0JZ1 Analisis Keuangan Saham - Masco Corporation (LSE) Stock

Ringkasan

Masco Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri perbaikan rumah dan produk bangunan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan dan distribusi berbagai produk perbaikan rumah dan bangunan bermerek, yang meliputi pipa ledeng, lemari, dan produk arsitektur. Sebagai pemain kunci di sektor ini, Masco Corporation terkenal dengan finishing dekoratif dan arsitektur berkualitas tinggi. Produknya berkisar dari keran, lemari dapur dan kamar mandi, hingga cat dan pewarna, yang dipasarkan dengan berbagai merek terkenal. Korporasi telah mengatur berbagai inisiatif yang ditujukan untuk perluasan pasar dan peningkatan efisiensi, seperti merampingkan operasinya dan berfokus pada aktivitas inovatif dengan margin tinggi yang memenuhi preferensi konsumen yang terus berkembang dalam desain dan fungsionalitas rumah.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 7.663,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 1.355,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 805,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	7.663,00	1.355,00	805,00
2025-03-31	7.703,00	1.340,00	793,00
2024-12-31	7.828,00	1.372,00	822,00
2024-09-30	7.882,00	1.339,00	831,00
2024-06-30	7.878,00	1.373,00	913,00
2024-03-31	7.914,00	1.379,00	918,00
2023-12-31	7.967,00	1.376,00	908,00
2023-09-30	8.008,00	1.341,00	832,00
2023-06-30	8.233,00	1.307,00	801,00
2023-03-31	8.458,00	1.309,00	816,00
2022-12-31	8.680,00	1.323,00	844,00
2022-09-30	8.779,00	1.372,00	861,00
2022-06-30	8.779,00	1.404,00	863,00
2022-03-31	8.606,00	1.021,00	549,00
2021-12-31	8.375,00	1.034,00	410,00
2021-09-30	8.213,00	1.054,00	473,00
2021-06-30	7.992,00	1.088,00	528,00
2021-03-31	7.577,00	1.397,00	788,00
2020-12-31	7.188,00	1.260,00	1.224,00
2020-09-30	6.967,00	1.214,00	1.482,00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,77	3,76
2024-09-30	3,77	3,76
2024-06-30	4,11	4,09
2024-03-31	4,10	4,09
2023-12-31	4,04	4,02
2023-09-30	3,68	3,66
2023-06-30	3,54	3,53
2023-03-31	3,57	3,56
2022-12-31	3,65	3,63
2022-09-30	3,68	3,67
2022-06-30	3,60	3,58
2022-03-31	2,26	2,24
2021-12-31	1,63	1,62
2021-09-30	1,83	1,82
2021-06-30	2,02	2,01
2021-03-31	2,99	2,99
2020-12-31	4,60	4,59
2020-09-30	5,47	5,46
2020-06-30	4,81	4,81
2020-03-31	4,75	4,74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 971,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar -40,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 sebesar -957,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	971,00	-40,00	-957,00
2025-03-31	1.011,00	-50,00	-955,00
2024-12-31	1.075,00	-50,00	-1.017,00
2024-09-30	1.153,00	-50,00	-1.029,00
2024-06-30	1.217,00	-326,00	-872,00
2024-03-31	1.286,00	-357,00	-1.066,00
2023-12-31	1.413,00	-383,00	-854,00
2023-09-30	1.248,00	-407,00	-762,00
2023-06-30	1.114,00	-293,00	-884,00
2023-03-31	1.100,00	-263,00	-801,00
2022-12-31	840,00	-230,00	-1.066,00
2022-09-30	855,00	-199,00	-1.005,00
2022-06-30	865,00	-208,00	-957,00
2022-03-31	792,00	-13,00	-1.126,00
2021-12-31	930,00	-12,00	-1.298,00
2021-09-30	975,00	-196,00	-1.260,00
2021-06-30	902,00	-146,00	-1.101,00
2021-03-31	956,00	-301,00	-606,00
2020-12-31	953,00	531,00	-886,00
2020-09-30	801,00	1.456,00	-1.422,00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 17,13.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah -2.264,53.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah -12,62.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	17,13	-2.264,53	-12,62
2025-03-31	17,71	-279,96	-16,75
2024-12-31	19,13	111,93	-22,77
2024-09-30	20,09	100,77	-23,57
2024-06-30	17,77	103,88	-20,18
2024-03-31	17,99	140,82	-18,50
2023-12-31	19,97	99,50	-19,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	38,22	237,38	-22,96
2021-03-31	26,29	85,61	-28,62
2020-12-31	17,22	50,07	-42,24
2020-09-30	14,41	62,65	-48,55
2020-06-30	16,02	577,04	-28,74
2020-03-31	15,96	-130,50	-22,74

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,15.
Berikut ini adalah roik untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,24.
Berikut ini adalah tempayan untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,31.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,15		0,24	0,00	0,31
2025-03-31	0,15	5,05	0,26	-0,00	0,34
2024-12-31	0,15	7,09	0,25	0,03	0,35
2024-09-30	0,17	4,98	0,27	0,01	0,36
2024-06-30	0,17		0,27	-0,04	0,38
2024-03-31	0,18		0,27	0,05	0,42
2023-12-31	0,15		0,24	0,03	0,36
2023-09-30	0,15		0,24	-0,02	0,33
2023-06-30	0,15		0,22	-0,02	0,30
2023-03-31	0,15		0,25	0,01	0,33
2022-12-31	0,15	6,83	0,27	-0,12	0,27
2022-09-30	0,15	6,83	0,26	-0,12	0,26
2022-06-30	0,10	10,15	0,30	-0,11	0,30
2022-03-31	0,07	2,27	0,18	-0,12	0,26
2021-12-31	0,08	0,97	0,13	-0,12	0,30
2021-09-30	0,08	1,39	0,15	-0,15	0,28
2021-06-30	0,10	14,27	0,16	-0,10	0,28
2021-03-31	0,16		0,23	0,02	0,28
2020-12-31	0,24		0,36	0,19	0,28
2020-09-30	0,27	64,43	0,40	0,23	0,22
2020-06-30	0,24	18,77	0,52	0,30	0,35
2020-03-31	0,24	32,12	0,49	0,16	0,31

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,36.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Masco Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,17.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,36	0,10	0,17
2025-03-31	0,36	0,11	0,18
2024-12-31	0,37	0,11	0,17
2024-09-30	0,37	0,12	0,17
2024-06-30	0,36	0,12	0,17
2024-03-31	0,35	0,11	0,17
2023-12-31	0,34	0,10	0,16
2023-09-30	0,33	0,10	0,16
2023-06-30	0,32	0,10	0,16
2023-03-31	0,32	0,10	0,15
2022-12-31	0,32	0,10	0,11
2022-09-30	0,32	0,10	0,11
2022-06-30	0,33	0,10	0,11
2022-03-31	0,34	0,06	0,12
2021-12-31	0,35	0,05	0,17
2021-09-30	0,36	0,06	0,13
2021-06-30	0,36	0,07	0,14
2021-03-31	0,36	0,10	0,18
2020-12-31	0,36	0,17	0,18
2020-09-30	0,36	0,21	0,17
2020-06-30	0,35	0,20	0,16
2020-03-31	0,35	0,20	0,16