0RK5 Analisis Keuangan Saham - MAX Automation SE (LSE) Stock

Ringkasan

MAX Automation SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor teknologi otomasi, dengan fokus pada pengembangan dan produksi solusi otomasi yang kompleks. Perusahaan ini melayani beragam industri, termasuk sektor otomotif, teknologi medis, dan teknologi lingkungan. Proyek-proyek utama sering kali melibatkan desain dan implementasi sistem untuk proses industri yang tepat seperti perakitan dan pengujian komponen otomotif atau perangkat medis yang rumit. MAX Automation SE memanfaatkan teknologi canggih dan keahlian teknik untuk meningkatkan efisiensi manufaktur dan produktivitas bagi kliennya, sehingga menegaskan posisinya sebagai pemain penting dalam lanskap otomasi internasional. Fokus strategis pada area dengan pertumbuhan tinggi memfasilitasi pertumbuhannya dalam industri otomasi yang kompetitif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar 346,21 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar 6,52 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar 53,68 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	346,21	6,52	53,68
2024-12-31	367,37	14,73	60,54
2024-09-30	382,10	16,86	49,03
2024-06-30	397,36	15,78	-2,94
2024-03-31	393,03	19,61	12,04
2023-12-31	398,78	21,87	15,17
2023-09-30	337,46	13,15	32,72
2023-06-30	344,71	19,98	37,28
2023-03-31	350,16	18,38	23,41
2022-12-31	343,14	15,45	14,69
2022-09-30	416,58	31,22	10,12
2022-06-30	394,06	21,20	0,33
2022-03-31	368,81	14,30	-3,19
2021-12-31	350,28	10,79	-1,40
2021-09-30	312,54	2,75	-15,86
2021-06-30	300,98	0,57	-12,14
2021-03-31	299,60	-2,21	-17,85
2020-12-31	309,21	-9,06	-26,45
2020-09-30	356,32	-0,85	-15,84
2020-06-30	394,31	-6,15	-31,39

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 1,31.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 1,31.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31	1,31	1,31
2024-12-31	1,47
2024-09-30	1,19	1,19
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,59	0,59
2022-12-31	0,39
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,53	-0,53
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,62	-0,62
2020-12-31	-0,90
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-1,07	-1,07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar 30,27 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar 57,63 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 sebesar -96,32 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	30,27	57,63	-96,32
2024-12-31	19,05	54,06	-89,89
2024-09-30	6,33	57,70	-93,94
2024-06-30	18,37	-11,42	-18,18
2024-03-31	8,76	-8,86	-7,23
2023-12-31	17,19	-9,05	-17,29
2023-09-30	7,98	-9,64	-2,89
2023-06-30	9,18	-9,21	0,90
2023-03-31	3,86	-9,69	0,93
2022-12-31	-2,87	-8,42	16,27
2022-09-30	15,27	-6,92	-10,06
2022-06-30	3,31	-6,47	-2,40
2022-03-31	29,42	-6,45	-16,64
2021-12-31	27,67	-3,31	-42,02
2021-09-30	35,30	-2,10	-41,72
2021-06-30	56,19	-2,69	-50,19
2021-03-31	27,80	-2,02	-35,78
2020-12-31	32,03	-5,25	-19,78
2020-09-30	20,18	-7,82	-14,98
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,15.
Berikut ini adalah kijang untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,51.
Berikut ini adalah roik untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,23.
Berikut ini adalah tempayan untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah -0,07.
Berikut ini adalah okroik untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,15	0,51	0,23	-0,07	0,07
2024-12-31	0,13	0,53	0,20	-0,05	0,03
2024-09-30	-0,01	0,41	-0,01	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,06	-0,04	0,07
2023-12-31	0,09	0,37	0,13	-0,02	0,03
2023-09-30	0,10	0,42	0,14	0,00	0,03
2023-06-30	0,07	0,42	0,15	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,62	0,10	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,00	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,05	0,21
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,01	-0,11	0,23
2021-09-30	-0,05	-0,32	-0,10	-0,05	0,37
2021-06-30	-0,04	-0,24	-0,08	0,02	0,37
2021-03-31	-0,06	-0,31	-0,11	-0,06	0,17
2020-12-31	-0,08	-0,39	-0,15	0,04	0,19
2020-09-30	-0,04	-0,24	-0,08	-0,02	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,39	-0,16	0,03	-0,10

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,52.
Berikut ini adalah margin bersih untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,16.
Berikut ini adalah batas operasi untuk MAX Automation SE per 31 Maret 2025 adalah 0,04.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,52	0,16	0,04
2024-12-31	0,52	0,13	0,03
2024-09-30	0,51	-0,01	0,03
2024-06-30	0,52	0,03	0,05
2024-03-31	0,51	0,04	0,05
2023-12-31	0,53	0,07	0,06
2023-09-30	0,53	0,08	0,07
2023-06-30	0,52	0,08	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,08
2022-12-31	0,49	0,02	0,05
2022-09-30		0,02	0,05
2022-06-30	0,54	0,00	0,03
2022-03-31	0,54	-0,01	0,02
2021-12-31	0,52	-0,00	0,03
2021-09-30	0,53	-0,05	0,01
2021-06-30	0,53	-0,04	0,00
2021-03-31	0,53	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,51	-0,09	-0,03
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,47	-0,08	-0,02