0G0X Analisis Keuangan Saham - First Sensor AG (LSE) Stock

Ringkasan

First Sensor AG, yang berbasis di Jerman, adalah pemain terkemuka dalam pengembangan dan pembuatan solusi sensor untuk berbagai aplikasi di pasar medis, industri, dan mobilitas global. Perusahaan ini berspesialisasi dalam produksi sensor khusus yang disesuaikan dengan spesifikasi klien, memanfaatkan teknologi canggih di sektor fotonik dan sensor tekanan. Proyek-proyek utama sering kali mencakup pengembangan di bidang optoelektronik dan teknologi sensor tekanan, yang bertujuan untuk meningkatkan presisi dan keandalan dalam aplikasi seperti perangkat medis, sistem otomotif, dan otomasi industri. Melalui inovasi dan keahlian strategis, First Sensor AG secara efektif mengatasi tantangan kompleks dalam teknologi sensor, berkontribusi terhadap kemajuan dalam keselamatan, efisiensi, dan kelestarian lingkungan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar 114,05 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar -18,43 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar -17,81 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	114,05	-18,43	-17,81
2024-12-31	119,75	-12,72	-12,09
2024-09-30	121,43	-18,57	-17,74
2024-06-30	122,57	0,05	0,13
2024-03-31	127,94	2,65	2,71
2023-12-31	134,18	4,65	4,64
2023-09-30	134,63	4,22	4,09
2023-06-30	131,13	2,78	3,20
2023-03-31	124,57	3,31	3,51
2022-12-31	117,05	-1,58	-1,49
2022-09-30	115,49	-4,29	-4,47
2021-12-31	135,49	-7,01	17,51
2021-09-30	135,86	-5,80	19,00
2021-06-30	155,98	0,59	47,57
2021-03-31	151,80	-2,27	42,97
2020-12-31	156,76	7,69	52,33
2020-09-30	151,90	49,20	45,54
2020-06-30	154,48	2,54	2,43
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31	-1,18	-1,18
2024-09-30	-1,72	-1,72
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,27
2023-12-31	0,45	0,45
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,43	-0,43
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,90	1,90
2021-06-30	4,52	4,52
2021-03-31	4,24	4,24
2020-12-31	5,09	5,09
2020-09-30	4,43	4,42
2020-06-30	0,22	0,22
2020-03-31	-0,12	-0,13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar 15,98 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar -14,31 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 sebesar -2,38 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	15,98	-14,31	-2,38
2024-12-31	3,53	-1,54	-2,58
2024-09-30	0,56	1,12	-2,73
2024-06-30	3,51	-1,32	-2,98
2024-03-31	11,66	-9,59	-3,14
2023-12-31	20,45	-17,53	-3,06
2023-09-30	14,09	-7,55	-5,91
2023-06-30	7,66	31,81	-5,92
2023-03-31	5,79	34,52	-5,65
2022-12-31	-10,65	37,43	-27,92
2022-09-30	-2,75	26,31	-25,66
2021-12-31
2021-09-30	3,52	36,37	-17,96
2021-06-30	14,45	48,13	-49,00
2021-03-31
2020-12-31	6,48	51,67	-40,97
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -47,02.
Berikut ini adalah hal/buku untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah 4,78.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah 4,81.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	-47,02	4,78	4,81
2024-12-31	4.443,41	4,38	4,38
2024-09-30	4.443,41	4,38	5,11
2024-06-30	209,61	4,40	5,13
2024-03-31	122,37	4,42	4,42
2023-12-31	139,08	4,48	5,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,90	4,42	5,72
2021-03-31	13,17	4,54	5,94
2020-12-31	10,81	4,17	5,33
2020-09-30	13,94	4,39	6,76
2020-06-30	-226,31	6,80	14,92
2020-03-31	-437,55	6,33	13,09

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,02.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,00.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,03
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,03
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,00	0,01

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,07.
Berikut ini adalah kijang untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,14.
Berikut ini adalah roik untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,09.
Berikut ini adalah tempayan untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah 0,03.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,03
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,20	0,06
2023-03-31	-0,01	0,03	0,02	-0,08	0,04
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	-0,04	-0,03	-0,25	-0,02
2021-12-31	0,26	0,17	0,16	0,15	0,10
2021-09-30	0,12	0,19	0,17	0,15	0,10
2021-06-30	0,28	0,57	0,32	0,09	0,10
2021-03-31	0,24	0,48	0,28	0,11	0,04
2020-12-31	0,29	0,58	0,33	0,11	0,04
2020-09-30	0,23	0,45	0,22	-0,05	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah 0,55.
Berikut ini adalah margin bersih untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,10.
Berikut ini adalah batas operasi untuk First Sensor AG per 31 Maret 2025 adalah -0,11.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,55	-0,10	-0,11
2024-12-31	0,51	0,00	0,00
2024-09-30	0,51	0,00	0,00
2024-06-30	0,52	0,02	0,02
2024-03-31	0,51	0,03	0,03
2023-12-31	0,51	0,03	0,03
2023-09-30	0,51	0,02	0,02
2023-06-30	0,51	0,02	0,02
2023-03-31	0,49	0,03	0,03
2022-12-31
2022-09-30		-0,04	-0,04
2021-12-31	0,53	0,17	-0,06
2021-09-30	0,53	0,18	-0,05
2021-06-30	0,53	0,30	0,00
2021-03-31	0,52	0,28	-0,01
2020-12-31	0,52	0,33	0,05
2020-09-30	0,52	0,26	0,29
2020-06-30	0,53	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,53	-0,01	0,00