92	-0,26	9,77
2021-03-31	-3,61	-0,17	6,84
2020-12-31	-3,30	-0,07	3,91
2020-09-30	-3,68	-0,07	3,12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,41.
Berikut ini adalah kijang untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,70.
Berikut ini adalah roik untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,54.
Berikut ini adalah tempayan untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,76.
Berikut ini adalah okroik untuk Sovereign Metals Limited per 31 Desember 2024 adalah -0,39.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	-0,41	-0,70	-0,54	0,76	-0,39
2024-09-30	-0,55	-0,56	-0,54	0,76	-0,39
2024-06-30	-0,36	-1,18	-0,10	0,64	-0,27
2024-03-31	-0,22	-0,24	-0,10	0,64	-0,27
2023-12-31	-0,26	-0,29	-0,52	0,78	-1,28
2023-09-30			-0,60	-1,38	-1,32
2023-06-30	-0,53	-0,23	-0,60	-1,38	-1,32
2023-03-31	-0,53	-0,40	-1,05	-0,31	-1,30
2022-12-31	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-09-30	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-06-30	-0,68	-0,91	-0,55	0,43	-0,40
2022-03-31	-0,68	-0,81	-0,49	0,25	-0,34
2021-12-31	-0,53	-1,19	-1,04	0,14	-0,26
2021-09-30	-0,83	-0,87	-0,76	0,34	-0,26
2021-06-30	-0,52	-0,54	-0,34	0,37	-0,26
2021-03-31	-0,43	-0,45	-0,28	0,20	-0,24
2020-12-31	-0,37	-0,39	-0,37	0,06	-0,36
2020-09-30	-0,35	-0,37	-0,35	-0,07	-0,41
2020-06-30	-0,26	-0,30	-0,33	-0,20	-0,44
2020-03-31	-0,36	-0,41	-0,45	-0,06	-0,46

Gross Margins

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-15,88	-42,76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30		417,33	416,33
2022-03-31
2021-12-31		94,71	98,11
2021-09-30	1,00	-423,34	-444,23
2021-06-30	1,00	-10,09	-10,87
2021-03-31	1,00	-224,46	-237,13
2020-12-31	1,00	-89,33	-91,47
2020-09-30	1,00	-170,69	-175,26
2020-06-30
2020-03-31

US:SVMLF
AU:SVM	AU$0,69
GB:SVML	£34,00