CMCL Analisis Keuangan Saham - Caledonia Mining Corporation Plc (AIM) Stock

Ringkasan

Caledonia Mining Corporation Plc berkantor pusat di Jersey, Kepulauan Channel, dan beroperasi terutama di industri pertambangan emas. Perusahaan ini sebagian besar fokus pada Tambang Selimut di Zimbabwe, yang merupakan proyek utama dan sumber utama produksi emas. Selama beberapa tahun terakhir, Caledonia Mining Corporation Plc telah berupaya memperluas dan mengoptimalkan operasi di Tambang Selimut, termasuk inisiatif untuk meningkatkan kedalaman tambang dan memperluas kapasitas produksi emas tahunan. Upaya strategis perusahaan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dan memastikan praktik penambangan berkelanjutan, sehingga meningkatkan profitabilitas dan nilai pemegang saham secara keseluruhan di sektor pertambangan emas.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar 165,35 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar 48,36 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar 9,66 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-09-30	165,35	48,36	9,66
2024-06-30	159,88	44,44	11,90
2024-03-31	147,32	33,21	2,96
2023-12-31	138,68	21,59	-4,20
2023-09-30	134,47	21,54	-9,06
2023-06-30	129,53	24,11	-4,96
2023-03-31	129,60	32,02	6,93
2022-12-31	134,96	45,08	17,90
2022-09-30	133,02	47,75	30,15
2022-06-30	130,79	47,62	28,48
2022-03-31	124,13	41,04	19,80
2021-12-31	115,25	37,97	18,41
2021-09-30	111,44	37,72	17,16
2021-06-30	103,71	35,14	14,65
2021-03-31	97,01	34,58	17,09
2020-12-31	95,00	37,25	20,78
2020-09-30	90,54	38,40	20,20
2020-06-30	85,40	35,54	22,77
2020-03-31	79,29	32,85	40,94

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,48.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,48.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-09-30	0,48	0,48
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	0,47	0,47
2022-12-31	1,36	1,35
2022-09-30	2,32	2,32
2022-06-30	2,23	2,24
2022-03-31	1,56	1,56
2021-12-31	1,49	1,48
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,39	1,39
2020-12-31	1,73	1,73
2020-09-30	1,74	1,73
2020-06-30	1,98	1,97
2020-03-31	3,66	3,63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar 31,94 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar -28,50 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 sebesar -8,72 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-09-30	31,94	-28,50	-8,72
2024-06-30	41,84	-31,67	-8,39
2024-03-31	20,53	-30,84	-6,29
2023-12-31	14,77	-31,16	3,93
2023-09-30	18,22	-31,66	5,20
2023-06-30	12,64	-32,47	6,09
2023-03-31	31,59	-39,11	-3,46
2022-12-31	42,62	-44,33	-12,75
2022-09-30	44,89	-48,62	-2,38
2022-06-30	43,08	-46,16	-2,12
2022-03-31	39,09	-39,69	2,37
2021-12-31	30,90	-35,72	2,16
2021-09-30	33,42	-33,74	-8,05
2021-06-30	31,58	-33,24	5,57
2021-03-31	22,85	-30,40	6,47
2020-12-31	30,96	-28,00	7,33
2020-09-30	24,14	-21,20	10,65
2020-06-30	23,72	-18,78	-1,61
2020-03-31	21,86	-18,68	-1,46

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah roik untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,01	0,14
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	0,05
2023-12-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	0,06
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05	0,04
2023-06-30	0,03	-0,03	-0,02	-0,05	0,04
2023-03-31	0,08	0,10	0,03	-0,04	0,12
2022-12-31	0,15	0,18	0,15	-0,03	0,22
2022-09-30	0,14	0,18	0,15	-0,03	0,22
2022-06-30	0,11	0,17	0,14	-0,03	0,22
2022-03-31	0,10	0,12	0,10	0,01	0,21
2021-12-31	0,10	0,12	0,10	-0,02	0,20
2021-09-30	0,10	0,11	0,10	-0,05	0,19
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,03	0,19
2021-03-31	0,11	0,13	0,11	-0,00	0,14
2020-12-31	0,14	0,17	0,13	0,06	0,19
2020-09-30	0,15	0,17	0,13	0,09	0,16
2020-06-30	0,17	0,20	0,16	0,03	0,17
2020-03-31	0,32	0,47	0,30	0,03	0,16

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,49.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Caledonia Mining Corporation Plc per 30 September 2024 adalah 0,28.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-09-30	0,49	0,07	0,28
2024-06-30	0,45	0,02	0,22
2024-03-31	0,40	-0,03	0,15
2023-12-31	0,41	-0,07	0,15
2023-09-30	0,43	-0,04	0,18
2023-06-30	0,48	-0,04	0,18
2023-03-31	0,54	0,05	0,24
2022-12-31	0,56	0,23	0,36
2022-09-30	0,57	0,23	0,36
2022-06-30	0,56	0,22	0,37
2022-03-31	0,54	0,16	0,33
2021-12-31	0,55	0,16	0,32
2021-09-30	0,55	0,15	0,34
2021-06-30	0,55	0,14	0,34
2021-03-31	0,53	0,18	0,36
2020-12-31	0,54	0,22	0,38
2020-09-30	0,54	0,22	0,42
2020-06-30	0,53	0,27	0,41
2020-03-31	0,53	0,52	0,41

US:CMCL	US$23,08
DE:9CD1	€19,00