SWPP Analisis Keuangan Saham - Sword Group S.E. (BATS-CHIXE) Stock

Ringkasan

Sword Group SE adalah perusahaan layanan TI dan pengembangan perangkat lunak multinasional yang berbasis di Luksemburg. Perusahaan ini beroperasi di industri Teknologi dan Layanan Informasi, menawarkan berbagai layanan termasuk transformasi digital, rekayasa perangkat lunak, dan layanan konsultasi. Proyek-proyek utama Sword Group mencakup berbagai sektor seperti pemerintahan, layanan kesehatan, keuangan, dan telekomunikasi, dengan fokus signifikan pada inisiatif transformasi digital.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 sebesar 323,01 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 sebesar 30,70 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 sebesar 21,81 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	323,01	30,70	21,81
2024-09-30	310,95	29,56	20,96
2024-06-30	298,89	28,43	20,11
2024-03-31	293,51	27,83	21,47
2023-12-31	288,13	27,24	22,82
2023-09-30	287,25	27,43	19,57
2023-06-30	286,37	27,61	16,32
2023-03-31	279,32	27,41	63,04
2022-12-31	272,26	27,20	109,75
2022-09-30	259,94	26,64	112,10
2022-06-30	247,63	26,08	114,45
2022-03-31	231,09	24,33	66,05
2021-12-31	214,56	22,58	17,65
2021-09-30	206,95	21,51	38,09
2021-06-30	199,34	20,44	58,53
2021-03-31	205,94	20,57	55,91
2020-12-31	212,53	20,71	53,28
2020-09-30	216,89	20,48	32,81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,13	2,13
2024-03-31	2,26	2,26
2023-12-31	2,40	2,40
2023-09-30	2,06	2,05
2023-06-30	1,71	1,71
2023-03-31	6,61	6,61
2022-12-31	11,51	11,51
2022-09-30	11,76	11,75
2022-06-30	12,00	12,00
2022-03-31	6,92	6,92
2021-12-31	1,85	1,85
2021-09-30	3,99	3,99
2021-06-30	6,14	6,14
2021-03-31	5,86	5,86
2020-12-31	5,59	5,59
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	1,29	1,29
2020-03-31	1,34	1,33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	21,16	-8,75	-17,08
2024-03-31	21,59	-2,26	-19,14
2023-12-31	22,01	4,24	-21,20
2023-09-30	20,60	5,48	-16,31
2023-06-30	19,18	6,72	-11,42
2023-03-31	16,96	52,75	-61,37
2022-12-31	14,73	98,78	-111,33
2022-09-30	13,59	91,13	-113,66
2022-06-30	12,44	83,47	-115,99
2022-03-31	14,88	32,36	-83,57
2021-12-31	17,33	-18,75	-51,15
2021-09-30	18,94	17,56	-66,98
2021-06-30	20,55	53,87	-82,81
2021-03-31	26,70	53,46	-66,53
2020-12-31	32,84	53,06	-50,25
2020-09-30	33,22	20,01	-34,10
2020-06-30	33,60	-13,04	-17,95
2020-03-31	27,68	-12,27	-35,09

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,08.
Berikut ini adalah roik untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,13.
Berikut ini adalah tempayan untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah -0,03.
Berikut ini adalah okroik untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,08		0,13	-0,03	0,14
2024-09-30	0,08		0,13	-0,03	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,16
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,16	0,11	0,09	0,13
2023-03-31	0,27	0,62	0,42	0,05	0,11
2022-12-31					0,10
2022-09-30	0,50	1,19	0,84	-0,06	0,10
2022-06-30	0,57	1,34	0,88	-0,14	0,10
2022-03-31	0,33	0,77	0,51	-0,27	0,11
2021-12-31	0,08	0,13	0,17	-0,52	0,17
2021-09-30	0,16	0,28	0,37	-0,30	0,18
2021-06-30	0,23	0,39	0,62	-0,08	0,22
2021-03-31	0,22	0,37	0,59	0,14	0,28
2020-12-31	0,25	0,43	0,43	0,23	0,22
2020-09-30	0,13	0,22	0,22	0,12	0,22
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,01	0,20
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,11	0,16

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,43.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Sword Group S.E. per 31 Desember 2024 adalah 0,10.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,43	0,07	0,10
2024-09-30	0,43	0,07	0,10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,45
2023-09-30
2023-06-30	0,45	0,06	0,10
2023-03-31	0,46	0,23	0,10
2022-12-31
2022-09-30	0,75	0,43	0,10
2022-06-30	0,48	0,46	0,11
2022-03-31	0,48	0,29	0,11
2021-12-31	0,49	0,08	0,11
2021-09-30	0,76	0,18	0,11
2021-06-30	0,50	0,29	0,10
2021-03-31	0,49	0,27	0,10
2020-12-31	0,49	0,30	0,10
2020-09-30	0,50	0,15	0,09
2020-06-30	0,50	0,06	0,09
2020-03-31	0,50	0,06	0,09