0Q3C Analisis Keuangan Saham - SUSS MicroTec SE (LSE) Stock

Ringkasan

SÜSS MicroTec SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi di industri peralatan semikonduktor, menyediakan spektrum peralatan manufaktur presisi yang digunakan dalam pemrosesan microchip dan teknologi terkait. Rangkaian produk perusahaan yang komprehensif mencakup peralatan fotolitografi, pengikat, dan peralatan masker foto, melayani beberapa sektor seperti produsen semikonduktor dan spesialis pengemasan tingkat lanjut. Area proyek utama untuk SÜSS MicroTec SE melibatkan pengembangan sistem litografi nanoimprint yang dirancang untuk menciptakan struktur yang sangat halus, penting untuk perangkat semikonduktor generasi berikutnya. Inovasi teknologi mereka biasanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembuatan chip, sehingga menjawab meningkatnya permintaan akan miniaturisasi dan kompleksitas dalam bidang elektronik. Perusahaan mempertahankan penekanan kuat pada penelitian dan pengembangan untuk mengimbangi kemajuan industri yang pesat dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar 475,84 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar 88,62 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar 56,59 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	475,84	88,62	56,59
2024-12-31	446,15	83,10	110,34
2024-09-30	397,18	60,99	93,49
2024-06-30	364,68	44,92	79,36
2024-03-31	333,72	37,43	71,31
2023-12-31	304,26	26,39	4,70
2023-09-30	296,19	31,14	22,26
2023-06-30	288,17	35,34	27,09
2023-03-31	260,69	31,57	25,21
2022-12-31	259,97	29,86	24,52
2022-09-30	241,06	16,32	11,12
2022-06-30	249,14	20,49	14,58
2022-03-31	274,12	23,19	16,66
2021-12-31	263,44	22,52	16,02
2021-09-30	266,69	25,28	19,58
2021-06-30	257,26	22,03	17,05
2021-03-31	263,02	26,74	18,52
2020-12-31	252,11	19,70	12,36
2020-09-30	256,60	19,54	-2,64
2020-06-30	233,05	8,68	-14,03

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 2,96.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 2,96.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31	2,96	2,96
2024-12-31	5,77	5,77
2024-09-30	4,91	4,89
2024-06-30	4,16	4,15
2024-03-31	3,73	3,73
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,34	1,34
2022-12-31	1,28	1,28
2022-09-30	0,58	0,59
2022-06-30	0,76	0,77
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,84	0,84
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,89	0,89
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,73	-0,73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar 42,39 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar 1,65 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 sebesar -8,02 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	42,39	1,65	-8,02
2024-12-31	33,49	71,85	-7,90
2024-09-30	37,16	68,11	-7,86
2024-06-30	27,45	59,75	-7,92
2024-03-31	3,64	61,82	-7,85
2023-12-31	3,79	-8,18	-8,02
2023-09-30	-8,77	-7,92	-7,63
2023-06-30	20,61	-19,35	-7,60
2023-03-31	22,79	-17,96	-6,90
2022-12-31	23,94	-17,84	-6,77
2022-09-30	52,24	-20,34	-7,40
2022-06-30	28,15	-9,34	-7,12
2022-03-31	16,59	-9,39	-4,06
2021-12-31	24,33	-9,62	-3,83
2021-09-30	24,38	-8,03	-3,36
2021-06-30	37,78	-8,98	-4,04
2021-03-31	69,07	-7,64	-25,99
2020-12-31	55,16	-11,16	-13,28
2020-09-30	29,30	-9,71	-4,58
2020-06-30	7,54	-8,44	1,37

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 2,77.
Berikut ini adalah hal/buku untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,99.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 1,08.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	2,77	0,99	1,08
2024-12-31	2,77	0,99	1,08
2024-09-30	3,26	1,04	1,15
2024-06-30	3,63	1,08	1,19
2024-03-31	55,10	1,47	1,70
2023-12-31	12,31	1,54	1,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,18	1,82	2,18
2021-03-31	13,97	1,88	2,26
2020-12-31	20,93	1,90	2,29
2020-09-30	-97,92	1,99	2,43
2020-06-30	-18,45	2,05	2,51

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,50.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,36.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31	0,50	0,36
2024-12-31	0,50	0,33
2024-09-30	0,35	0,24
2024-06-30	0,25	0,20
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02
2021-03-31	0,12	0,03
2020-12-31	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	-0,04	0,01

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,23.
Berikut ini adalah kijang untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,39.
Berikut ini adalah roik untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,34.
Berikut ini adalah tempayan untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,35.
Berikut ini adalah okroik untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,12.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,23	0,39	0,34	0,35	0,12
2024-12-31	0,25	0,62	0,34	0,35	0,12
2024-09-30	0,22	0,53	0,30	0,30	0,09
2024-06-30	0,21	0,40	0,28	0,23	-0,00
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,13	0,12	-0,13	-0,05
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-06-30	0,08	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,07	0,16
2022-03-31	0,00	0,12	0,10
2021-12-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	0,08	0,23
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,22	0,44
2020-12-31	0,06	0,10	0,08	0,19	0,35
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,19
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	0,05

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,39.
Berikut ini adalah margin bersih untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,24.
Berikut ini adalah batas operasi untuk SUSS MicroTec SE per 31 Maret 2025 adalah 0,15.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,39	0,24	0,15
2024-12-31	0,39	0,24	0,15
2024-09-30	0,37	0,22	0,12
2024-06-30	0,36	0,21	0,11
2024-03-31	0,34	0,02	0,09
2023-12-31	0,35	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,37	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31		0,06	0,08
2021-12-31	0,36	0,06	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,05	0,08
2020-09-30	0,33	-0,01	0,09
2020-06-30	0,31	-0,06	0,04