0QZ3 Analisis Keuangan Saham - QUALCOMM Incorporated (LSE) Stock

Ringkasan

QUALCOMM Incorporated, yang berbasis di Amerika Serikat, adalah pemain terkemuka di industri semikonduktor global, yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan produk komunikasi digital. Perusahaan ini terkenal karena peran pentingnya dalam mengembangkan dan mengkomersialkan inovasi yang mendasari teknologi nirkabel, khususnya dalam standar broadband 3G, 4G, dan 5G. Proyek-proyek utama QUALCOMM mencakup berbagai domain termasuk manufaktur chipset melalui platform Snapdragon, solusi perangkat lunak untuk perangkat seluler, dan lisensi paten yang meningkatkan pendapatannya melalui hak kekayaan intelektual. Seiring dengan percepatan penerapan 5G, QUALCOMM terus memimpin dengan investasi signifikan pada teknologi nirkabel generasi mendatang, solusi konektivitas kendaraan, dan aplikasi Internet of Things (IoT), dengan menekankan peran pentingnya dalam ekosistem komunikasi digital.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar 42.286,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar 11.660,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar 11.041,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-30	42.286,00	11.660,00	11.041,00
2024-12-29	40.696,00	10.880,00	10.555,00
2024-09-29	38.962,00	10.253,00	10.142,00
2024-06-23	37.349,00	9.836,00	8.712,00
2024-03-24	36.407,00	9.076,00	8.386,00
2023-12-24	36.292,00	9.033,00	7.764,00
2023-09-24	35.820,00	8.650,00	7.232,00
2023-06-25	38.584,00	10.044,00	8.615,00
2023-03-26	41.070,00	11.921,00	10.542,00
2022-12-25	42.958,00	13.482,00	11.772,00
2022-09-25	44.200,00	14.801,00	12.936,00
2022-06-26	42.141,00	14.037,00	12.861,00
2022-03-27	39.264,00	12.819,00	11.159,00
2021-12-26	36.036,00	11.127,00	9.987,00
2021-09-26	33.566,00	9.789,00	9.043,00
2021-06-27	32.576,00	10.334,00	9.205,00
2021-03-28	29.409,00	8.921,00	8.022,00
2020-12-27	26.689,00	7.723,00	6.728,00
2020-09-27	23.531,00	6.227,00	5.198,00
2020-06-28	19.999,00	3.486,00	2.744,00
2020-03-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-30
2024-12-29	9,47	9,33
2024-09-29	9,09	8,97
2024-06-23	7,80	7,73
2024-03-24	7,52	7,46
2023-12-24	6,96	6,91
2023-09-24	6,47	6,42
2023-06-25	7,71	7,62
2023-03-26	9,41	9,31
2022-12-25	10,49	10,36
2022-09-25	11,52	11,37
2022-06-26	11,43	11,28
2022-03-27	9,91	9,76
2021-12-26	8,85	8,73
2021-09-26	7,99	7,87
2021-06-27	8,14	8,00
2021-03-28	7,09	6,98
2020-12-27	5,94	5,85
2020-09-27	4,58	4,52
2020-06-28	2,38	2,35
2020-03-29	3,45	3,41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar 12.840,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar -3.388,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 sebesar -11.437,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-30	12.840,00	-3.388,00	-11.437,00
2024-12-29	13.840,00	-3.038,00	-10.236,00
2024-09-29	12.202,00	-3.623,00	-9.269,00
2024-06-23	13.645,00	-3.856,00	-8.187,00
2024-03-24	13.250,00	-1.076,00	-6.726,00
2023-12-24	11.153,00	-361,00	-7.689,00
2023-09-24	11.299,00	762,00	-6.663,00
2023-06-25	8.655,00	1.090,00	-6.738,00
2023-03-26	8.893,00	-5.523,00	-6.710,00
2022-12-25	10.134,00	-5.825,00	-5.765,00
2022-09-25	9.096,00	-5.804,00	-7.196,00
2022-06-26	8.727,00	-5.464,00	-7.406,00
2022-03-27	9.205,00	-960,00	-7.054,00
2021-12-26	9.418,00	-2.266,00	-7.599,00
2021-09-26	10.536,00	-3.356,00	-6.798,00
2021-06-27	11.200,00	-3.744,00	-6.232,00
2021-03-28	9.699,00	-6.528,00	-5.627,00
2020-12-27	7.871,00	-6.262,00	-5.693,00
2020-09-27	5.814,00	-5.263,00	-5.707,00
2020-06-28	5.300,00	-5.262,00	-7.811,00
2020-03-29

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 16,41.
Berikut ini adalah hal/buku untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 6,44.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 11,75.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-30	16,41	6,44	11,75
2024-12-29	17,22	6,65	12,28
2024-09-29	21,52	7,60	14,88
2024-06-23
2024-03-24	20,06	6,75	14,22
2023-12-24	21,46	7,19	16,28
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	19,60	21,18	-107,87
2021-03-28	23,52	21,44	-304,90
2020-12-27	30,31	25,93	-82,96
2020-09-27	57,26	47,53	-33,14
2020-06-28	38,78	51,56	-30,55
2020-03-29	37,53	35,28	-41,58

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-30	0,06	0,06
2024-12-29	0,06	0,03
2024-09-29	0,05	0,03
2024-06-23
2024-03-24	0,05	0,04
2023-12-24	0,05	0,02
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0,05	0,04
2021-03-28	0,04	0,03
2020-12-27	0,03	0,03
2020-09-27	0,02	0,02
2020-06-28	0,05	0,02
2020-03-29	0,05	0,02

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,20.
Berikut ini adalah roik untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,25.
Berikut ini adalah tempayan untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,33.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-30	0,20		0,25	0,01	0,33
2024-12-29	0,19	0,44	0,24	-0,02	0,29
2024-09-29	0,17	0,40	0,22	0,04	0,35
2024-06-23	0,17	0,43	0,21	0,14	0,33
2024-03-24	0,16	0,41	0,19	0,08	0,28
2023-12-24			0,19	0,14	0,29
2023-09-24			0,42	0,14
2023-06-25			0,54	-0,17
2023-03-26			0,60	-0,08
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26		0,00
2022-03-27		0,00
2021-12-26	0,25	1,49	0,34	0,02	0,40
2021-09-26	0,00	0,00
2021-06-27	0,25	2,63	0,35	-0,10	0,42
2021-03-28	0,20	1,49	0,28	-0,17	0,33
2020-12-27	0,16	1,06	0,23	-0,23	0,26
2020-09-27	0,08	0,50	0,13	-0,36	0,24
2020-06-28	0,12	1,05	0,21	-0,09	0,43
2020-03-29	0,12	1,17	0,18	0,05	0,35

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,56.
Berikut ini adalah margin bersih untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,26.
Berikut ini adalah batas operasi untuk QUALCOMM Incorporated per 30 Maret 2025 adalah 0,27.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-30	0,56	0,26	0,27
2024-12-29	0,56	0,26	0,26
2024-09-29	0,56	0,23	0,26
2024-06-23	0,56	0,23	0,25
2024-03-24	0,56	0,21	0,25
2023-12-24	0,56	0,20	0,24
2023-09-24		0,22	0,27
2023-06-25		0,26	0,28
2023-03-26		0,27	0,31
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26	0,58	0,27	0,29
2021-09-26
2021-06-27	0,60	0,27	0,30
2021-03-28	0,60	0,25	0,29
2020-12-27	0,61	0,22	0,26
2020-09-27	0,57	0,14	0,19
2020-06-28	0,65	0,16	0,34
2020-03-29	0,65	0,17	0,34