TGYMM Analisis Keuangan Saham - Technogym S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Ringkasan

Technogym SpA, yang berbasis di Cesena, Italia, beroperasi terutama di industri peralatan kebugaran, membedakan dirinya sebagai produsen global terkemuka peralatan olahraga kelas atas dan solusi digital untuk penggunaan profesional dan rumah. Didirikan pada tahun 1983, perusahaan ini telah mengembangkan kehadiran internasionalnya yang besar, memanfaatkan teknologi inovatif dan keunggulan desain untuk melayani beragam klien yang mencakup pusat kebugaran, pusat rehabilitasi, dan hotel mewah. Proyek-proyek utama yang dilaksanakan oleh Technogym mencerminkan komitmen terhadap integrasi kesehatan dan teknologi, yang dicontohkan dengan pengembangan ekosistem "Wellness on the Go", yang secara mulus menghubungkan peralatan kebugaran dengan perangkat pengguna untuk pelacakan dan keterlibatan yang dipersonalisasi, sehingga mempromosikan gaya hidup aktif melalui kecerdasan digital. solusi.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar 957,99 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar 139,19 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar 96,72 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	957,99	139,19	96,72
2025-03-31	929,64	130,95	91,88
2024-12-31	901,29	122,72	87,04
2024-09-30	870,74	113,40	81,68
2024-06-30	840,18	104,09	76,31
2024-03-31	824,14	101,62	74,98
2023-12-31	808,09	99,15	73,64
2023-09-30	787,18	93,97	71,12
2023-06-30	766,27	88,80	68,60
2023-03-31	743,88	86,15	66,09
2022-12-31	721,49	83,51	63,59
2022-09-30	690,93	76,07	59,88
2022-06-30	660,38	68,63	56,17
2022-03-31	635,90	67,18	59,62
2021-12-31	611,41	65,74	63,06
2021-09-30	587,45	66,87	61,68
2021-06-30	563,49	68,00	60,29
2021-03-31	536,58	63,26	48,15
2020-12-31	509,68	58,52	36,00
2020-09-30	552,90	76,94	49,99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,37	0,37
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,32
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,31
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,18
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,37	0,37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar 160,07 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar -49,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 sebesar -143,41 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	160,07	-49,00	-143,41
2025-03-31	157,74	-43,80	-108,21
2024-12-31	155,41	-38,61	-73,02
2024-09-30	148,74	-36,05	-80,51
2024-06-30	142,07	-33,49	-88,45
2024-03-31	124,45	-32,15	-69,69
2023-12-31	106,82	-30,82	-50,94
2023-09-30	117,11	-29,72	-18,89
2023-06-30	127,40	-28,62	13,16
2023-03-31	119,82	-30,37	-18,82
2022-12-31	112,24	-32,11	-50,80
2022-09-30	86,61	-30,49	-99,96
2022-06-30	60,98	-28,86	-149,13
2022-03-31	77,10	-12,27	-138,20
2021-12-31	93,21	4,32	-127,27
2021-09-30	104,87	4,35	-92,16
2021-06-30	116,54	4,37	-57,06
2021-03-31	109,47	-8,84	-22,35
2020-12-31	102,41	-22,05	12,36
2020-09-30	103,03	-23,72	-9,34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah roik untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,16.
Berikut ini adalah tempayan untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah okroik untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,29.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,11		0,16	0,08	0,29
2025-03-31	0,11		0,17	0,09	0,31
2024-12-31	0,09	0,24	0,16	0,04	0,29
2024-09-30	0,09	0,22	0,16	0,04	0,29
2024-06-30	0,10	0,23	0,15	0,04	0,26
2024-03-31	0,09	0,21	0,16	0,04	0,23
2023-12-31	0,09	0,21	0,15	0,14	0,25
2023-09-30	0,10	0,22	0,15	0,23	0,27
2023-06-30	0,10	0,22	0,15	0,23	0,27
2023-03-31	0,09	0,22	0,14	0,15	0,26
2022-12-31	0,08	0,19	0,12	-0,08	0,18
2022-09-30	0,08	0,19	0,12	-0,08	0,18
2022-06-30	0,08	0,20	0,13	-0,26	0,14
2022-03-31	0,09	0,22	0,13	-0,16	0,17
2021-12-31	0,09	0,22	0,13	-0,06	0,20
2021-09-30	0,09	0,21	0,13	0,03	0,22
2021-06-30	0,10	0,23	0,14	0,14	0,27
2021-03-31	0,08	0,18	0,11	0,17	0,25
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,19	0,22
2020-09-30	0,09	0,19	0,12	0,15	0,24
2020-06-30	0,11	0,32	0,17	0,12	0,28
2020-03-31	0,12	0,37	0,20	0,11	0,32

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,42.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Technogym S.p.A. per 30 Juni 2025 adalah 0,14.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,42	0,10	0,14
2025-03-31	0,42	0,10	0,14
2024-12-31	0,44	0,09	0,12
2024-09-30	0,44	0,09	0,12
2024-06-30	0,44	0,09	0,12
2024-03-31	0,40	0,09	0,13
2023-12-31	0,42	0,09	0,12
2023-09-30	0,43	0,09	0,12
2023-06-30	0,43	0,09	0,12
2023-03-31	0,43	0,09	0,12
2022-12-31	0,41	0,09	0,11
2022-09-30	0,41	0,09	0,11
2022-06-30	0,42	0,09	0,10
2022-03-31	0,43	0,09	0,11
2021-12-31	0,40	0,10	0,11
2021-09-30	0,42	0,10	0,11
2021-06-30	0,45	0,11	0,12
2021-03-31	0,45	0,09	0,12
2020-12-31	0,43	0,07	0,11
2020-09-30	0,47	0,09	0,14
2020-06-30	0,47	0,11	0,16
2020-03-31	0,47	0,12	0,16