0RQC Analisis Keuangan Saham - Essity AB (publ) (LSE) Stock

Ringkasan

Essity AB, yang berbasis di Swedia, beroperasi terutama di industri kebersihan dan kesehatan global. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mendistribusikan beragam produk termasuk barang perawatan pribadi, solusi kebersihan profesional, dan perlengkapan medis. Komitmen Essity terhadap keberlanjutan dan inovasi terlihat jelas dalam pengembangan produk ramah lingkungan berkualitas tinggi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi dampak lingkungan. Proyek-proyek utama mencakup kemajuan teknologi daur ulang, peningkatan keberlanjutan sumber bahan, dan penerapan solusi kesehatan mutakhir mulai dari perawatan luka tingkat lanjut hingga produk inkontinensia. Fokus ini mendukung upaya strategis Essity menuju posisi pasar terdepan di beberapa kategori baik di pasar negara maju maupun negara berkembang, mendorong pertumbuhan dan ketahanan dalam model operasionalnya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar 145.546,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar 19.156,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar 20.888,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	145.546,00	19.156,00	20.888,00
2024-09-30	144.366,00	19.047,00	20.840,00
2024-03-31	145.645,00	18.312,00	18.274,00
2023-12-31	147.147,00	17.750,00	9.554,00
2023-09-30	142.779,00	16.200,00	8.937,00
2023-06-30	139.372,00	13.885,00	8.918,00
2023-03-31	133.371,00	12.345,00	7.924,00
2022-12-31	131.320,00	10.898,00	5.567,00
2022-09-30	146.565,00	10.939,00	5.340,00
2022-06-30	137.601,00	11.589,00	6.509,00
2022-03-31	128.640,00	11.909,00	6.794,00
2021-12-31	101.466,00	10.548,00	8.620,00
2021-09-30	118.597,00	14.109,00	9.278,00
2021-06-30	116.129,00	14.668,00	8.807,00
2021-03-31	115.568,00	15.034,00	9.125,00
2020-12-31	121.752,00	16.723,00	10.228,00
2020-09-30	124.482,00	17.064,00	10.304,00
2020-06-30	128.370,00	17.140,00	10.516,00
2020-03-31	132.031,00	17.125,00	10.702,00

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 29,83.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	29,83
2024-09-30	29,70	29,70
2024-03-31	26,02	26,02
2023-12-31	13,60
2023-09-30	12,73	12,73
2023-06-30	12,70	12,70
2023-03-31	11,28	11,28
2022-12-31	7,93
2022-09-30	7,60	7,60
2022-06-30	9,27	9,27
2022-03-31	9,67	9,67
2021-12-31	12,27
2021-09-30	13,21	13,21
2021-06-30	12,54	12,54
2021-03-31	12,99	12,99
2020-12-31	14,56
2020-09-30	14,67	14,67
2020-06-30	14,97	14,97
2020-03-31	15,24	15,24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar 16.801,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar 9.407,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 sebesar -22.336,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	16.801,00	9.407,00	-22.336,00
2024-09-30	21.251,00	9.634,00	-25.200,00
2024-03-31	22.738,00	10.157,00	-30.433,00
2023-12-31	21.568,00	-7.109,00	-11.551,00
2023-09-30	16.952,00	-6.966,00	-13.218,00
2023-06-30	12.241,00	-12.882,00	2.549,00
2023-03-31	12.876,00	-13.307,00	4.032,00
2022-12-31	12.874,00	-14.500,00	1.808,00
2022-09-30	13.992,00	-16.113,00	1.364,00
2022-06-30	15.205,00	-10.914,00	-7.880,00
2022-03-31	15.250,00	-8.470,00	-9.966,00
2021-12-31	14.667,00	-12.133,00	-3.807,00
2021-09-30	15.291,00	-10.976,00	-1.343,00
2021-06-30	14.140,00	-10.706,00	-905,00
2021-03-31	15.757,00	-12.071,00	-574,00
2020-12-31	17.819,00	-7.095,00	-8.375,00
2020-09-30	18.312,00	-6.698,00	-8.466,00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 9,84.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 2,45.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 8,77.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	9,84	2,45	8,77
2024-09-30	11,93	2,65	11,52
2024-03-31	18,19	2,19	17,10
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	47,10	6,26	29,10
2021-03-31	45,46	6,49	37,82
2020-12-31	40,56	6,55	33,33
2020-09-30	40,26	6,29	34,58
2020-06-30	19,57	3,20	23,68
2020-03-31	19,23	3,09	25,39

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,10.
Berikut ini adalah kijang untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,26.
Berikut ini adalah roik untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,16.
Berikut ini adalah tempayan untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah okroik untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,16.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,10	0,26	0,16	0,04	0,16
2024-09-30	0,09	0,26	0,14	0,02	0,17
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,14	0,07	0,02	0,13
2020-12-31	0,06	0,16	0,09	0,02	0,16
2020-09-30	0,06	0,17	0,09	0,03	0,16
2020-06-30	0,06	0,19	0,10	0,02	0,18
2020-03-31	0,06	0,18	0,09	0,01	0,16

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,33.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,14.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Essity AB (publ) per 31 Desember 2024 adalah 0,13.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,33	0,14	0,13
2024-09-30	0,31	0,13	0,13
2024-03-31	0,30	0,06	0,12
2023-12-31	0,28	0,05	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,25	0,05	0,08
2022-12-31	0,25	0,04	0,07
2022-09-30	0,26	0,04	0,07
2022-06-30	0,27	0,05	0,08
2022-03-31	0,29	0,05	0,09
2021-12-31	0,31	0,07	0,10
2021-09-30	0,32	0,08	0,12
2021-06-30	0,32	0,08	0,13
2021-03-31	0,32	0,08	0,13
2020-12-31	0,33	0,08	0,14
2020-09-30	0,32	0,08	0,14
2020-06-30	0,32	0,08	0,13
2020-03-31	0,31	0,08	0,13

SE:ESSITY A	SEK247,50
DE:ESW	€21,95