XT3B Analisis Keuangan Saham - PT Vale Indonesia Tbk (DB) Stock

Ringkasan

PT Vale Indonesia Tbk adalah perusahaan pertambangan terkemuka yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam produksi dan ekspor nikel. Sebagai anak perusahaan raksasa pertambangan global Vale SA, yang berkantor pusat di Brasil, perusahaan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap rantai pasokan nikel global, memenuhi permintaan dari berbagai industri, termasuk manufaktur elektronik dan baterai. PT Vale Indonesia mengoperasikan jaringan infrastruktur yang komprehensif, termasuk pertambangan, fasilitas peleburan, dan operasi pemurnian yang sebagian besar berlokasi di Sorowako, di pulau Sulawesi, Indonesia. Proyek-proyek utamanya meliputi proyek penambangan nikel Sorowako, yang merupakan pusat operasinya, dan eksplorasi yang sedang berlangsung di Pomalaa untuk meningkatkan umur dan kapasitas sumber daya. Inisiatif strategis perusahaan berfokus pada keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi hasil panen untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 sebesar 898,38 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 sebesar 25,28 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 sebesar 45,72 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	898,38	25,28	45,72
2025-03-31	926,98	57,26	75,78
2024-12-31	950,39	60,13	57,76
2024-09-30	1.002,93	103,02	90,80
2024-06-30	1.052,05	155,71	103,82
2024-03-31	1.099,02	200,85	111,81
2023-12-31	1.232,26	305,15	274,33
2023-09-30	1.243,57	294,65	270,27
2023-06-30	1.273,88	277,26	257,73
2023-03-31	1.307,55	308,27	230,91
2022-12-31	1.179,45	272,89	200,38
2022-09-30	1.140,52	297,53	211,25
2022-06-30	1.102,76	337,27	257,47
2022-03-31	981,70	261,52	199,75
2021-12-31	953,17	220,72	165,80
2021-09-30	880,16	192,66	129,12
2021-06-30	819,31	152,06	88,48
2021-03-31	796,64	136,05	87,56
2020-12-31	764,74	106,39	82,82
2020-09-30	846,57	161,62	133,88

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,00.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	207,49	-331,77	102,28
2024-09-30	206,85	-306,20	106,03
2024-06-30	303,47	-286,83	102,49
2024-03-31
2023-12-31	421,16	-285,82	-65,44
2023-09-30	476,19	-271,89	-61,36
2023-06-30	442,45	-247,96	-61,16
2023-03-31	434,78	-231,97	-1,35
2022-12-31	348,16	-218,07	-1,48
2022-09-30	365,93	-206,47	-1,41
2022-06-30	357,41	-195,57	-1,34
2022-03-31	348,42	-184,02	-32,16
2021-12-31	334,64	-180,23	-34,52
2021-09-30	291,64	-147,01	-35,10
2021-06-30	318,03	-145,21	-34,68
2021-03-31	252,79	-156,31	-3,96
2020-12-31	292,38	-150,84	-1,68
2020-09-30	320,56	-160,95	-1,20

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah roik untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah -0,05.
Berikut ini adalah okroik untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,06
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,02	0,03	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,04	0,11
2024-06-30	0,10	0,05	0,11	0,03	0,16
2024-03-31	0,10	0,12	0,11	0,03	0,16
2023-12-31	0,11	0,13	0,12	0,06	0,19
2023-09-30	0,08	0,09	0,09	0,05	0,18
2023-06-30	0,09	0,09	0,09	0,05	0,18
2023-03-31	0,08	0,10	0,09	0,08	0,18
2022-12-31	0,09	0,10	0,09	0,07	0,16
2022-09-30	0,11	0,10	0,09	0,07	0,16
2022-06-30	0,09	0,13	0,11	0,07	0,15
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,06	0,16
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	0,06	0,14
2021-09-30	0,06	0,06	0,06	0,05	0,16
2021-06-30	0,04	0,04	0,04	0,07	0,16
2021-03-31	0,04	0,04	0,04	0,05	0,12
2020-12-31	0,04	0,04	0,04	0,07	0,14
2020-09-30	0,06	0,07	0,07	0,08	0,16

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,12.
Berikut ini adalah margin bersih untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah batas operasi untuk PT Vale Indonesia Tbk per 30 Juni 2025 adalah 0,06.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,12	0,08	0,06
2025-03-31	0,11	0,06	0,06
2024-12-31	0,14	0,09	0,10
2024-09-30	0,18	0,10	0,15
2024-06-30	0,28	0,22	0,25
2024-03-31	0,28	0,22	0,25
2023-12-31	0,27	0,24	0,23
2023-09-30	0,26	0,17	0,22
2023-06-30	0,27	0,17	0,22
2023-03-31	0,27	0,18	0,24
2022-12-31	0,28	0,19	0,26
2022-09-30	0,32	0,19	0,26
2022-06-30	0,28	0,23	0,30
2022-03-31	0,25	0,20	0,26
2021-12-31	0,24	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,22
2021-06-30	0,21	0,11	0,19
2021-03-31	0,20	0,11	0,17
2020-12-31	0,16	0,11	0,14
2020-09-30	0,21	0,16	0,19